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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-01-23 至 2026-09-22 · 378个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
81.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
75.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
71.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6624
-0.39%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.5%
2025-01-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 105.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.86% | 3,980.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.49% | 347.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 148.58 | 12.84% |
| 新易盛 | 119.21 | 10.31% |
| 中芯国际 | 113.89 | 9.84% |
| 太辰光 | 111.59 | 9.65% |
| 中微公司 | 109.71 | 9.48% |
| 天孚通信 | 109.3 | 9.45% |
| 寒武纪 | 103.23 | 8.92% |
| 杰普特 | 102.97 | 8.90% |
| 海光信息 | 101.8 | 8.80% |
| 长光华芯 | 98.69 | 8.53% |
| 中控技术 | 94.84 | 8.20% |
| 中际旭创 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 19% | 40.4% | 0.62 | 34.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 28.59%
满1年
100.0%
平均收益 64.63%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.15% | -1.72% | -- | 3165/5562 |
| 近3月 | -22.83% | -8.14% | 34.94% | 4912/5453 |
| 近6月 | 14.84% | -0.60% | 34.94% | 1310/5220 |
| 近1年 | 26.66% | 0.84% | 34.94% | 889/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 66.89% | 19.34% | 34.94% | 1407/5637 |
| 今年以来 | 25.51% | -1.95% | 34.94% | 826/5638 |
| 2025 | 32.97% | 17.66% | -- | 2028/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.31% | 新增 |
| 拓荆科技 |
| 90.47 |
| 7.82% |
| 汇成股份 | 88.9 | 7.69% |
| 烽火通信 | 86.6 | 7.49% |
| 剑桥科技 | 81.89 | 7.08% |
| 大族激光 | 81.68 | 7.06% |
| 中国长城 | 81.48 | 7.04% |
| 拓荆科技 | 81.13 | 7.01% |
| 捷佳伟创 | 75.15 | 6.50% |
| 中天科技 | 73.85 | 6.38% |
| 亨通光电 | 73.36 | 6.34% |
| 精测电子 | 70.3 | 6.08% |
| 联特科技 | 68.45 | 5.92% |
| 帝尔激光 | 66.01 | 5.71% |
| 电连技术 | 64.27 | 5.56% |
| 思瑞浦 | 63.9 | 5.52% |
| 致尚科技 | 60.24 | 5.21% |
| 伊戈尔 | 56.66 | 4.90% |
| 卓胜微 | 55.11 | 4.76% |
| 合锻智能 | 53.82 | 4.65% |
| 通富微电 | 51.63 | 4.46% |
