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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-14 至 2026-09-22 · 408个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
5.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -18.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9261
-0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1193 · 低位区间 -2.6% · 高位区间 +13.7%
当前偏离锚值 -18.0%
2025-01-14 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 -21.11%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 129.27 | 2.17% |
| 小鹏集团-W | 125.87 | 2.12% |
| 吉利汽车 | 96.52 | 1.62% |
| 理想汽车-W | 89.71 | 1.51% |
| 潍柴动力 | 44.99 | 0.76% |
| 岚图汽车 | 31.75 | 0.53% |
| 长城汽车 | 27.68 | 0.47% |
| 零跑汽车 | 27.73 | 0.47% |
| 地平线机器人-W | 26.65 | 0.45% |
| 福耀玻璃 | 25.98 | 0.44% |
| 舜宇光学科技 | 24.89 | 0.42% |
| 宁德时代 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.97% | 141.47 |
| 国债2601 | 102326 | 2.26% | 80.52 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 0.16%
满1年
41.0%
平均收益 -2.36%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.12% | -1.72% | -- | 3932/4367 |
| 近3月 | -12.67% | -8.14% | 14.12% | 2872/4208 |
| 近6月 | -22.22% | -0.60% | 29.10% | 3710/3965 |
| 近1年 | -30.35% | 0.84% | 33.61% | 3397/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.39% | 18.82% | 33.61% | 3496/4468 |
| 今年以来 | -23.63% | -1.95% | 29.10% | 4204/4468 |
| 2025 | 21.27% | 17.66% | -- | 1915/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.1% · 债券 6.2% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金川国际 | 02362 | -- | 0.15% | 0.05% |
| 23.98 |
| 0.40% |
| 中国重汽 | 22.89 | 0.38% |
| 天齐锂业 | 16.11 | 0.27% |
| 东风集团股份 | 15.7 | 0.26% |
| 敏实集团 | 14.63 | 0.25% |
| 赣锋锂业 | 14.57 | 0.25% |
| 海天国际 | 14.56 | 0.24% |
| 东岳集团 | 13.66 | 0.23% |
| 信义玻璃 | 13.56 | 0.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 1,027.14 | 17.27% |
| 吉利汽车 | 955.78 | 16.07% |
| 小鹏集团-W | 843.61 | 14.19% |
| 理想汽车-W | 690.54 | 11.61% |
| 潍柴动力 | 400.93 | 6.74% |
| 零跑汽车 | 229.75 | 3.86% |
| 中国重汽 | 226.49 | 3.81% |
| 宁德时代 | 223.01 | 3.75% |
| 长城汽车 | 197.98 | 3.33% |
| 舜宇光学科技 | 174.37 | 2.93% |
| 福耀玻璃 | 169.96 | 2.86% |
| 地平线机器人-W | 165.18 | 2.78% |
| 赣锋锂业 | 150.46 | 2.53% |
| 东风集团股份 | 141.78 | 2.38% |
| 敏实集团 | 133.19 | 2.24% |
| 信义玻璃 | 99.24 | 1.67% |
| 东岳集团 | 94.2 | 1.58% |
| 时代电气 | 84.11 | 1.41% |
| 中创新航 | 83.18 | 1.40% |
| 海天国际 | 67.3 | 1.13% |