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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期:2026-07-27
净值统计区间:2024-12-23 至 2026-07-27 · 385个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停,历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0311
+0.03%
历史事实记录截至2026-07-27更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
2024-12-23 至 2026-07-27 · 仅供回看历史;缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-07-27更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-07-29)
0.00亿元
环比 -0.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.11% | 110.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.61% | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | 6.73 |
| 卫生和社会工作 | 0.42% | 5.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% | 5.06 |
| 批发和零售业 | 0.27% | 3.61 |
| 金融业 | 0.23% | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% | 3.03 |
| 采矿业 | 0.17% | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 0.61 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
90.0%
平均收益 1.19%
满1年
100.0%
平均收益 2.57%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.81% | -3.41% | -- | -- |
| 近3月 | -0.26% | -1.44% | 1.36% | -- |
| 近6月 | -0.47% | -0.07% | 1.65% | -- |
| 近1年 | 1.65% | 13.94% | 1.71% | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.11% | 19.55% | 1.71% | -- |
| 今年以来 | -0.36% | 1.57% | 1.71% | -- |
| 2025 | 3.48% | 17.66% | 0.38% | 913/1313 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 11.1% · 债券 51.3% · 现金 38.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泰和新材 | 002254 | 基础化工 | 1.15% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 1.01% | 新增 |
| 中微半导 | 688380 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.03% |
| 0.43 |
| 房地产业 | 0.02% | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 0.09 |
| 0.68% |
| 新增 |
| 宇晶股份 | 002943 | 机械设备 | 0.56% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 0.40% | 0.25% |
| 迪安诊断 | 300244 | 医药生物 | 0.39% | 新增 |
| 锐科激光 | 300747 | 机械设备 | 0.39% | 新增 |
| 益生股份 | 002458 | 农林牧渔 | 0.37% | 新增 |
| 北摩高科 | 002985 | 国防军工 | 0.31% | 新增 |
| 菜百股份 | 605599 | 纺织服饰 | 0.25% | 新增 |