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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-11-07 至 2026-09-22 · 458个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
82.1
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
90.2
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +12.4%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4440
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.4%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2869 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +28.8%
当前偏离锚值 +12.4%
2024-11-07 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.16亿元
环比 62.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.36% | 33,599.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.08% | 1,955.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 13.47 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.09 |
| 金融业 | 0.00% | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.22 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 440.15 | 1.69% |
| 汇川技术 | 433.71 | 1.67% |
| 宁德时代 | 340.97 | 1.31% |
| 特变电工 | 336.77 | 1.29% |
| 大族激光 | 334.33 | 1.28% |
| 晶晨股份 | 332.02 | 1.28% |
| 浪潮信息 | 330.58 | 1.27% |
| 中际旭创 | 316.14 | 1.21% |
| 视源股份 | 311.45 | 1.20% |
| 航发动力 | 304.27 | 1.17% |
| 东山精密 | 300.67 | 1.16% |
| 宏发股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 1.63% | 627.83 |
| 国债2519 | 102317 | 0.11% | 40.42 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
88.0%
平均收益 24.44%
满1年
100.0%
平均收益 59.69%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.55% | -1.72% | -- | 897/1055 |
| 近3月 | -16.77% | -8.14% | 25.42% | 981/1028 |
| 近6月 | 13.95% | -0.60% | 25.42% | 132/971 |
| 近1年 | 23.41% | 0.84% | 25.42% | 81/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 64.65% | 9.50% | 25.42% | 242/1070 |
| 今年以来 | 17.61% | -1.95% | 25.42% | 107/1070 |
| 2025 | 45.68% | 17.66% | 18.10% | 82/943 |
| 2024 | -3.90% | 14.69% | -- | 546/568 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.5% · 债券 1.7% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.47% |
| 280.1 |
| 1.08% |
| 长安汽车 | 275.32 | 1.06% |
| 佰维存储 | 274.18 | 1.05% |
| 翱捷科技 | 271.47 | 1.04% |
| 海格通信 | 267.91 | 1.03% |
| 三一重工 | 267.66 | 1.03% |
| 锐捷网络 | 263.18 | 1.01% |
| 赛力斯 | 263.02 | 1.01% |
| 中国卫星 | 260.96 | 1.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 思源电气 | 393.83 | 1.51% |
| 生益科技 | 380.6 | 1.46% |
| 汇川技术 | 359.63 | 1.38% |
| 澜起科技 | 353.63 | 1.36% |
| 光迅科技 | 346.11 | 1.33% |
| 芯原股份 | 338.57 | 1.30% |
| 海光信息 | 325.95 | 1.25% |
| 国电南瑞 | 321.94 | 1.24% |
| 新易盛 | 322.78 | 1.24% |
| TCL科技 | 312.8 | 1.20% |
| 三环集团 | 313.66 | 1.20% |
| 璞泰来 | 309.34 | 1.19% |
| 阳光电源 | 307.85 | 1.18% |
| 视源股份 | 298.07 | 1.15% |
| 睿创微纳 | 296.28 | 1.14% |
| 福耀玻璃 | 297.03 | 1.14% |
| 大族激光 | 292.03 | 1.12% |
| 华勤技术 | 289.16 | 1.11% |
| 领益智造 | 275.62 | 1.06% |
| 豪迈科技 | 273.34 | 1.05% |
| 2.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.44% | 3.36% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.91% | 0.07% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.45% | 1.60% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.19% | 0.43% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.09% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.09% | 0.10% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.01% | 0.59% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.86% | 0.32% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.82% | 0.25% |