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基金诊断
东方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-12-24 至 2026-09-22 · 411个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
41.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
40.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
60.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
54.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0332
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
2024-12-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 3.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81% | 166.57 |
| 采矿业 | 1.70% | 74.14 |
| 金融业 | 0.99% | 43.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 7.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 3.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中金黄金 | 25.77 | 0.56% |
| 伊利股份 | 18.75 | 0.41% |
| 潞安环能 | 16.79 | 0.37% |
| 新乡化纤 | 15.94 | 0.35% |
| 东方钽业 | 15.11 | 0.33% |
| 中国海油 | 14.01 | 0.31% |
| 杭州银行 | 13.35 | 0.29% |
| 赤峰黄金 | 13.08 | 0.29% |
| 恺英网络 | 12.65 | 0.28% |
| 燕京啤酒 | 12.41 | 0.27% |
| 中润光学 | 12.52 | 0.27% |
| 大唐发电 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22进出15 | 220315 | 23.24% | 1,015.38 |
| 26国债08 | 019834 | 15.21% | 664.46 |
| 26国债03 | 019829 | 10.19% | 445.25 |
| 25国债20 | 019793 | 5.84% | 255.13 |
| 23深投05 | 148463 | 4.68% | 204.37 |
| 天壕转债 | 123092 | 0.12% | 5.31 |
| 明新转债 | 111004 | 0.09% | 3.75 |
| 太平转债 | 113627 | 0.09% | 3.76 |
| 晓鸣转债 | 123189 | 0.09% | 3.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 60% | 2.0% | 0.29 | 1.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 1.22%
满1年
100.0%
平均收益 2.48%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -1.61% | -- | 1855/2760 |
| 近3月 | -0.36% | -10.18% | 0.89% | 1553/2662 |
| 近6月 | 0.77% | -0.49% | 1.19% | 1508/2519 |
| 近1年 | 2.06% | 0.49% | 1.22% | 1323/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.32% | 14.08% | 1.22% | 2046/2805 |
| 今年以来 | 1.19% | -1.84% | 1.22% | 1597/2806 |
| 2025 | 2.09% | 17.66% | 0.84% | 1439/2458 |
| 2024 | 0.01% | 14.69% | -- | 2044/2107 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 6.8% · 债券 92.7% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.37% | 新增 |
| 华峰化学 |
| 12.43 |
| 0.27% |
| 华峰化学 | 11.91 | 0.26% |
| 兖矿能源 | 11.78 | 0.26% |
| 药明康德 | 12.1 | 0.26% |
| 西麦食品 | 10.77 | 0.24% |
| 中文在线 | 10.74 | 0.23% |
| 晋控煤业 | 10.68 | 0.23% |
| 新乳业 | 10.46 | 0.23% |
| 京能电力 | 10.43 | 0.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 32.69 | 0.71% |
| 中国太保 | 24.29 | 0.53% |
| 中金黄金 | 24.28 | 0.53% |
| 中国平安 | 23.76 | 0.52% |
| 山东黄金 | 22.12 | 0.48% |
| 伊利股份 | 18.55 | 0.41% |
| 潞安环能 | 18.04 | 0.39% |
| 东方钽业 | 16.93 | 0.37% |
| 厦门银行 | 15.12 | 0.33% |
| 新大陆 | 14.11 | 0.31% |
| 招商银行 | 13.84 | 0.30% |
| 百通能源 | 13.35 | 0.29% |
| 大唐发电 | 12.68 | 0.28% |
| 中润光学 | 12.87 | 0.28% |
| 厦门钨业 | 12.35 | 0.27% |
| 京能电力 | 11.82 | 0.26% |
| 紫金矿业 | 11.87 | 0.26% |
| 世纪华通 | 11.32 | 0.25% |
| 燕京啤酒 | 11.5 | 0.25% |
| 中国石油 | 11.47 | 0.25% |
| 镇洋转债 |
| 113681 |
| 0.09% |
| 3.8 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.09% | 3.77 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.09% | 3.72 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.09% | 3.78 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.09% | 3.96 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.09% | 3.73 |
| 永东转2 | 127059 | 0.09% | 3.73 |
| 汇通转债 | 113665 | 0.08% | 3.66 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.08% | 3.44 |
| 清源转债 | 113694 | 0.08% | 3.68 |
| 科蓝转债 | 123157 | 0.08% | 3.48 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.08% | 3.68 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.08% | 3.71 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.08% | 3.67 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.08% | 3.56 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.08% | 3.67 |
| 华设转债 | 113674 | 0.08% | 3.66 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.08% | 3.56 |
| 上声转债 | 118037 | 0.08% | 3.68 |
| 章鼓转债 | 127093 | 0.08% | 3.62 |
| 002064 |
| 基础化工 |
| 0.24% |
| 新增 |
| 晋控煤业 | 601001 | 煤炭 | 0.24% | 新增 |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 0.24% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.22% | 0.03% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 0.21% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.21% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 0.21% | 新增 |
| 杭州银行 | 600926 | 银行 | 0.21% | 0.01% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.21% | 持平 |