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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-01-17 至 2026-09-22 · 398个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
62.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
68.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3191
+0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
2025-01-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 70.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.03% | 6,258.88 |
| 金融业 | 6.27% | 594.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.82% | 457.15 |
| 采矿业 | 4.49% | 426.12 |
| 批发和零售业 | 1.94% | 184.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1.52% | 143.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.51% | 142.66 |
| 建筑业 | 1.45% | 137.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32% | 125 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 118.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.67% | 63.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 318.22 | 6.21% |
| 紫金矿业 | 290.51 | 5.67% |
| 洛阳钼业 | 255.2 | 4.98% |
| 宁德时代 | 234.9 | 4.59% |
| 拓荆科技 | 210.54 | 4.11% |
| 万华化学 | 200.84 | 3.92% |
| 中信证券 | 199.3 | 3.89% |
| 中金黄金 | 197.97 | 3.87% |
| 三环集团 | 196.23 | 3.83% |
| 京东方A | 194.48 | 3.80% |
| 恒瑞医药 | 187.89 | 3.67% |
| 东山精密 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 13.85%
满1年
100.0%
平均收益 28.57%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | -1.61% | -- | 576/1055 |
| 近3月 | -7.27% | -10.18% | 11.57% | 330/1028 |
| 近6月 | 7.43% | -0.49% | 11.57% | 280/971 |
| 近1年 | 13.43% | 0.49% | 11.57% | 307/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.91% | 19.21% | 11.57% | 522/1070 |
| 今年以来 | 9.04% | -1.84% | 11.57% | 346/1070 |
| 2025 | 20.97% | 17.66% | -- | 560/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.8% · 债券 --% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.02% | 1.37% |
| 宁德时代 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.46% |
| 44.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.03 |
| 187.01 |
| 3.65% |
| 分众传媒 | 183.1 | 3.58% |
| 生益科技 | 183.01 | 3.57% |
| 云铝股份 | 179.86 | 3.51% |
| 亿纬锂能 | 178.71 | 3.49% |
| 中国船舶 | 166.25 | 3.25% |
| 中国银行 | 163.76 | 3.20% |
| 伊利股份 | 161.59 | 3.16% |
| 立讯精密 | 160.76 | 3.14% |
| 紫光国微 | 160.79 | 3.14% |
| 邮储银行 | 160.41 | 3.13% |
| 中国中免 | 159.98 | 3.12% |
| 新易盛 | 154.94 | 3.03% |
| 亨通光电 | 154.88 | 3.02% |
| 巨人网络 | 153.69 | 3.00% |
| 沪电股份 | 147.06 | 2.87% |
| 中国建筑 | 144.65 | 2.82% |
| 中国电信 | 144.18 | 2.82% |
| 海康威视 | 139.31 | 2.72% |
| 美的集团 | 139 | 2.71% |
| 浦发银行 | 136.69 | 2.67% |
| 京沪高铁 | 135.9 | 2.65% |
| 江西铜业 | 133.73 | 2.61% |
| 民生银行 | 133.2 | 2.60% |
| 中国平安 | 133.05 | 2.60% |
| 中天科技 | 132.4 | 2.59% |
| 上汽集团 | 130.36 | 2.55% |
| 天齐锂业 | 127.14 | 2.48% |
| 荣盛石化 | 126.37 | 2.47% |
| 山西汾酒 | 125.48 | 2.45% |
| 工商银行 | 125.53 | 2.45% |
| 中芯国际 | 124.58 | 2.43% |
| 汇川技术 | 121.86 | 2.38% |
| 上海石化 | 119.65 | 2.34% |
| 国电电力 | 120.08 | 2.34% |
| 佰维存储 | 119.56 | 2.33% |
| 贵州茅台 | 118.55 | 2.31% |
| 江波龙 | 117.24 | 2.29% |
| 中国中车 | 116.61 | 2.28% |
| 山金国际 | 115.95 | 2.26% |
| 华友钴业 | 115.63 | 2.26% |
| 中国巨石 | 115.12 | 2.25% |
| 固德威 | 114.72 | 2.24% |
| 一汽解放 | 111.8 | 2.18% |
| 前进科技 | 108.5 | 2.12% |
| 格力电器 | 108.28 | 2.11% |
| 金山办公 | 107.89 | 2.11% |
| 振华重工 | 105.78 | 2.07% |
| 潍柴动力 | 105.12 | 2.05% |
| 光启技术 | 104.28 | 2.04% |
| 百济神州 | 104.69 | 2.04% |
| 中国广核 | 103.66 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 286.87 | 5.60% |
| 拓荆科技 | 234.87 | 4.59% |
| 紫光国微 | 224.11 | 4.38% |
| 生益科技 | 196.15 | 3.83% |
| 恒瑞医药 | 188.73 | 3.69% |
| 中微公司 | 187.33 | 3.66% |
| 洛阳钼业 | 187.23 | 3.66% |
| 京东方A | 176.57 | 3.45% |
| 中际旭创 | 172.07 | 3.36% |
| 潍柴动力 | 168.73 | 3.29% |
| 华能国际 | 163 | 3.18% |
| 中国铝业 | 154.97 | 3.03% |
| 新易盛 | 154.34 | 3.01% |
| 长川科技 | 150.53 | 2.94% |
| 平安银行 | 143.22 | 2.80% |
| 中国平安 | 141.33 | 2.76% |
| 邮储银行 | 139.76 | 2.73% |
| 亿纬锂能 | 138.11 | 2.70% |
| 工商银行 | 138.25 | 2.70% |
| 三环集团 | 134.39 | 2.62% |
| 京沪高铁 | 123.36 | 2.41% |
| 海康威视 | 123.09 | 2.40% |
| 科大讯飞 | 120.96 | 2.36% |
| 申万宏源 | 120.18 | 2.35% |
| 江西铜业 | 119.6 | 2.34% |
| 分众传媒 | 118.13 | 2.31% |
| 伊利股份 | 117.87 | 2.30% |
| 赣锋锂业 | 116.63 | 2.28% |
| 中国巨石 | 116.66 | 2.28% |
| 万华化学 | 115.52 | 2.26% |
| 澜起科技 | 109.72 | 2.14% |
| 寒武纪 | 109.72 | 2.14% |
| 藏格矿业 | 108.98 | 2.13% |
| 一汽解放 | 108.45 | 2.12% |
| 宝丰能源 | 108.39 | 2.12% |
| 巨人网络 | 106.77 | 2.08% |
| 中国广核 | 106.26 | 2.07% |
| 宁德时代 | 105.86 | 2.07% |
| 东山精密 | 105.61 | 2.06% |
| 汇川技术 | 102.46 | 2.00% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.57% |
| 0.17% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.24% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.05% | 0.68% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.80% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.71% | 0.05% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 1.66% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.57% | 0.42% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.57% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.50% | 0.75% |