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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-12-09 至 2026-09-22 · 436个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
99.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
87.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +31.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2704
-0.85%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.2%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7251 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +40.4%
当前偏离锚值 +31.6%
2024-12-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 -65.33%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.15% | 91,078.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.17% | 14,782.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 银轮股份 | 5,177.94 | 9.33% |
| 东芯股份 | 5,170.48 | 9.32% |
| 纳芯微 | 5,097.97 | 9.19% |
| 顺络电子 | 4,803.63 | 8.66% |
| 拓荆科技 | 4,581.5 | 8.26% |
| 东阳光 | 4,151.89 | 7.48% |
| 万泽股份 | 3,972.99 | 7.16% |
| 阳光电源 | 3,973.49 | 7.16% |
| 思瑞浦 | 3,828.86 | 6.90% |
| 寒武纪 | 3,605.99 | 6.50% |
| 华虹宏力 | 3,583.07 | 6.46% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 0.25% | 280.46 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 18% | 43.4% | 1.90 | 33.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
94.0%
平均收益 39.55%
满1年
100.0%
平均收益 101.44%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.99% | -1.61% | -- | 3891/5562 |
| 近3月 | -13.32% | -10.18% | 33.50% | 3251/5453 |
| 近6月 | 43.90% | -0.49% | 33.50% | 226/5220 |
| 近1年 | 83.91% | 0.49% | 33.50% | 61/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 133.89% | 14.57% | 33.50% | 724/5637 |
| 今年以来 | 65.16% | -1.84% | 33.50% | 128/5638 |
| 2025 | 51.00% | 17.66% | 21.90% | 865/5118 |
| 2024 | -6.21% | 14.69% | -- | 3739/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 0.3% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华海清科 | 688120 | -- | 9.69% |
| 明阳智能 |
| 3,533.61 |
| 6.37% |
| 圣邦股份 | 3,351.34 | 6.04% |
| 芯原股份 | 3,026.22 | 5.46% |
| 骄成超声 | 2,865.09 | 5.17% |
| 杰瑞股份 | 2,568.17 | 4.63% |
| 海力风电 | 2,538.99 | 4.58% |
| 精智达 | 2,536.4 | 4.57% |
| 冰轮环境 | 2,460.02 | 4.43% |
| 百通能源 | 2,091.97 | 3.77% |
| 中国平安 | 1,688.08 | 3.04% |
| 江丰电子 | 1,662.21 | 3.00% |
| 麦格米特 | 1,463.09 | 2.64% |
| 中科飞测 | 1,277.35 | 2.30% |
| 鼎捷数智 | 1,170.85 | 2.11% |
| 深信服 | 1,169.63 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯迪克 | 7,260.12 | 13.09% |
| 中微公司 | 6,796.12 | 12.25% |
| 北方华创 | 6,295.9 | 11.35% |
| 寒武纪 | 6,155.47 | 11.10% |
| 精测电子 | 5,155.98 | 9.29% |
| 长川科技 | 4,896.43 | 8.83% |
| 东阳光 | 4,376.27 | 7.89% |
| 华虹宏力 | 3,430.41 | 6.18% |
| 芯原股份 | 3,336.53 | 6.01% |
| 阳光电源 | 3,302.42 | 5.95% |
| 生益科技 | 3,225.42 | 5.81% |
| 明阳智能 | 2,899.52 | 5.23% |
| 骄成超声 | 2,806.8 | 5.06% |
| 开普云 | 2,387.71 | 4.30% |
| 麦格米特 | 2,286.99 | 4.12% |
| 山金国际 | 2,209.52 | 3.98% |
| 东山精密 | 2,188.53 | 3.95% |
| 完美世界 | 2,028.07 | 3.66% |
| 微导纳米 | 2,021.37 | 3.64% |
| 拓荆科技 | 1,998.75 | 3.60% |
| 海力风电 | 1,935.43 | 3.49% |
| 百通能源 | 1,589.1 | 2.86% |
| 中国平安 | 1,494.04 | 2.69% |
| 鼎泰高科 | 1,444.57 | 2.60% |
| 德明利 | 1,377.07 | 2.48% |
| 埃科光电 | 1,271.8 | 2.29% |
| 纳芯微 | 1,163.53 | 2.10% |
| 恒立液压 | 1,156.53 | 2.08% |
| 4.15% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 7.29% | 2.18% |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 7.24% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 6.88% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 6.43% | 新增 |
| 纳芯微 | 688052 | -- | 5.88% | 0.13% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.75% | 0.34% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 5.53% | 0.81% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.96% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 4.91% | 新增 |