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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-12-17 至 2026-09-22 · 389个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
15.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
14.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
55.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1274
+1.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1491 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +15.2%
当前偏离锚值 -3.2%
2024-12-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.35亿元
环比 -13.19%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华统股份 | 15,487.68 | 18.30% |
| 牧原股份 | 14,630.26 | 17.28% |
| 优然牧业 | 12,286.51 | 14.52% |
| 众兴菌业 | 11,008.98 | 13.01% |
| 现代牧业 | 9,425.77 | 11.14% |
| 温氏股份 | 9,149.86 | 10.81% |
| 天康生物 | 8,917.39 | 10.53% |
| 德康农牧 | 8,308.08 | 9.82% |
| 中际旭创 | 7,108.63 | 8.40% |
| 巨星农牧 | 7,017.66 | 8.29% |
| 紫燕食品 | 6,812.71 | 8.05% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 55% | 22.3% | -0.63 | 27.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 2.30%
满1年
43.0%
平均收益 2.77%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.32% | -1.72% | -- | 248/5565 |
| 近3月 | 8.05% | -8.14% | 7.30% | 485/5459 |
| 近6月 | -13.61% | -0.60% | 25.30% | 4763/5222 |
| 近1年 | -12.48% | 0.84% | 27.55% | 4053/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.74% | 15.75% | 27.55% | 3102/5643 |
| 今年以来 | -14.83% | -1.95% | 27.55% | 5132/5644 |
| 2025 | 32.46% | 17.66% | 10.50% | 2091/5118 |
| 2024 | -0.07% | 14.69% | -- | 2958/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 现代牧业 | 01117 | -- | 10.31% | 0.59% |
| 牧原股份 |
| 赞宇科技 |
| 6,719.64 |
| 7.94% |
| 江海股份 | 6,148.8 | 7.26% |
| 新易盛 | 5,720.94 | 6.76% |
| 中牧股份 | 5,355.77 | 6.33% |
| 长盈通 | 5,279.2 | 6.24% |
| 奥美医疗 | 4,291.19 | 5.07% |
| 康农种业 | 4,243.34 | 5.01% |
| 立华股份 | 3,394.74 | 4.01% |
| 百隆东方 | 3,180.91 | 3.76% |
| 蒙牛乳业 | 2,897.31 | 3.42% |
| 兴业科技 | 2,855.55 | 3.37% |
| 亚盛集团 | 2,842.9 | 3.36% |
| 盐湖股份 | 2,604.72 | 3.08% |
| 胜蓝股份 | 2,495.5 | 2.95% |
| 方邦股份 | 2,483.84 | 2.93% |
| 美好医疗 | 2,326.03 | 2.75% |
| 赤峰黄金 | 2,227.18 | 2.63% |
| 建滔积层板 | 2,147.76 | 2.54% |
| 安德利果汁 | 2,132.38 | 2.52% |
| 三环集团 | 1,882.07 | 2.22% |
| 烽火通信 | 1,845.29 | 2.18% |
| 新华网 | 1,836.74 | 2.17% |
| 昆仑万维 | 1,765.1 | 2.09% |
| 澜起科技 | 1,757.44 | 2.08% |
| 云铝股份 | 1,754.21 | 2.07% |
| 沧州大化 | 1,752.95 | 2.07% |
| 世运电路 | 1,706.6 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 牧原股份 | 9,947.67 | 11.75% |
| 天康生物 | 9,139.98 | 10.80% |
| 众兴菌业 | 9,043.68 | 10.68% |
| 温氏股份 | 8,755.37 | 10.34% |
| 紫燕食品 | 7,651.53 | 9.04% |
| 江海股份 | 7,440.24 | 8.79% |
| 中际旭创 | 7,081.66 | 8.37% |
| 优然牧业 | 5,700.57 | 6.73% |
| 赞宇科技 | 5,432.83 | 6.42% |
| 巨星农牧 | 5,383.73 | 6.36% |
| 长盈通 | 5,291.54 | 6.25% |
| 新易盛 | 4,898.72 | 5.79% |
| 天润乳业 | 4,790.14 | 5.66% |
| 藏格矿业 | 4,731.13 | 5.59% |
| 中牧股份 | 4,479.53 | 5.29% |
| 盐湖股份 | 3,900.69 | 4.61% |
| 华统股份 | 3,367.07 | 3.98% |
| 兴业科技 | 3,221.62 | 3.81% |
| 百隆东方 | 3,215.04 | 3.80% |
| 奥美医疗 | 3,124.27 | 3.69% |
| 蒙牛乳业 | 2,786.54 | 3.29% |
| 海大集团 | 2,715.96 | 3.21% |
| 雅化集团 | 2,706.16 | 3.20% |
| 德康农牧 | 2,702.27 | 3.19% |
| 现代牧业 | 2,622.65 | 3.10% |
| 美好医疗 | 2,510.68 | 2.97% |
| 亚盛集团 | 2,434.71 | 2.88% |
| 胜蓝股份 | 2,373.13 | 2.80% |
| 方邦股份 | 2,159.52 | 2.55% |
| 赤峰黄金 | 2,063.37 | 2.44% |
| 世运电路 | 1,988.7 | 2.35% |
| 三环集团 | 1,958.95 | 2.31% |
| 沧州大化 | 1,938.49 | 2.29% |
| 火炬电子 | 1,802.09 | 2.13% |
| 荣信文化 | 1,719.6 | 2.03% |
| 烽火通信 | 1,709.51 | 2.02% |
| 002714 |
| 农林牧渔 |
| 9.88% |
| 0.09% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 9.54% | 0.38% |
| 德康农牧 | 02419 | -- | 9.21% | 0.90% |
| 众兴菌业 | 002772 | 农林牧渔 | 8.58% | 1.26% |
| 华统股份 | 002840 | 食品饮料 | 8.56% | 0.46% |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 6.61% | 0.69% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 4.89% | 1.15% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 3.69% | 4.65% |
| 康农种业 | 920403 | 农林牧渔 | 3.38% | 0.31% |