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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-01-16 至 2026-09-21 · 405个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
31.6
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
31.3
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 -2.5%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0948
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度
57
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.1228 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +11.9%
当前偏离锚值 -2.5%
2025-01-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.01亿元
环比 -71.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.96% | 874.9 |
| 采矿业 | 12.70% | 195.13 |
| 金融业 | 8.04% | 123.45 |
| 批发和零售业 | 4.01% | 61.55 |
| 建筑业 | 3.80% | 58.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.52% | 54.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.52% | 54.1 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.96% | 30.09 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中粮科技 | 53.85 | 3.16% |
| 三友化工 | 52.77 | 3.10% |
| 新洋丰 | 50.5 | 2.96% |
| 南山铝业 | 50.29 | 2.95% |
| 桐昆股份 | 50.05 | 2.94% |
| 潞安环能 | 48.14 | 2.83% |
| 中联重科 | 47.99 | 2.82% |
| 陕鼓动力 | 47.52 | 2.79% |
| 联发股份 | 47.3 | 2.78% |
| 苏博特 | 47.34 | 2.78% |
| 海油工程 | 47.26 | 2.77% |
| 双星新材 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
65.0%
平均收益 5.04%
满1年
66.0%
平均收益 10.08%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.39% | -1.72% | -- | 987/4367 |
| 近3月 | 3.43% | -8.14% | 5.40% | 932/4208 |
| 近6月 | -10.20% | -0.60% | 19.33% | 3147/3965 |
| 近1年 | -5.43% | 0.84% | 22.42% | 2463/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.48% | 19.45% | 22.42% | 2574/4468 |
| 今年以来 | -8.96% | -1.95% | 22.42% | 3325/4468 |
| 2025 | 20.26% | 17.66% | -- | 1998/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.5% · 债券 5.2% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 2.41% | 0.31% |
| 海信视像 |
| 46.54 |
| 2.73% |
| 航民股份 | 46.5 | 2.73% |
| 中集集团 | 45.14 | 2.65% |
| 圣农发展 | 43.62 | 2.56% |
| 新兴铸管 | 43.39 | 2.55% |
| 淮北矿业 | 41.77 | 2.45% |
| 海信视像 | 39.63 | 2.33% |
| 陕西煤业 | 38.8 | 2.28% |
| 中国神华 | 38.65 | 2.27% |
| 中国海油 | 37.06 | 2.18% |
| 济川药业 | 35.96 | 2.11% |
| 中国石油 | 35.59 | 2.09% |
| 中国外运 | 35.35 | 2.08% |
| 长虹华意 | 34.5 | 2.03% |
| 华能国际 | 34.51 | 2.03% |
| 华电国际 | 34.12 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双星新材 | 73.61 | 4.32% |
| 新疆天业 | 62.6 | 3.67% |
| 桐昆股份 | 59.16 | 3.47% |
| 浙江龙盛 | 56.26 | 3.30% |
| 横店东磁 | 53.71 | 3.15% |
| 苏博特 | 53.56 | 3.14% |
| 中国铝业 | 51.91 | 3.05% |
| 大唐发电 | 50.19 | 2.95% |
| 上峰材料 | 48.34 | 2.84% |
| 三七互娱 | 45.96 | 2.70% |
| 安井食品 | 43.15 | 2.53% |
| 华泰证券 | 43.08 | 2.53% |
| 传化智联 | 42.6 | 2.50% |
| 国泰海通 | 42.03 | 2.47% |
| 广东建工 | 41.81 | 2.45% |
| 捷佳伟创 | 40.57 | 2.38% |
| 瀚蓝环境 | 39.25 | 2.30% |
| 招商蛇口 | 38.81 | 2.28% |
| 兔宝宝 | 38.85 | 2.28% |
| 精工钢构 | 38.91 | 2.28% |
| 贵州轮胎 | 37.56 | 2.20% |
| 圣农发展 | 37.23 | 2.19% |
| 分众传媒 | 36.45 | 2.14% |
| 中国人保 | 36.48 | 2.14% |
| 广发证券 | 35.89 | 2.11% |
| 王府井 | 35.79 | 2.10% |
| 华侨城A | 34.59 | 2.03% |
| 600060 |
| 家用电器 |
| 2.30% |
| 新增 |
| 弘亚数控 | 002833 | 机械设备 | 2.15% | 新增 |
| 云天化 | 600096 | 基础化工 | 2.12% | 0.10% |
| 三友化工 | 600409 | 基础化工 | 2.09% | 新增 |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 2.09% | 0.09% |
| 中联重科 | 000157 | 机械设备 | 2.06% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 2.06% | 0.13% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 2.03% | 新增 |
| 物产中大 | 600704 | 交通运输 | 2.02% | 新增 |