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基金诊断
中加基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-01-24 至 2026-09-21 · 398个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
32.8
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
26.9
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
46.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2768
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2025-01-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.03亿元
环比 -12.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.29% | 32,176.38 |
| 金融业 | 9.00% | 4,504.34 |
| 采矿业 | 5.26% | 2,630.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.91% | 1,956.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.17% | 1,087.24 |
| 批发和零售业 | 2.05% | 1,026.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.67% | 839.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.39% | 697.26 |
| 建筑业 | 1.15% | 575.71 |
| 房地产业 | 1.08% | 538.53 |
| 租赁和商务服务业 | 0.81% | 404.48 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,723.87 | 9.11% |
| 宁德时代 | 3,602.37 | 8.81% |
| 新易盛 | 2,867.33 | 7.01% |
| 紫金矿业 | 2,773.79 | 6.79% |
| 中国建筑 | 2,425.14 | 5.93% |
| 立讯精密 | 2,073.68 | 5.07% |
| 中国平安 | 2,051.47 | 5.02% |
| 三环集团 | 1,997.17 | 4.89% |
| 贵州茅台 | 1,981.21 | 4.85% |
| 招商银行 | 1,924.07 | 4.71% |
| 盐湖股份 | 1,892.9 | 4.63% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 12.91%
满1年
100.0%
平均收益 26.36%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.40% | -1.72% | -- | 581/1055 |
| 近3月 | -6.57% | -8.14% | 11.81% | 486/1028 |
| 近6月 | 0.96% | -0.60% | 11.81% | 784/971 |
| 近1年 | 7.13% | 0.84% | 11.81% | 600/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.68% | 18.44% | 11.81% | 565/1070 |
| 今年以来 | 1.99% | -1.95% | 11.81% | 765/1070 |
| 2025 | 25.19% | 17.66% | -- | 461/943 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 5.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.64% | 2.47% |
| 宁德时代 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.61% |
| 309.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 209.17 |
| 住宿和餐饮业 | 0.23% | 114.55 |
| 中信证券 |
| 1,814.5 |
| 4.44% |
| 兆易创新 | 1,796.52 | 4.39% |
| 药明康德 | 1,762.69 | 4.31% |
| 潍柴动力 | 1,756.91 | 4.30% |
| 天孚通信 | 1,748.29 | 4.28% |
| 三一重工 | 1,713.96 | 4.19% |
| 寒武纪 | 1,699.25 | 4.16% |
| 澜起科技 | 1,681.04 | 4.11% |
| 胜宏科技 | 1,628.18 | 3.98% |
| 东山精密 | 1,573.44 | 3.85% |
| 中国中车 | 1,553.85 | 3.80% |
| 工商银行 | 1,505.87 | 3.68% |
| 洛阳钼业 | 1,499.37 | 3.67% |
| 宝钢股份 | 1,490.79 | 3.65% |
| 海光信息 | 1,494.03 | 3.65% |
| 徐工机械 | 1,479.75 | 3.62% |
| 中国船舶 | 1,471.96 | 3.60% |
| 中国铝业 | 1,445.79 | 3.54% |
| 中芯国际 | 1,447.16 | 3.54% |
