页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中信保诚基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4359
1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.75亿元
环比 709.93%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25进出61 | 250361 | 2.00% | 57,069.11 |
| 26农业银行CD068 | 112603068 | 1.75% | 49,963.38 |
| 26农业银行CD048 | 112603048 | 1.40% | 39,871.13 |
| 25民生银行CD298 | 112515298 | 1.05% | 29,840.13 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.05% | 29,951.36 |
| 26渤海银行CD184 | 112621184 | 1.05% | 29,941.95 |
| 26兴业银行CD054 | 112610054 | 1.05% | 29,986.5 |
| 24农发09 | 240409 | 0.91% | 26,037.39 |
| 22进出05 | 220305 | 0.86% | 24,433.28 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 176/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 133/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 94/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.12% | 0.00% | 71/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.60% | 14.58% | 0.00% | 862/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -2.64% | 0.00% | 84/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 67/947 |
| 2024 | 0.03% | 14.69% | -- | 901/911 |
十大持仓
| 25农业银行CD208 | 112503208 | 0.70% | 19,995.03 |