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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-23 至 2026-09-22 · 378个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
93.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
93.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
77.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.5779
+2.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.4%
2025-01-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.78亿元
环比 90.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 23,157.35 | 37.74% |
| 建滔集团 | 14,450.58 | 23.55% |
| 工业富联 | 10,126.34 | 16.50% |
| 立讯精密 | 9,887.28 | 16.11% |
| 兖矿能源 | 9,636.89 | 15.70% |
| 江波龙 | 9,224.91 | 15.03% |
| 香农芯创 | 8,244.61 | 13.44% |
| 君正股份 | 8,029.29 | 13.09% |
| 思源电气 | 6,626.73 | 10.80% |
| 极兔速递-W | 6,180.35 | 10.07% |
| 兖矿能源 | 5,588.13 | 9.11% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 19% | 42.6% | 1.21 | 33.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 51.15%
满1年
100.0%
平均收益 127.75%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.27% | -1.72% | -- | 1044/5562 |
| 近3月 | -16.47% | -8.14% | 33.53% | 4091/5453 |
| 近6月 | 19.52% | -0.60% | 33.53% | 1013/5220 |
| 近1年 | 52.87% | 0.84% | 33.53% | 336/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 157.79% | 19.34% | 33.53% | 630/5637 |
| 今年以来 | 38.37% | -1.95% | 33.53% | 479/5638 |
| 2025 | 86.30% | 17.66% | -- | 172/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.0% · 债券 --% · 现金 15.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.04% | 1.22% |
| 君正股份 |
| 沪电股份 |
| 5,331.48 |
| 8.69% |
| 兆易创新 | 5,274.81 | 8.60% |
| 京东方A | 5,090.99 | 8.30% |
| 信达生物 | 5,012.66 | 8.17% |
| 安靠智电 | 4,697.06 | 7.65% |
| 圣晖集成 | 4,431.93 | 7.22% |
| 普冉股份 | 4,348.55 | 7.09% |
| 昊华能源 | 4,207.61 | 6.86% |
| 博迁新材 | 3,984.47 | 6.49% |
| 德明利 | 3,786.61 | 6.17% |
| 恒力石化 | 3,667.06 | 5.98% |
| 金宏气体 | 3,645.76 | 5.94% |
| 中化国际 | 3,289.49 | 5.36% |
| 九安医疗 | 3,281.82 | 5.35% |
| 厦门钨业 | 3,264.05 | 5.32% |
| 伟测科技 | 3,213.08 | 5.24% |
| 盛合晶微 | 3,218.28 | 5.24% |
| 旗滨集团 | 3,158.67 | 5.15% |
| 新易盛 | 3,122.48 | 5.09% |
| 海亮股份 | 3,051.13 | 4.97% |
| 广合科技 | 2,997.95 | 4.89% |
| 毛戈平 | 2,946.44 | 4.80% |
| 万通发展 | 2,918.96 | 4.76% |
| 七一二 | 2,914.03 | 4.75% |
| 中国重汽 | 2,874.81 | 4.68% |
| 晋控煤业 | 2,840.54 | 4.63% |
| 寒武纪 | 2,835.52 | 4.62% |
| 首华燃气 | 2,791.14 | 4.55% |
| 强瑞技术 | 2,780.56 | 4.53% |
| 中国巨石 | 2,584.32 | 4.21% |
| 亚翔集成 | 2,558.56 | 4.17% |
| 兖煤澳大利亚 | 2,546.59 | 4.15% |
| 锐科激光 | 2,548.08 | 4.15% |
| 恒瑞医药 | 2,533.65 | 4.13% |
| 同有科技 | 2,468.97 | 4.02% |
| 顺钠股份 | 2,449.25 | 3.99% |
| 恒烁股份 | 2,391.46 | 3.90% |
| 剑桥科技 | 2,331.39 | 3.80% |
| 亚玛顿 | 2,298.64 | 3.75% |
| 久事动娱 | 2,278.2 | 3.71% |
| 紫竹高科 | 2,233.06 | 3.64% |
| 永臻股份 | 2,191.34 | 3.57% |
| 双良节能 | 2,169.92 | 3.54% |
| 首都在线 | 2,141.78 | 3.49% |
| 晶盛机电 | 2,120.5 | 3.46% |
| 洛阳钼业 | 2,071.42 | 3.38% |
