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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-12-16 至 2026-09-21 · 430个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
65.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
53.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0207
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-18来源：天天基金(东方财富)公开接口更新频率：日来源授权：公开引用
估值温度（沪深300）
50.3
温度 51.7/100 · PE分位 65.1% · PB分位 38.3%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
2024-12-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21来源：天天基金(东方财富)公开接口更新频率：日来源授权：公开引用
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 16.61%
数据来源：天天基金
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.38% | 318,193.92 |
| 金融业 | 16.48% | 88,304.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.92% | 26,343.57 |
| 采矿业 | 4.28% | 22,923.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% | 8,805.32 |
| 批发和零售业 | 1.47% | 7,894.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47% | 7,869.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35% | 7,241.07 |
| 建筑业 | 0.83% | 4,453.63 |
| 房地产业 | 0.79% | 4,253.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 4,214.48 |
数据来源：天天基金
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 16,328.78 | 2.94% |
| 中信证券 | 8,267.12 | 1.49% |
| 格力电器 | 5,163.85 | 0.93% |
| 长江电力 | 4,860.53 | 0.87% |
| 华夏银行 | 4,484.03 | 0.81% |
| 广发证券 | 4,319.54 | 0.78% |
| 金山办公 | 3,983.31 | 0.72% |
| 北方华创 | 3,951.46 | 0.71% |
| 万华化学 | 3,948.99 | 0.71% |
| 中金公司 | 3,957.33 | 0.71% |
| 贵州茅台 | 3,868.71 | 0.70% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益（数据来源：第三方公开数据）
满6个月
95.0%
平均收益 10.50%
满1年
100.0%
平均收益 22.38%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
数据来源：聚源。基金历史业绩不代表未来表现。
数据来源：第三方公开数据
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.61% | -4.62% | -- | 1628/4367 |
| 近3月 | -6.14% | -8.79% | 9.54% | 1921/4208 |
| 近6月 | 0.15% | -3.24% | 9.54% | 1129/3965 |
| 近1年 | 5.66% | 0.21% | 9.54% | 1231/3583 |
数据来源：第三方公开数据
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.08% | 15.22% | 9.96% | 1724/4468 |
| 今年以来 | 2.32% | -2.65% | 9.54% | 1399/4468 |
| 2025 | 21.50% | 17.66% | 9.96% | 1903/3860 |
| 2024 | 0.61% | 14.69% | -- | 2030/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 3.8% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% | 2,819.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 971.88 |
| 教育 | 0.06% | 301.67 |
| 云南白药 | 3,779.58 | 0.68% |
| 国信证券 | 3,422.66 | 0.62% |
| 东山精密 | 3,243.9 | 0.58% |
| 华润三九 | 3,182.88 | 0.57% |
| 中国船舶 | 3,192.97 | 0.57% |
| 泸州老窖 | 2,993.66 | 0.54% |
| 大秦铁路 | 2,935.06 | 0.53% |
| 招商银行 | 2,894.01 | 0.52% |
| 华域汽车 | 2,866.37 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 18,981.58 | 3.42% |
| 中信证券 | 5,982.59 | 1.08% |
| 宝丰能源 | 5,317.54 | 0.96% |
| 中际旭创 | 4,872.69 | 0.88% |
| 兴业银行 | 4,765.56 | 0.86% |
| 中国人寿 | 4,604.29 | 0.83% |
| 长江证券 | 4,500.03 | 0.81% |
| 新华保险 | 4,524.33 | 0.81% |
| 四川黄金 | 4,312.86 | 0.78% |
| 海尔智家 | 4,277.92 | 0.77% |
| 润泽科技 | 4,161.48 | 0.75% |
| 紫金矿业 | 4,112.22 | 0.74% |
| 国信证券 | 4,012.93 | 0.72% |
| 紫光股份 | 3,869.94 | 0.70% |
| 国电南瑞 | 3,863.69 | 0.70% |
| 中国船舶 | 3,886.18 | 0.70% |
| 宁波银行 | 3,832.78 | 0.69% |
| 通化东宝 | 3,819.27 | 0.69% |
| 中国石油 | 3,824.69 | 0.69% |
| 方正证券 | 3,780.95 | 0.68% |
| 2.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.78% | 0.65% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.96% | 1.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.75% | 0.17% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.18% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.74% | 0.45% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.73% | 0.63% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.65% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.57% | 0.97% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.54% | 0.04% |