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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-20 至 2026-09-22 · 449个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
59.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7853
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
2024-11-20 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 5.49%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 片仔癀 | 45.48 | 0.25% |
| 豪威集团 | 30.75 | 0.17% |
| 中国移动 | 26.59 | 0.15% |
| 海光信息 | 27.79 | 0.15% |
| 中国中免 | 11.27 | 0.06% |
| 中国神华 | 9.12 | 0.05% |
| 宁德时代 | 5.32 | 0.03% |
| 华鲁恒升 | 5.6 | 0.03% |
| 比亚迪 | 2.83 | 0.02% |
| 招商银行 | 3.23 | 0.02% |
| 中国船舶 | 3.29 | 0.02% |
| 恒力石化 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
87.0%
平均收益 10.31%
满1年
100.0%
平均收益 23.62%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.70% | -1.72% | -- | 2450/4367 |
| 近3月 | -6.76% | -8.14% | 10.83% | 2179/4208 |
| 近6月 | 1.48% | -0.60% | 10.83% | 1493/3965 |
| 近1年 | 4.99% | 0.84% | 10.83% | 1436/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.00% | 13.89% | 10.83% | 1878/4468 |
| 今年以来 | 0.76% | -1.95% | 10.83% | 1993/4468 |
| 2025 | 22.26% | 17.66% | 10.44% | 1856/3860 |
十大重仓股（2025-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国货航 | 001391 | 0.01% |
| 天和磁材 | 603072 | 0.00% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 0.00% |
| 特变电工 | 600089 | 0.00% |
| 4.49 |
| 0.02% |
| 中航沈飞 | 2.74 | 0.02% |
| 通威股份 | 4.23 | 0.02% |
| 中国平安 | 4.09 | 0.02% |
| 美的集团 | 2.26 | 0.01% |
| 国电南瑞 | 2.13 | 0.01% |
| 长江电力 | 2.31 | 0.01% |
| 宝丰能源 | 2.67 | 0.01% |
| 兴业银行 | 1.79 | 0.01% |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 277.58 | 1.52% |
| 寒武纪 | 144.43 | 0.79% |
| 美的集团 | 131.39 | 0.72% |
| 中微公司 | 83.11 | 0.46% |
| 格力电器 | 79.22 | 0.43% |
| 立讯精密 | 75.33 | 0.41% |
| 贵州茅台 | 71.96 | 0.39% |
| 金山办公 | 61.37 | 0.34% |
| 京东方A | 54.12 | 0.30% |
| 联影医疗 | 53.04 | 0.29% |
| 迈瑞医疗 | 51.63 | 0.28% |
| 阳光电源 | 50.08 | 0.27% |
| 中兴通讯 | 44.7 | 0.25% |
| 上海莱士 | 43.91 | 0.24% |
| 传音控股 | 42.4 | 0.23% |
| 海康威视 | 37.81 | 0.21% |
| TCL科技 | 32.05 | 0.18% |
| 顺丰控股 | 32.9 | 0.18% |
| 汇川技术 | 31.88 | 0.17% |
| 比亚迪 | 29.92 | 0.16% |