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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-12-09 至 2026-09-21 · 435个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
47.9
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
51.8
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.4%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1839
+0.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1566 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +11.5%
当前偏离锚值 +2.4%
2024-12-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.00亿元
环比 -2.68%
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 72.91 | 0.05% |
| 泸州老窖 | 13.54 | 0.01% |
| 广发证券 | 17.07 | 0.01% |
| 紫光国微 | 19.67 | 0.01% |
| 东方雨虹 | 11.13 | 0.01% |
| 国信证券 | 9.27 | 0.01% |
| 万科A | 4.09 | 0.00% |
| 中油资本 | 0.8 | 0.00% |
| 东方盛虹 | 0.78 | 0.00% |
| 长安汽车 | 0.56 | 0.00% |
| TCL中环 | 0.31 | 0.00% |
| 招商蛇口 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 9.15%
满1年
100.0%
平均收益 19.74%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.39% | -1.72% | -- | 1842/4367 |
| 近3月 | -6.26% | -8.14% | 10.08% | 2057/4208 |
| 近6月 | 1.51% | -0.60% | 10.08% | 1339/3965 |
| 近1年 | 3.42% | 0.84% | 10.08% | 1729/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.39% | 14.45% | 10.25% | 2121/4468 |
| 今年以来 | 0.41% | -1.95% | 10.08% | 2075/4468 |
| 2025 | 18.68% | 17.66% | 10.01% | 2146/3860 |
十大重仓股(2025-12-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 300059 | 0.05% |
| 紫光国微 | 002049 | 0.01% |
| 广发证券 | 000776 | 0.01% |
| 泸州老窖 | 000568 | 0.01% |
| 国信证券 | 002736 |
| 2.04 |
| 0.00% |
| 宁波银行 | 4.68 | 0.00% |
| 晶澳科技 | 2.19 | 0.00% |
| 三七互娱 | 1.97 | 0.00% |
| 广联达 | 3.48 | 0.00% |
| 天赐材料 | 2.61 | 0.00% |
| 恩捷股份 | 1.34 | 0.00% |
| 0.01% |
| 东方雨虹 | 002271 | 0.01% |
| 宁波银行 | 002142 | 0.00% |
| 万科A | 000002 | 0.00% |
| 广联达 | 002410 | 0.00% |
| 天赐材料 | 002709 | 0.00% |