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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-02-25 至 2026-09-21 · 368个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
6.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1766
+0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
2025-02-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.15亿元
环比 1.48%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.22% | 921.06 |
| 采矿业 | 14.34% | 222.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.64% | 103.34 |
| 金融业 | 4.69% | 72.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96% | 46.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30% | 35.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19% | 18.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.56% | 8.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.48% | 7.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.20% | 3.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 385.22 | 24.90% |
| 紫金矿业 | 383.89 | 24.82% |
| 万华化学 | 370.38 | 23.94% |
| 立讯精密 | 361.15 | 23.35% |
| 中国铝业 | 351 | 22.69% |
| 中国平安 | 314.03 | 20.30% |
| 中际旭创 | 312.83 | 20.22% |
| 盐湖股份 | 309.48 | 20.01% |
| 北方华创 | 304.78 | 19.70% |
| 紫光股份 | 302.99 | 19.59% |
| 美的集团 | 301.61 | 19.50% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 1.32% | 20.27 |
| 25国债13 | 019785 | 0.66% | 10.1 |
| 国债2513 | 102310 | 0.66% | 10.1 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 8.05%
满1年
96.0%
平均收益 15.48%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.28% | -1.72% | -- | 828/1055 |
| 近3月 | -3.79% | -8.14% | 8.94% | 215/1028 |
| 近6月 | 2.52% | -0.60% | 11.18% | 691/971 |
| 近1年 | 0.71% | 0.84% | 11.18% | 766/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.66% | 15.64% | 11.18% | 704/1070 |
| 今年以来 | -0.01% | -1.95% | 11.18% | 872/1070 |
| 2025 | 17.67% | 17.66% | -- | 652/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 --% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.35% | 3.27% |
| 紫金矿业 |
| 汇川技术 |
| 293.57 |
| 18.98% |
| 伊利股份 | 289.57 | 18.72% |
| 贵州茅台 | 281.6 | 18.20% |
| 中信证券 | 255.78 | 16.54% |
| 宁德时代 | 226.47 | 14.64% |
| 中芯国际 | 223.62 | 14.46% |
| 中国神华 | 220.48 | 14.25% |
| 航发动力 | 214.31 | 13.85% |
| 国电南瑞 | 211.43 | 13.67% |
| 恒瑞医药 | 208.51 | 13.48% |
| 长江电力 | 203.97 | 13.19% |
| 科大讯飞 | 199.64 | 12.91% |
| 三一重工 | 198.14 | 12.81% |
| 胜宏科技 | 183.96 | 11.89% |
| 光启技术 | 183.28 | 11.85% |
| 福耀玻璃 | 148.93 | 9.63% |
| 京东方A | 146.93 | 9.50% |
| 中国船舶 | 143.24 | 9.26% |
| 东鹏饮料 | 140.67 | 9.09% |
| 宝钢股份 | 138.08 | 8.93% |
| 牧原股份 | 137.65 | 8.90% |
| 中国石化 | 121.49 | 7.85% |
| 海螺水泥 | 115.72 | 7.48% |
| 迈瑞医疗 | 108.87 | 7.04% |
| 爱尔眼科 | 99.79 | 6.45% |
| 京沪高铁 | 98.44 | 6.36% |
| 中国移动 | 96.61 | 6.25% |
| 比亚迪 | 95.36 | 6.16% |
| 华工科技 | 93.63 | 6.05% |
| 睿创微纳 | 85.7 | 5.54% |
| 分众传媒 | 82.16 | 5.31% |
| 中国建筑 | 74.18 | 4.80% |
| 小商品城 | 70.59 | 4.56% |
| 四川路桥 | 69.07 | 4.46% |
| 洛阳钼业 | 67.86 | 4.39% |
| 世纪华通 | 63.47 | 4.10% |
| 拾比佰 | 57.53 | 3.72% |
