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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-23 至 2026-09-22 · 140个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 48.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9854
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
2025-12-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.79亿元
环比 -67.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 9,807.26 | 8.71% |
| 中芯国际 | 8,812.26 | 7.83% |
| 应流股份 | 6,279.2 | 5.58% |
| 上海电气 | 6,157.61 | 5.47% |
| 美的集团 | 5,663.98 | 5.03% |
| 哔哩哔哩-W | 5,593.57 | 4.97% |
| 路维光电 | 5,159.23 | 4.58% |
| 新华保险 | 4,945 | 4.39% |
| 中国动力 | 4,840.96 | 4.30% |
| 振华股份 | 3,868.84 | 3.44% |
| 东方电气 | 3,446.26 | 3.06% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.93% | -1.72% | -- | 4877/5565 |
| 近3月 | -27.41% | -8.14% | 34.02% | 5281/5459 |
| 近6月 | -3.72% | -0.60% | 34.02% | 4056/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.46% | -1.76% | 34.02% | 3993/5643 |
| 今年以来 | -0.63% | -1.95% | 34.02% | 3389/5644 |
| 2025 | -0.84% | 17.66% | -- | 4884/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.6% · 债券 --% · 现金 9.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.34% | 3.35% |
| 华虹宏力 |
| 东方钽业 |
| 3,434.32 |
| 3.05% |
| 三环集团 | 3,347.43 | 2.97% |
| 华虹宏力 | 3,304.4 | 2.94% |
| 腾讯控股 | 3,293.86 | 2.93% |
| 中国移动 | 3,288.8 | 2.92% |
| 广大特材 | 2,693.33 | 2.39% |
| 建滔集团 | 2,292.22 | 2.04% |
| 盛屯矿业 | 2,279.89 | 2.03% |
| 四方股份 | 2,288.95 | 2.03% |
| 中国移动 | 2,276.67 | 2.02% |
| 华正新材 | 2,276.72 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 13,484.61 | 11.98% |
| 东方电气 | 13,376.09 | 11.89% |
| 应流股份 | 13,153.52 | 11.69% |
| 腾讯控股 | 7,334.58 | 6.52% |
| 伊戈尔 | 7,175.46 | 6.38% |
| 中国动力 | 6,192.91 | 5.50% |
| 常宝股份 | 5,956.47 | 5.29% |
| 美的集团 | 5,560.37 | 4.94% |
| 中芯国际 | 5,368.65 | 4.77% |
| 航宇科技 | 5,186.42 | 4.61% |
| 华明装备 | 4,982.96 | 4.43% |
| 东方钽业 | 4,779.07 | 4.25% |
| 哔哩哔哩-W | 4,784.45 | 4.25% |
| 路维光电 | 4,691.75 | 4.17% |
| 三环集团 | 4,111.89 | 3.65% |
| 新华保险 | 3,832.44 | 3.41% |
| 四方股份 | 3,504.21 | 3.11% |
| 华虹宏力 | 3,110.11 | 2.76% |
| 中国移动 | 3,086.95 | 2.74% |
| 建滔集团 | 2,305.44 | 2.05% |
| 中国移动 | 2,268.01 | 2.02% |
| 01347 |
| -- |
| 10.31% |
| 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 8.43% | 新增 |
| 上海电气 | 02727 | -- | 7.43% | 2.07% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.81% | 新增 |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 6.79% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 6.35% | 新增 |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 6.15% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 6.13% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 5.28% | 新增 |