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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-27 至 2026-09-21 · 305个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
65.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
75.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
73.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
32.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7261
+1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.5%
2025-05-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 89.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国重汽 | 324.62 | 17.05% |
| 国际复材 | 263.08 | 13.81% |
| 恒立液压 | 221.58 | 11.63% |
| 宁德时代 | 196.63 | 10.32% |
| 中材科技 | 178.84 | 9.39% |
| 阳光电源 | 170.65 | 8.96% |
| 生益电子 | 166.25 | 8.73% |
| 三环集团 | 155.62 | 8.17% |
| 菲利华 | 155.41 | 8.16% |
| 长源东谷 | 152.95 | 8.03% |
| 宏和科技 | 149.41 | 7.85% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 32% | 33.1% | 0.62 | 31.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.16% | -1.72% | -- | 677/1117 |
| 近3月 | -25.07% | -8.14% | 31.49% | 1035/1095 |
| 近6月 | 13.24% | -0.60% | 31.49% | 313/1074 |
| 近1年 | 22.06% | 0.84% | 31.49% | 256/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.61% | 18.24% | 31.49% | 374/1127 |
| 今年以来 | 19.02% | -1.95% | 31.49% | 255/1127 |
| 2025 | 45.03% | 17.66% | -- | 256/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 --% · 现金 11.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.60% | 0.90% |
| 中科飞测 |
| 天孚通信 |
| 138.49 |
| 7.27% |
| 中科飞测 | 135.68 | 7.12% |
| 精智达 | 132.8 | 6.97% |
| 东岳集团 | 131.57 | 6.91% |
| 吉利汽车 | 122.14 | 6.41% |
| 中国巨石 | 119.45 | 6.27% |
| 中巨芯 | 116.68 | 6.13% |
| 信维通信 | 114.18 | 6.00% |
| 联瑞新材 | 112.7 | 5.92% |
| 蓝思科技 | 109.31 | 5.74% |
| 三一重工 | 103.84 | 5.45% |
| 富创精密 | 100.74 | 5.29% |
| 潍柴动力 | 97.65 | 5.13% |
| 徐工机械 | 96.21 | 5.05% |
| 中际旭创 | 92.67 | 4.87% |
| 环旭电子 | 92.12 | 4.84% |
| 富乐德 | 90.47 | 4.75% |
| 剑桥科技 | 89.56 | 4.70% |
| 中联重科 | 89.15 | 4.68% |
| 扬杰科技 | 88.5 | 4.65% |
| 德业股份 | 86.99 | 4.57% |
| 广合科技 | 85.74 | 4.50% |
| 芯源微 | 80.78 | 4.24% |
| 宇通客车 | 80.33 | 4.22% |
| 银轮股份 | 79.6 | 4.18% |
| 寒武纪 | 79.6 | 4.18% |
| 中国重汽 | 79.49 | 4.17% |
| 科达利 | 79.1 | 4.15% |
| 神工股份 | 78.49 | 4.12% |
| 盈峰环境 | 78.32 | 4.11% |
| 禾盛新材 | 77.95 | 4.09% |
| 金田股份 | 77.84 | 4.09% |
| 呈和科技 | 76.76 | 4.03% |
| 隆扬电子 | 74.6 | 3.92% |
| 澜起科技 | 72.74 | 3.82% |
| 中微公司 | 71.45 | 3.75% |
| 中钨高新 | 70.86 | 3.72% |
| 茂莱光学 | 66.25 | 3.48% |
| 立讯精密 | 63.88 | 3.35% |
| 思源电气 | 63.61 | 3.34% |
| 爱乐达 | 63.25 | 3.32% |
| 江海股份 | 61.66 | 3.24% |
| 安培龙 | 61.68 | 3.24% |
| 海科新源 | 61.27 | 3.22% |
| 博敏电子 | 61.22 | 3.21% |
| 航天电器 | 60.8 | 3.19% |
| 阿里巴巴-W | 59.75 | 3.14% |
| 德力佳 | 59.54 | 3.13% |
| 君正集团 | 58.59 | 3.08% |
| 汇绿生态 | 58.34 | 3.06% |
| 中国动力 | 58.22 | 3.06% |
| 金山云 | 57.78 | 3.03% |
| 万兴科技 | 57.25 | 3.01% |
| 德明利 | 55.86 | 2.93% |
| 新易盛 | 55.61 | 2.92% |
| 圣泉集团 | 54.47 | 2.86% |
| 优然牧业 | 54.26 | 2.85% |
| 江波龙 | 53.6 | 2.81% |
| 锦浪科技 | 52.59 | 2.76% |