| 沪电股份 | 1,440.2 | 3.52% |
| 伊利股份 | 1,416.62 | 3.47% |
| 美的集团 | 1,382.73 | 3.38% |
| 中国石油 | 1,359.89 | 3.33% |
| 阳光电源 | 1,320.96 | 3.23% |
| 江淮汽车 | 1,316.07 | 3.22% |
| 农业银行 | 1,300.6 | 3.18% |
| 国泰海通 | 1,256.33 | 3.07% |
| 云铝股份 | 1,233.78 | 3.02% |
| 思源电气 | 1,223.38 | 2.99% |
| 中兴通讯 | 1,217.47 | 2.98% |
| 中国中免 | 1,219.07 | 2.98% |
| 瑞凌股份 | 1,207.51 | 2.95% |
| 赣锋锂业 | 1,185.12 | 2.90% |
| 中天科技 | 1,185.21 | 2.90% |
| 陕西煤业 | 1,172.95 | 2.87% |
| 京沪高铁 | 1,169.81 | 2.86% |
| 同花顺 | 1,157.75 | 2.83% |
| 长川科技 | 1,155.09 | 2.83% |
| 天齐锂业 | 1,145 | 2.80% |
| 格力电器 | 1,135.23 | 2.78% |
| 中国东航 | 1,124.04 | 2.75% |
| 恺英网络 | 1,111.96 | 2.72% |
| 中国电信 | 1,103.14 | 2.70% |
| 君正集团 | 1,094.2 | 2.68% |
| 生益科技 | 1,084.72 | 2.65% |
| 长江电力 | 1,077.23 | 2.64% |
| 本钢板材 | 1,065.52 | 2.61% |
| 中国联通 | 1,062.04 | 2.60% |
| 格林美 | 1,045.08 | 2.56% |
| 特变电工 | 1,044.83 | 2.56% |
| 赤峰黄金 | 1,047.5 | 2.56% |
| 中国海油 | 1,048.39 | 2.56% |
| 北方华创 | 1,032.2 | 2.53% |
| 万华化学 | 1,036.19 | 2.53% |
| 海尔智家 | 1,033.18 | 2.53% |
| 水晶光电 | 1,028.38 | 2.52% |
| 兴发集团 | 1,013.59 | 2.48% |
| 神火股份 | 999.91 | 2.45% |
| 浪潮信息 | 1,000.98 | 2.45% |
| 长电科技 | 1,002.65 | 2.45% |
| 上汽集团 | 996.37 | 2.44% |
| 光迅科技 | 985.84 | 2.41% |
| 中国移动 | 981.32 | 2.40% |
| 中国太保 | 982.77 | 2.40% |
| 汇川技术 | 973.93 | 2.38% |
| 华友钴业 | 973.07 | 2.38% |
| 邮储银行 | 970.35 | 2.37% |
| 海康威视 | 966.42 | 2.36% |
| 荣盛石化 | 958.73 | 2.35% |
| 亿纬锂能 | 955.82 | 2.34% |
| 宏桥控股 | 939.55 | 2.30% |
| 赛力斯 | 922.7 | 2.26% |
| 中国能建 | 910.7 | 2.23% |
| 北方稀土 | 905.85 | 2.22% |
| 新和成 | 898.07 | 2.20% |
| 东华软件 | 898.98 | 2.20% |
| 顺丰控股 | 895.14 | 2.19% |
| *ST清越 | 889.33 | 2.18% |
| 芯原股份 | 891.96 | 2.18% |
| 藏格矿业 | 871.35 | 2.13% |
| 华工科技 | 860.45 | 2.10% |
| 兴业银行 | 844.68 | 2.07% |
| 凌钢股份 | 840.61 | 2.06% |
| 国电电力 | 842.76 | 2.06% |
| 宝丰能源 | 840.7 | 2.06% |
| 江河集团 | 843.44 | 2.06% |
| 兴业银锡 | 838.46 | 2.05% |
| 卫信康 | 831.07 | 2.03% |
| 中微公司 | 823.18 | 2.01% |
| 上港集团 | 818.66 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,773.99 | 9.23% |
| 宁德时代 | 3,458.91 | 8.46% |
| 新易盛 | 2,799.56 | 6.85% |
| 紫金矿业 | 2,694.49 | 6.59% |
| 立讯精密 | 2,186.01 | 5.35% |
| 三环集团 | 2,163.38 | 5.29% |
| 中国建筑 | 2,101.92 | 5.14% |
| 盐湖股份 | 2,024.95 | 4.95% |
| 兆易创新 | 1,967.31 | 4.81% |
| 贵州茅台 | 1,943.57 | 4.75% |
| 中国平安 | 1,926.22 | 4.71% |
| 洛阳钼业 | 1,790.99 | 4.38% |
| 中信证券 | 1,779.94 | 4.35% |
| 中国铝业 | 1,750.94 | 4.28% |
| 天孚通信 | 1,728.6 | 4.23% |
| 沪电股份 | 1,711.17 | 4.19% |
| 药明康德 | 1,679.39 | 4.11% |
| 潍柴动力 | 1,615.9 | 3.95% |
| 三一重工 | 1,597.97 | 3.91% |
| 东山精密 | 1,590.94 | 3.89% |
| 工商银行 | 1,586.13 | 3.88% |
| 招商银行 | 1,557.83 | 3.81% |
| 寒武纪 | 1,533.93 | 3.75% |
| 赣锋锂业 | 1,519.66 | 3.72% |
| 澜起科技 | 1,512.69 | 3.70% |
| 阳光电源 | 1,461.65 | 3.58% |
