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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-12-13 至 2026-09-21 · 431个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
62.2
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
60.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.0% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.7%
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.7469
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证红利)
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.1%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.6742 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +5.0%
当前偏离锚值 +2.7%
2024-12-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.27亿元
环比 16.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.44% | 55,332.16 |
| 金融业 | 23.29% | 54,982.05 |
| 采矿业 | 22.59% | 53,349.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.79% | 25,480.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.45% | 8,144.69 |
| 建筑业 | 2.60% | 6,134.4 |
| 租赁和商务服务业 | 2.59% | 6,116.07 |
| 批发和零售业 | 2.18% | 5,140.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.77% | 4,180.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.86% | 2,041.53 |
| 房地产业 | 0.77% | 1,811.55 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 3.62%
满1年
93.0%
平均收益 7.19%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.59% | -1.72% | -- | 2018/4386 |
| 近3月 | 5.76% | -8.14% | 5.77% | 585/4208 |
| 近6月 | -0.87% | -0.60% | 12.45% | 2162/3970 |
| 近1年 | 5.10% | 0.84% | 13.66% | 1419/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.55% | 15.42% | 13.66% | 2615/4479 |
| 今年以来 | 3.91% | -1.95% | 13.66% | 1325/4479 |
| 2025 | 3.34% | 17.66% | 7.58% | 3224/3860 |
| 2024 | 1.09% | 14.69% | -- | 1987/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 2.68% |
| 持平 |
| 上峰材料 | 000672 | 建筑材料 | 2.14% | 新增 |
| 中谷物流 | 603565 | 交通运输 | 1.88% | 0.34% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.83% | 0.30% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 1.82% | 0.08% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 1.79% | 0.33% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 1.64% | 0.18% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 1.50% | 0.10% |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 | 1.42% | 新增 |
| 平煤股份 | 601666 | 煤炭 | 1.38% | 持平 |