| 建滔积层板 | 51.26 | 2.69% |
| 宏景科技 | 51.08 | 2.68% |
| 德福科技 | 50.53 | 2.65% |
| 建滔集团 | 50.36 | 2.64% |
| 同花顺 | 48.14 | 2.53% |
| 广东宏大 | 47.14 | 2.48% |
| 浙江鼎力 | 45.57 | 2.39% |
| 沪电股份 | 44.93 | 2.36% |
| 中孚实业 | 43.83 | 2.30% |
| 铜冠铜箔 | 41.24 | 2.17% |
| 国城矿业 | 40.53 | 2.13% |
| 大中矿业 | 39.88 | 2.09% |
| 阿特斯 | 39.16 | 2.06% |
| 航发动力 | 38.84 | 2.04% |
| 燕东微 | 38.69 | 2.03% |
| 致尚科技 | 38.41 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国重汽 | 318.64 | 16.73% |
| 恒立液压 | 296.51 | 15.57% |
| 国际复材 | 282.13 | 14.81% |
| 中材科技 | 238.46 | 12.52% |
| 菲利华 | 224.22 | 11.77% |
| 精智达 | 213.26 | 11.20% |
| 宇通客车 | 204.53 | 10.74% |
| 吉利汽车 | 176.23 | 9.25% |
| 联瑞新材 | 161.23 | 8.47% |
| 东岳集团 | 159.32 | 8.37% |
| 阳光电源 | 158.63 | 8.33% |
| 东方电气 | 138.9 | 7.29% |
| 广合科技 | 136.73 | 7.18% |
| 德明利 | 133.46 | 7.01% |
| 信维通信 | 129.21 | 6.78% |
| 宁德时代 | 126.95 | 6.67% |
| 宏和科技 | 120.82 | 6.34% |
| 科达利 | 120.36 | 6.32% |
| 三花智控 | 119.18 | 6.26% |
| 中际旭创 | 112.54 | 5.91% |
| 富创精密 | 112.21 | 5.89% |
| 潍柴动力 | 107.33 | 5.64% |
| 北方华创 | 103.75 | 5.45% |
| 环旭电子 | 102.75 | 5.40% |
| 三一重工 | 99.98 | 5.25% |
| 江波龙 | 99.38 | 5.22% |
| 徐工机械 | 98.95 | 5.20% |
| 中国重汽 | 94.22 | 4.95% |
| 长川科技 | 93.19 | 4.89% |
| 中联重科 | 88.2 | 4.63% |
| 芯源微 | 87.1 | 4.57% |
| 金田股份 | 84.82 | 4.45% |
| 呈和科技 | 79.27 | 4.16% |
| 立讯精密 | 75.87 | 3.98% |
| 禾盛新材 | 75.19 | 3.95% |
| 德业股份 | 75.31 | 3.95% |
| 隆扬电子 | 74.65 | 3.92% |
| 银轮股份 | 74.01 | 3.89% |
| 盈峰环境 | 71.98 | 3.78% |
| 澜起科技 | 71.97 | 3.78% |
| 中钨高新 | 71.84 | 3.77% |
| 茂莱光学 | 71.53 | 3.76% |
| 生益电子 | 71.63 | 3.76% |
| 航天电器 | 70.21 | 3.69% |
| 海科新源 | 69.92 | 3.67% |
| 中微公司 | 68.88 | 3.62% |
| 宏景科技 | 66.03 | 3.47% |
| 生益科技 | 65.09 | 3.42% |
| 思源电气 | 61.86 | 3.25% |
| 海力风电 | 61.84 | 3.25% |
| 江海股份 | 61.71 | 3.24% |
| 德力佳 | 61.16 | 3.21% |
| 爱乐达 | 60.88 | 3.20% |
| 万华化学 | 59.81 | 3.14% |
| 汇绿生态 | 59.42 | 3.12% |
| 君正集团 | 59 | 3.10% |
| 博敏电子 | 58.44 | 3.07% |
| 铜冠铜箔 | 58.08 | 3.05% |
| 阿里巴巴-W | 57.86 | 3.04% |
| 中国动力 | 57.26 | 3.01% |
| 优然牧业 | 54.67 | 2.87% |
| 中国光大控股 | 53.81 | 2.83% |
| 金山云 | 53.38 | 2.80% |
| 新易盛 | 51.41 | 2.70% |
| 广东宏大 | 50.87 | 2.67% |
| TCL科技 | 50.01 | 2.63% |
| 圣泉集团 | 50.08 | 2.63% |
| 安培龙 | 49.24 | 2.59% |
| 锦浪科技 | 47.4 | 2.49% |
| 同花顺 | 46.72 | 2.45% |
| 国城矿业 | 46.23 | 2.43% |
| 三环集团 | 44.64 | 2.34% |
| 万兴科技 | 44.38 | 2.33% |
| 沪电股份 | 43.31 | 2.27% |
| 中孚实业 | 43.03 | 2.26% |
| 金山办公 | 42.17 | 2.21% |
| 燕东微 | 41.44 | 2.18% |
| 浙江鼎力 | 39.89 | 2.09% |
| 招商蛇口 | 39 | 2.05% |
| 航发动力 | 38.84 | 2.04% |
| 688361 |
| -- |
| 5.53% |
| 新增 |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 5.35% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.62% | 0.16% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.50% | 1.30% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.26% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.12% | 0.50% |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 3.94% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.84% | 1.03% |
| 中巨芯 | 688549 | -- | 3.75% | 新增 |