| 格林美 | 1,380.67 | 3.38% |
| 胜宏科技 | 1,358.47 | 3.32% |
| 国泰海通 | 1,355.06 | 3.31% |
| 中国中车 | 1,351.89 | 3.31% |
| 陕西煤业 | 1,330.36 | 3.25% |
| 农业银行 | 1,325.49 | 3.24% |
| 君正集团 | 1,308.39 | 3.20% |
| 中国太保 | 1,307.19 | 3.20% |
| 生益科技 | 1,302.14 | 3.19% |
| 中芯国际 | 1,304.25 | 3.19% |
| 伊利股份 | 1,298.1 | 3.18% |
| 中国船舶 | 1,291.4 | 3.16% |
| 中国东航 | 1,292.25 | 3.16% |
| 中天科技 | 1,279.58 | 3.13% |
| 徐工机械 | 1,269.96 | 3.11% |
| 宝钢股份 | 1,270.1 | 3.11% |
| 中国石油 | 1,260.4 | 3.08% |
| 中微公司 | 1,254.49 | 3.07% |
| 中兴通讯 | 1,219.61 | 2.98% |
| 天齐锂业 | 1,216.64 | 2.98% |
| 海光信息 | 1,208.85 | 2.96% |
| 恺英网络 | 1,184.76 | 2.90% |
| 江淮汽车 | 1,185.2 | 2.90% |
| 中国联通 | 1,163.15 | 2.85% |
| 邮储银行 | 1,130.33 | 2.77% |
| 中国电信 | 1,126.2 | 2.76% |
| 美的集团 | 1,111.26 | 2.72% |
| 京东方A | 1,111.65 | 2.72% |
| 长电科技 | 1,108.43 | 2.71% |
| 思源电气 | 1,098.85 | 2.69% |
| 国电电力 | 1,096.86 | 2.68% |
| 浪潮信息 | 1,082.98 | 2.65% |
| 京沪高铁 | 1,083.59 | 2.65% |
| 瑞凌股份 | 1,072.33 | 2.62% |
| 格力电器 | 1,058.39 | 2.59% |
| 包钢股份 | 1,057.73 | 2.59% |
| 长川科技 | 1,057.48 | 2.59% |
| 中国中免 | 1,055.59 | 2.58% |
| 通富微电 | 1,046.51 | 2.56% |
| 上汽集团 | 1,023.36 | 2.50% |
| 兴发集团 | 1,020.54 | 2.50% |
| 招商轮船 | 1,022.31 | 2.50% |
| 荣盛石化 | 990.26 | 2.42% |
| 赤峰黄金 | 989.27 | 2.42% |
| 中国能建 | 988.97 | 2.42% |
| 宏桥控股 | 984.47 | 2.41% |
| 北方华创 | 983.1 | 2.40% |
| 海康威视 | 982.89 | 2.40% |
| 中国海油 | 980.73 | 2.40% |
| 华友钴业 | 983.06 | 2.40% |
| 云铝股份 | 972.63 | 2.38% |
| 中国移动 | 974.9 | 2.38% |
| 新和成 | 957.12 | 2.34% |
| 水晶光电 | 945.02 | 2.31% |
| 宝丰能源 | 946.11 | 2.31% |
| 本钢板材 | 940.46 | 2.30% |
| 顺丰控股 | 940.79 | 2.30% |
| 亿纬锂能 | 938.49 | 2.30% |
| *ST清越 | 940.23 | 2.30% |
| 分众传媒 | 935.33 | 2.29% |
| 安道麦A | 922.17 | 2.26% |
| 歌尔股份 | 922.94 | 2.26% |
| 鹏鼎控股 | 917.83 | 2.25% |
| 同花顺 | 912.02 | 2.23% |
| 圆通速递 | 910.99 | 2.23% |
| 正泰电器 | 903.57 | 2.21% |
| 北方稀土 | 893.88 | 2.19% |
| 神火股份 | 883.27 | 2.16% |
| 恒瑞医药 | 883.7 | 2.16% |
| 深南电路 | 873.92 | 2.14% |
| 中联重科 | 868.64 | 2.12% |
| 东华软件 | 859.77 | 2.10% |
| 凌钢股份 | 859.85 | 2.10% |
| 天赐材料 | 830.09 | 2.03% |
| 国电南瑞 | 826.45 | 2.02% |
| 拓荆科技 | 821.25 | 2.01% |
| 芯原股份 | 818.33 | 2.00% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.30% |
| 0.11% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.94% | 1.40% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.87% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.75% | 0.76% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.72% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.57% | 0.30% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.51% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.51% | 0.58% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.39% | 0.06% |