| 华虹宏力 | 51.17 | 4.42% |
| 阳光电源 | 50.08 | 4.33% |
| 晶合集成 | 48.6 | 4.20% |
| 奥普特 | 48.38 | 4.18% |
| 联讯仪器 | 48 | 4.15% |
| 迈为股份 | 44.72 | 3.87% |
| 南亚新材 | 44.75 | 3.87% |
| 联赢激光 | 44.44 | 3.84% |
| 锐捷网络 | 42.49 | 3.67% |
| 海博思创 | 42.03 | 3.63% |
| 立讯精密 | 41.08 | 3.55% |
| 华峰测控 | 40.75 | 3.52% |
| 立昂微 | 40.25 | 3.48% |
| 歌尔股份 | 39.8 | 3.44% |
| 凌云股份 | 38.83 | 3.36% |
| 利和兴 | 38.83 | 3.36% |
| 国泰集团 | 38.59 | 3.34% |
| 灿勤科技 | 38.6 | 3.34% |
| 君正股份 | 38.48 | 3.33% |
| 正帆科技 | 38.26 | 3.31% |
| 华润微 | 38.03 | 3.29% |
| 星源材质 | 37.81 | 3.27% |
| 鼎通科技 | 37.69 | 3.26% |
| 聚和材料 | 37.36 | 3.23% |
| 胜宏科技 | 37.13 | 3.21% |
| 滨海能源 | 36.81 | 3.18% |
| 奕东电子 | 36.74 | 3.18% |
| 莱特光电 | 36.77 | 3.18% |
| 和林微纳 | 36.79 | 3.18% |
| 长川科技 | 36.65 | 3.17% |
| 复旦微电 | 36.01 | 3.11% |
| 北化股份 | 35.89 | 3.10% |
| 星宇股份 | 35.47 | 3.07% |
| 裕太微 | 35.53 | 3.07% |
| 西部超导 | 35.36 | 3.06% |
| 锐科激光 | 35.26 | 3.05% |
| 海优新材 | 34.86 | 3.01% |
| 长芯博创 | 34.7 | 3.00% |
| 安孚科技 | 34.56 | 2.99% |
| 长电科技 | 34.56 | 2.99% |
| 杰华特 | 34.24 | 2.96% |
| 恒运昌 | 34.24 | 2.96% |
| 扬杰科技 | 33.99 | 2.94% |
| 泰胜风能 | 33.94 | 2.93% |
| 星环科技 | 33.84 | 2.93% |
| 潍柴重机 | 33.8 | 2.92% |
| 奥比中光 | 33.79 | 2.92% |
| 晶盛机电 | 33.68 | 2.91% |
| 江丰电子 | 33.67 | 2.91% |
| 芯碁微装 | 33.64 | 2.91% |
| 潍柴动力 | 33.46 | 2.89% |
| 晶晨股份 | 33.47 | 2.89% |
| 源杰科技 | 33.4 | 2.89% |
| 诺瓦星云 | 33.21 | 2.87% |
| 翱捷科技 | 32.75 | 2.83% |
| 晶澳科技 | 31.98 | 2.76% |
| 北方稀土 | 31.95 | 2.76% |
| 德邦科技 | 31.89 | 2.76% |
| 中富电路 | 31.73 | 2.74% |
| 神工股份 | 31.73 | 2.74% |
| 锦浪科技 | 31.24 | 2.70% |
| 爱旭股份 | 31 | 2.68% |
| 意华股份 | 30.7 | 2.65% |
| 天准科技 | 30.16 | 2.61% |
| 光云科技 | 29.78 | 2.57% |
| 捷捷微电 | 29.62 | 2.56% |
| 长盈通 | 29.33 | 2.54% |
| 值得买 | 29.21 | 2.52% |
| 合合信息 | 28.64 | 2.48% |
| 易点天下 | 28.52 | 2.47% |
| 卓易信息 | 28.6 | 2.47% |
| 汉得信息 | 28.51 | 2.46% |
| 航发动力 | 28.5 | 2.46% |
| 甬矽电子 | 28.43 | 2.46% |
| 国城矿业 | 28.21 | 2.44% |
| 科华数据 | 28.21 | 2.44% |
| 景旺电子 | 28.21 | 2.44% |
| 中航沈飞 | 28.15 | 2.43% |
| 禾迈股份 | 28.04 | 2.42% |
| 广立微 | 27.92 | 2.41% |
| 龙芯中科 | 27.27 | 2.36% |
| 日联科技 | 27.3 | 2.36% |
| 鹏辉能源 | 26.73 | 2.31% |
| 国博电子 | 26.63 | 2.30% |
