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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-12-16 至 2026-09-21 · 430个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
61.6
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
60.4
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.1% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2225
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
2024-12-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.55亿元
环比 7.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.33% | 125,175.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.22% | 12,851.85 |
| 金融业 | 4.39% | 7,817.38 |
| 采矿业 | 3.18% | 5,652.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.43% | 4,325.67 |
| 批发和零售业 | 1.70% | 3,017.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89% | 1,577.37 |
| 建筑业 | 0.70% | 1,256.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.65% | 1,152.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.51% | 899.67 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 751.09 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 13.76%
满1年
100.0%
平均收益 31.00%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.11% | -1.72% | -- | 245/1055 |
| 近3月 | -3.28% | -8.14% | 12.63% | 174/1028 |
| 近6月 | 4.63% | -0.60% | 12.63% | 585/969 |
| 近1年 | 12.95% | 0.84% | 12.82% | 325/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.13% | 16.05% | 12.82% | 495/1070 |
| 今年以来 | 7.62% | -1.95% | 12.82% | 400/1070 |
| 2025 | 27.14% | 17.66% | 12.38% | 411/943 |
| 2024 | -1.97% | 14.69% | -- | 525/568 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.5% · 债券 1.6% · 现金 5.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.80% | 新增 |
| 德明利 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.32% |
| 577.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.30% | 542.58 |
| 卫生和社会工作 | 0.20% | 341.98 |
| 房地产业 | 0.16% | 289.78 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 118.73 |
| 教育 | 0.01% | 18.23 |
| 001309 |
| 电子 |
| 1.16% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.12% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.12% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.05% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.96% | 0.70% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.95% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 0.86% | 新增 |
| 深科技 | 000021 | 电子 | 0.85% | 0.19% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 0.84% | 0.32% |