| 艾隆科技 | 53.9 | 3.48% |
| 正元智慧 | 50.33 | 3.25% |
| 隆基绿能 | 49.67 | 3.21% |
| 北方稀土 | 48.52 | 3.14% |
| 科汇股份 | 48.2 | 3.12% |
| 海能技术 | 48.25 | 3.12% |
| 交大思诺 | 45.1 | 2.92% |
| 康为世纪 | 42.33 | 2.74% |
| 通达创智 | 41.23 | 2.67% |
| 中国中车 | 40.44 | 2.61% |
| 百洋股份 | 39.97 | 2.58% |
| 华图山鼎 | 36.87 | 2.38% |
| 宝丰能源 | 35.98 | 2.33% |
| 中国中免 | 36.11 | 2.33% |
| 皖仪科技 | 36.11 | 2.33% |
| 海康威视 | 35.55 | 2.30% |
| 高德红外 | 34.37 | 2.22% |
| 郑中设计 | 33.89 | 2.19% |
| 光格科技 | 33.88 | 2.19% |
| 藏格矿业 | 32.35 | 2.09% |
| 建科智能 | 31.59 | 2.04% |
| 博通股份 | 31.27 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 437.42 | 28.28% |
| 中国铝业 | 389.34 | 25.17% |
| 中国平安 | 373.65 | 24.15% |
| 盐湖股份 | 350.73 | 22.67% |
| 紫金矿业 | 344.4 | 22.26% |
| 药明康德 | 328.43 | 21.23% |
| 中际旭创 | 327.48 | 21.17% |
| 北方华创 | 320.5 | 20.72% |
| 紫光股份 | 316.28 | 20.45% |
| 贵州茅台 | 312.96 | 20.23% |
| 美的集团 | 300.46 | 19.42% |
| 万华化学 | 296.51 | 19.17% |
| 伊利股份 | 296.24 | 19.15% |
| 恒瑞医药 | 265.15 | 17.14% |
| 三一重工 | 248.43 | 16.06% |
| 国电南瑞 | 245.89 | 15.90% |
| 汇川技术 | 242.63 | 15.68% |
| 中信证券 | 237.53 | 15.36% |
| 中芯国际 | 237.36 | 15.34% |
| 宁德时代 | 225.85 | 14.60% |
| 京东方A | 219.19 | 14.17% |
| 福耀玻璃 | 207.62 | 13.42% |
| 中国神华 | 203.44 | 13.15% |
| 宝钢股份 | 183.33 | 11.85% |
| 胜宏科技 | 180.75 | 11.68% |
| 光启技术 | 179.33 | 11.59% |
| 科大讯飞 | 174.98 | 11.31% |
| 长江电力 | 168.87 | 10.92% |
| 航发动力 | 156.5 | 10.12% |
| 牧原股份 | 135.45 | 8.76% |
| 中国石化 | 132.98 | 8.60% |
| 东鹏饮料 | 130.36 | 8.43% |
| 海螺水泥 | 115.35 | 7.46% |
| 迈瑞医疗 | 104.86 | 6.78% |
| 爱尔眼科 | 97.85 | 6.33% |
| 京沪高铁 | 97.93 | 6.33% |
| 比亚迪 | 96.38 | 6.23% |
| 华工科技 | 91.75 | 5.93% |
| 中国移动 | 86.3 | 5.58% |
| 睿创微纳 | 84.1 | 5.44% |
| 中国建筑 | 74.44 | 4.81% |
| 艾隆科技 | 72.83 | 4.71% |
| 分众传媒 | 71.22 | 4.60% |
| 小商品城 | 67.39 | 4.36% |
| 四川路桥 | 66.56 | 4.30% |
| 交大思诺 | 57.88 | 3.74% |
| 拾比佰 | 56.84 | 3.67% |
| 隆基绿能 | 55.4 | 3.58% |
| 科汇股份 | 51.92 | 3.36% |
| 正元智慧 | 51.26 | 3.31% |
| 世纪华通 | 50.73 | 3.28% |
| 北方稀土 | 50.17 | 3.24% |
| 宇通客车 | 48.33 | 3.12% |
| 海能技术 | 47.02 | 3.04% |
| 中国船舶 | 46.27 | 2.99% |
| 康为世纪 | 42.47 | 2.75% |
| 中国中车 | 39.66 | 2.56% |
| 百洋股份 | 39.48 | 2.55% |
| 通达创智 | 39.31 | 2.54% |
| 中国中免 | 37.13 | 2.40% |
| 宝丰能源 | 36.75 | 2.38% |
| 嘉麟杰 | 35.35 | 2.29% |
| 海康威视 | 34.98 | 2.26% |
| 光格科技 | 34.65 | 2.24% |
| 皖仪科技 | 34.61 | 2.24% |
| 天益医疗 | 34.5 | 2.23% |
| 郑中设计 | 34.32 | 2.22% |
| 思源电气 | 34.22 | 2.21% |
| 华图山鼎 | 34.09 | 2.20% |
| 藏格矿业 | 32.3 | 2.09% |
| 理邦仪器 | 31.55 | 2.04% |
| 建科智能 | 31.4 | 2.03% |
| 镇海股份 | 31.42 | 2.03% |
| 601899 |
| 有色金属 |
| 6.72% |
| 0.72% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 6.64% | 1.91% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 5.80% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 5.49% | 0.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.80% | 2.53% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 4.66% | 1.81% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 4.45% | 新增 |
| 光启技术 | 002625 | 国防军工 | 4.15% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 3.62% | 新增 |