| 新锐股份 | 2,038.77 | 3.32% |
| 中钨高新 | 2,004.08 | 3.27% |
| 中国海洋石油 | 1,989.81 | 3.24% |
| 力量发展 | 1,964.78 | 3.20% |
| 应流股份 | 1,935.54 | 3.15% |
| 陕西煤业 | 1,868.46 | 3.04% |
| 云汉芯城 | 1,792.55 | 2.92% |
| 神马股份 | 1,790.73 | 2.92% |
| 科陆电子 | 1,721.58 | 2.81% |
| 金盘科技 | 1,673.71 | 2.73% |
| 世纪华通 | 1,671.24 | 2.72% |
| 光力科技 | 1,607.75 | 2.62% |
| 沃尔核材 | 1,591.86 | 2.59% |
| 佳鑫国际资源 | 1,583.42 | 2.58% |
| 奥特维 | 1,551.14 | 2.53% |
| 广汇能源 | 1,524.7 | 2.48% |
| 宁德时代 | 1,489.32 | 2.43% |
| 拉普拉斯 | 1,479.56 | 2.41% |
| 中粮科技 | 1,443.33 | 2.35% |
| 莲花控股 | 1,384.97 | 2.26% |
| 德业股份 | 1,374.7 | 2.24% |
| 汇成股份 | 1,368.41 | 2.23% |
| 晶方科技 | 1,296.79 | 2.11% |
| 醋化股份 | 1,279.96 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 9,745.41 | 15.88% |
| 德明利 | 8,934.37 | 14.56% |
| 源杰科技 | 6,837.02 | 11.14% |
| 盛合晶微 | 6,608.8 | 10.77% |
| 天孚通信 | 6,053.54 | 9.87% |
| 安靠智电 | 5,540.27 | 9.03% |
| 新易盛 | 4,366.45 | 7.12% |
| 中科飞测 | 4,266.68 | 6.95% |
| 顺钠股份 | 4,144.41 | 6.75% |
| 金宏气体 | 3,935.56 | 6.41% |
| 九安医疗 | 3,838.75 | 6.26% |
| 香农芯创 | 3,804.48 | 6.20% |
| 恒力石化 | 3,757.98 | 6.12% |
| 伊戈尔 | 3,658.6 | 5.96% |
| 万通发展 | 3,631.74 | 5.92% |
| 仕佳光子 | 3,510.59 | 5.72% |
| 海亮股份 | 3,467.33 | 5.65% |
| 生益科技 | 3,343.39 | 5.45% |
| 精智达 | 3,026.81 | 4.93% |
| 博迁新材 | 2,868.6 | 4.67% |
| 毛戈平 | 2,825.96 | 4.61% |
| 中国重汽 | 2,777.96 | 4.53% |
| 超颖电子 | 2,779.56 | 4.53% |
| 首华燃气 | 2,666.7 | 4.35% |
| 普冉股份 | 2,592.07 | 4.22% |
| 京东方A | 2,505.91 | 4.08% |
| 寒武纪 | 2,473.96 | 4.03% |
| 永臻股份 | 2,338.82 | 3.81% |
| 康方生物 | 2,329.11 | 3.80% |
| 金盘科技 | 2,322.13 | 3.78% |
| 久事动娱 | 2,210.26 | 3.60% |
| 新锐股份 | 2,171.41 | 3.54% |
| 晶盛机电 | 2,118.94 | 3.45% |
| 同有科技 | 2,106.96 | 3.43% |
| 亚玛顿 | 2,072.99 | 3.38% |
| 洛阳钼业 | 2,049.72 | 3.34% |
| 剑桥科技 | 2,042.82 | 3.33% |
| 卓胜微 | 2,013.34 | 3.28% |
| 首都在线 | 2,002.49 | 3.26% |
| 双良节能 | 1,945.85 | 3.17% |
| 沪电股份 | 1,924.43 | 3.14% |
| 兆易创新 | 1,911.48 | 3.12% |
| 云汉芯城 | 1,877.57 | 3.06% |
| 莲花控股 | 1,842.31 | 3.00% |
| 神马股份 | 1,792.66 | 2.92% |
| 光力科技 | 1,630.78 | 2.66% |
| 德业股份 | 1,550.11 | 2.53% |
| 圣晖集成 | 1,501.75 | 2.45% |
| 沃尔核材 | 1,475.66 | 2.40% |
| 拉普拉斯 | 1,471.64 | 2.40% |
| 世纪华通 | 1,454.3 | 2.37% |
| 醋化股份 | 1,449.49 | 2.36% |
| 中粮科技 | 1,367.43 | 2.23% |
| 佰维存储 | 1,363.97 | 2.22% |
| 科陆电子 | 1,349.14 | 2.20% |
| 晶方科技 | 1,341.32 | 2.19% |
| 中钨高新 | 1,305.18 | 2.13% |
| 奥特维 | 1,306.82 | 2.13% |
| 300223 |
| 电子 |
| 5.79% |
| 1.34% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 5.46% | 0.71% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 4.09% | 1.71% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 4.01% | 1.97% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 3.97% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 3.87% | 3.32% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 3.81% | 0.58% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.48% | 0.63% |
| 兖矿能源 | 01171 | -- | 2.26% | 新增 |