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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-12-13 至 2026-09-21 · 431个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 78%
76.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
第三方机构评级 权重 22%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8695
+1.85%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.7%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7737 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +18.7%
当前偏离锚值 +6.0%
2024-12-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.35亿元
环比 35.25%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 589.58 | 0.39% |
| 华海清科 | 533.34 | 0.35% |
| 佰维存储 | 534.21 | 0.35% |
| 中科飞测 | 523.06 | 0.34% |
| 厦门钨业 | 451.57 | 0.30% |
| 航天电子 | 432.1 | 0.28% |
| 赤峰黄金 | 419 | 0.27% |
| 华虹宏力 | 406.06 | 0.27% |
| 中国卫星 | 357.54 | 0.23% |
| 春风动力 | 341.92 | 0.22% |
| 西部矿业 | 322.01 | 0.21% |
| 卧龙电驱 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835.SH | 0.85% | 1,502.47 |
| 25国债19 | 019792.SH | 0.75% | 1,313.77 |
| 春风转债 | 113704.SH | 0.00% | 0.3 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 15.75%
满1年
100.0%
平均收益 36.21%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.04% | -4.62% | -- | 1879/4367 |
| 近3月 | -8.71% | -8.79% | 17.81% | 2422/4208 |
| 近6月 | -1.63% | -3.24% | 17.81% | 1539/3965 |
| 近1年 | 10.37% | 0.21% | 17.81% | 844/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.99% | 14.60% | 17.81% | 1459/4468 |
| 今年以来 | 6.05% | -2.65% | 17.81% | 941/4468 |
| 2025 | 30.84% | 17.66% | 13.17% | 1186/3860 |
| 2024 | -4.15% | 14.69% | -- | 2304/2661 |
十大重仓股（2025-09-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华海清科 | 688120 | 0.00% |
| 卧龙电驱 | 600580 | 0.00% |
| 327.66 |
| 0.21% |
| 中控技术 | 322.6 | 0.21% |
| 华丰科技 | 313.39 | 0.21% |
| 国博电子 | 319.08 | 0.21% |
| 睿创微纳 | 288.67 | 0.19% |
| 天岳先进 | 282.4 | 0.19% |
| 金发科技 | 274.44 | 0.18% |
| 东阳光 | 275.89 | 0.18% |
| 云天化 | 269.34 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 乐鑫科技 | 10.21 | 0.01% |
| 华安证券 | 0.22 | 0.00% |
| 方大炭素 | 0.12 | 0.00% |
| 上海建工 | 0.04 | 0.00% |
| 财富趋势 | 2.85 | 0.00% |
| 天能股份 | 0.44 | 0.00% |
| 三一重能 | 0.06 | 0.00% |
| 格科微 | 0.42 | 0.00% |
| 萤石网络 | 1.09 | 0.00% |
| 芯联集成 | 0.42 | 0.00% |
| 神州细胞 | 0.68 | 0.00% |
| 春风动力 | 603129 | 0.00% |
| 思特威 | 688213 | 0.00% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 0.00% |
| 中科飞测 | 688361 | 0.00% |
| 金发科技 | 600143 | 0.00% |
| 亨通光电 | 600487 | 0.00% |
| 瑞芯微 | 603893 | 0.00% |
| 晶晨股份 | 688099 | 0.00% |