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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3349
1.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.99亿元
环比 36.44%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25江苏银行CD134 | 112514134 | 2.11% | 29,958.57 |
| 24交行债01 | 212480013 | 1.99% | 28,242.49 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.76% | 24,911.2 |
| 26建设银行CD118 | 112605118 | 1.41% | 19,965.41 |
| 26广州银行CD092 | 112696806 | 1.41% | 19,944.59 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 1.40% | 19,849.85 |
| 26东莞银行CD019 | 112691673 | 1.40% | 19,898.63 |
| 26成都银行CD127 | 112697035 | 1.40% | 19,939.5 |
| 26东莞农村商业银行CD036 | 112695613 | 1.40% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 269/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 308/958 |
| 近6月 | 0.61% | -1.30% | 0.00% | 309/958 |
| 近1年 | 1.26% | 0.12% | 0.00% | 305/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.45% | 8.58% | 0.00% | 904/960 |
| 今年以来 | 0.89% | -2.64% | 0.00% | 317/960 |
十大持仓
| 19,892.89 |
| 25国开14 | 250214 | 1.06% | 15,002.78 |