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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-18 至 2026-09-21 · 326个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
61.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 33%
55.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
29.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4328
+0.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.1%
2025-03-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.48亿元
环比 20.63%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 8,180.44 | 6.23% |
| 寒武纪 | 4,832 | 3.68% |
| 三环集团 | 4,573.49 | 3.48% |
| 中钨高新 | 4,517.82 | 3.44% |
| 东山精密 | 4,491.01 | 3.42% |
| 潍柴动力 | 4,476.43 | 3.41% |
| 兆易创新 | 4,404.51 | 3.35% |
| 神火股份 | 4,275.89 | 3.26% |
| 永鼎股份 | 4,105.06 | 3.13% |
| 杰瑞股份 | 3,849.51 | 2.93% |
| 立讯精密 | 3,700.42 | 2.82% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.21% | 1,303.54 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.04% | 44.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 29% | 38.1% | 0.23 | 29.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.25% | -4.62% | -- | 5323/5565 |
| 近3月 | -23.44% | -8.79% | 29.63% | 4927/5459 |
| 近6月 | 16.54% | -3.24% | 29.63% | 903/5222 |
| 近1年 | 10.20% | 0.21% | 29.63% | 1852/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.67% | 12.47% | 29.63% | 1917/5643 |
| 今年以来 | 19.38% | -2.65% | 29.63% | 1054/5644 |
| 2025 | 19.51% | 17.66% | -- | 3368/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 1.3% · 现金 8.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.55% | 0.52% |
| 三环集团 |
| 天山铝业 |
| 3,667.55 |
| 2.79% |
| 宏桥控股 | 3,564.76 | 2.72% |
| 天通股份 | 3,440.63 | 2.62% |
| 汇绿生态 | 3,351.52 | 2.55% |
| 圣邦股份 | 3,301.25 | 2.51% |
| 阳光电源 | 3,256.98 | 2.48% |
| 中际旭创 | 3,184.31 | 2.43% |
| 艾罗能源 | 3,176.52 | 2.42% |
| ST洲际 | 3,133.5 | 2.39% |
| 沃尔德 | 2,973.67 | 2.26% |
| 欧陆通 | 2,917.19 | 2.22% |
| 长川科技 | 2,879.97 | 2.19% |
| 新洁能 | 2,720.37 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 12,097.29 | 9.21% |
| 新易盛 | 11,043.52 | 8.41% |
| 工业富联 | 8,790.98 | 6.70% |
| 寒武纪 | 8,768.08 | 6.68% |
| 阳光电源 | 8,271.95 | 6.30% |
| 紫金矿业 | 7,976.35 | 6.08% |
| 万泽股份 | 7,474.72 | 5.69% |
| 紫金黄金国际 | 6,897.8 | 5.25% |
| 深南电路 | 5,885.93 | 4.48% |
| 永鼎股份 | 5,884.09 | 4.48% |
| 长川科技 | 5,577.05 | 4.25% |
| 天孚通信 | 5,491.18 | 4.18% |
| ST洲际 | 4,791.42 | 3.65% |
| 立讯精密 | 4,632.71 | 3.53% |
| 潍柴动力 | 4,490.55 | 3.42% |
| 神火股份 | 4,389.94 | 3.34% |
| 洛阳钼业 | 4,317.05 | 3.29% |
| 东方电气 | 3,944.91 | 3.00% |
| 天山铝业 | 3,473.47 | 2.65% |
| 宏桥控股 | 3,444.52 | 2.62% |
| 豪威集团 | 3,443.09 | 2.62% |
| 景旺电子 | 3,411.9 | 2.60% |
| 中钨高新 | 3,342.06 | 2.55% |
| 天通股份 | 3,223.34 | 2.46% |
| 汇绿生态 | 3,175.73 | 2.42% |
| 徐工机械 | 3,129.3 | 2.38% |
| 沃尔德 | 3,028.78 | 2.31% |
| 中曼石油 | 2,863.95 | 2.18% |
| 天华新能 | 2,816.82 | 2.15% |
| 拓荆科技 | 2,740.4 | 2.09% |
| 杰瑞股份 | 2,699.53 | 2.06% |
| 国城矿业 | 2,649.68 | 2.02% |
| 信达生物 | 2,632.99 | 2.01% |
| 300408 |
| 电子 |
| 6.15% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.07% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.89% | 3.18% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.40% | 3.73% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.28% | 2.46% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.26% | 新增 |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 3.80% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.58% | 0.18% |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 3.55% | 新增 |