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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-12-25 至 2026-09-21 · 408个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
15.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
21.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
69.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7051
+5.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.1%
2024-12-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.18亿元
环比 -13.62%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 6,212.52 | 5.36% |
| 凯莱英 | 5,576.84 | 4.81% |
| 石药创新 | 5,528.45 | 4.77% |
| 泰格医药 | 4,836.84 | 4.17% |
| 石药集团 | 4,707.37 | 4.06% |
| 昭衍新药 | 4,681.38 | 4.04% |
| 百济神州 | 3,963.86 | 3.42% |
| 药明合联 | 3,880.27 | 3.35% |
| 映恩生物-B | 3,740.44 | 3.23% |
| 药明生物 | 3,325.51 | 2.87% |
| 环旭电子 | 3,299.5 | 2.85% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.17% | 182.39 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 16% | 35.5% | -0.45 | 40.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 10.01%
满1年
47.0%
平均收益 4.60%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.97% | -1.72% | -- | 340/1117 |
| 近3月 | 34.73% | -8.14% | 10.27% | 16/1095 |
| 近6月 | 16.73% | -0.60% | 26.94% | 270/1074 |
| 近1年 | -14.61% | 0.84% | 39.95% | 868/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.51% | 13.90% | 43.99% | 384/1127 |
| 今年以来 | 8.25% | -1.95% | 31.84% | 413/1127 |
| 2025 | 58.44% | 17.66% | 27.08% | 123/1065 |
| 2024 | -0.59% | 14.69% | -- | 650/990 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.1% · 债券 --% · 现金 8.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 8.98% | 2.42% |
| 信达生物 |
| 泽璟制药 |
| 3,052.74 |
| 2.63% |
| 银轮股份 | 2,805.68 | 2.42% |
| 前沿生物 | 2,685.48 | 2.32% |
| 信达生物 | 2,515.97 | 2.17% |
| 信立泰 | 2,091.76 | 1.80% |
| 康诺亚-B | 1,974.82 | 1.70% |
| 中材科技 | 1,920.51 | 1.66% |
| 君实生物 | 1,905.67 | 1.64% |
| 胜宏科技 | 1,527.61 | 1.32% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 6,156.64 | 5.31% |
| 映恩生物-B | 5,893.7 | 5.09% |
| 石药创新 | 5,884.12 | 5.08% |
| 凯莱英 | 5,676.88 | 4.90% |
| 荣昌生物 | 4,745.09 | 4.09% |
| 药明合联 | 4,586.17 | 3.96% |
| 英科医疗 | 4,301.65 | 3.71% |
| 昭衍新药 | 4,203.63 | 3.63% |
| 康方生物 | 4,056.58 | 3.50% |
| 石药集团 | 3,857.96 | 3.33% |
| 恩华药业 | 3,495.28 | 3.02% |
| 福元医药 | 3,376.85 | 2.91% |
| 森松国际 | 3,242.36 | 2.80% |
| 特宝生物 | 3,244.32 | 2.80% |
| 浩欧博 | 3,166.28 | 2.73% |
| 艾迪药业 | 3,123.84 | 2.70% |
| 药明康德 | 2,629.76 | 2.27% |
| 环旭电子 | 2,571.95 | 2.22% |
| 银轮股份 | 2,366 | 2.04% |
| 前沿生物 | 2,365.55 | 2.04% |
| 01801 |
| -- |
| 7.75% |
| 1.50% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 7.75% | 2.87% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 7.03% | 0.09% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 6.82% | 1.38% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 6.08% | 1.39% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 5.97% | 0.14% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 5.73% | 新增 |
| 康方生物 | 09926 | -- | 5.18% | 0.60% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 4.93% | 1.31% |