| 华海清科 | 26.51 | 2.29% |
| 中科飞测 | 26.31 | 2.27% |
| 博拓生物 | 26.2 | 2.26% |
| 浪潮信息 | 26.07 | 2.25% |
| 芯源微 | 26.09 | 2.25% |
| 网宿科技 | 25.37 | 2.19% |
| 安靠智电 | 25.17 | 2.18% |
| 厦门钨业 | 25.05 | 2.17% |
| 安克创新 | 24.84 | 2.15% |
| 思泉新材 | 24.81 | 2.14% |
| 统联精密 | 24.42 | 2.11% |
| 沃尔核材 | 24.04 | 2.08% |
| 中航西飞 | 23.77 | 2.05% |
| 浩洋股份 | 23.2 | 2.01% |
| 瑞联新材 | 23.28 | 2.01% |
| 润建股份 | 23.16 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 74.92 | 6.48% |
| 电连技术 | 72.21 | 6.24% |
| 捷佳伟创 | 69.06 | 5.97% |
| 思瑞浦 | 68.52 | 5.92% |
| 帝尔激光 | 65.93 | 5.70% |
| 卓胜微 | 65.89 | 5.70% |
| 大族激光 | 64.32 | 5.56% |
| 亨通光电 | 60.95 | 5.27% |
| 中国长城 | 59.07 | 5.11% |
| 太辰光 | 59.14 | 5.11% |
| 源杰科技 | 59.12 | 5.11% |
| 奥普特 | 57.62 | 4.98% |
| 中航沈飞 | 54.66 | 4.73% |
| 航发动力 | 54.45 | 4.71% |
| 锐捷网络 | 54.24 | 4.69% |
| 灿勤科技 | 53.68 | 4.64% |
| 歌尔股份 | 53.01 | 4.58% |
| 迈为股份 | 52.02 | 4.50% |
| 星环科技 | 51.55 | 4.46% |
| 复旦微电 | 51.29 | 4.43% |
| 杰华特 | 51.15 | 4.42% |
| 翱捷科技 | 49.37 | 4.27% |
| 莱特光电 | 47.6 | 4.11% |
| 天准科技 | 46.84 | 4.05% |
| 奥特维 | 46.58 | 4.03% |
| 杰普特 | 46.55 | 4.02% |
| 澜起科技 | 46.15 | 3.99% |
| 长盈通 | 45.93 | 3.97% |
| 国博电子 | 45.95 | 3.97% |
| 伊戈尔 | 45.16 | 3.90% |
| 天孚通信 | 44.56 | 3.85% |
| 奥比中光 | 43.96 | 3.80% |
| 利和兴 | 43.84 | 3.79% |
| 合锻智能 | 43.77 | 3.78% |
| 阳光电源 | 43.22 | 3.74% |
| 安孚科技 | 43.01 | 3.72% |
| 中芯国际 | 42.22 | 3.65% |
| 通富微电 | 41.86 | 3.62% |
| 凌云股份 | 40.76 | 3.52% |
| 联赢激光 | 40.14 | 3.47% |
| 和林微纳 | 39.52 | 3.42% |
| 联特科技 | 39.05 | 3.38% |
| 潍柴动力 | 39.02 | 3.37% |
| 新易盛 | 39.01 | 3.37% |
| 国泰集团 | 38.82 | 3.36% |
| 海博思创 | 38.77 | 3.35% |
| 鹏辉能源 | 37.5 | 3.24% |
| 长电科技 | 37.04 | 3.20% |
| 阿特斯 | 36.46 | 3.15% |
| 晶晨股份 | 35.94 | 3.11% |
| 北化股份 | 35.36 | 3.06% |
| 海优新材 | 34.96 | 3.02% |
| 鸿远电子 | 34.56 | 2.99% |
| 星源材质 | 34.23 | 2.96% |
| 晶盛机电 | 33.9 | 2.93% |
| 蓝思科技 | 33.61 | 2.91% |
| 锦浪科技 | 33.67 | 2.91% |
| 北方稀土 | 33.54 | 2.90% |
| 烽火通信 | 33.12 | 2.86% |
| 广立微 | 33 | 2.85% |
| 扬杰科技 | 32.83 | 2.84% |
| 星宇股份 | 32.53 | 2.81% |
| 鼎通科技 | 32.45 | 2.81% |
| 德邦科技 | 31.76 | 2.75% |
| 爱旭股份 | 31.39 | 2.71% |
| 正帆科技 | 31.39 | 2.71% |
| 西部超导 | 30.87 | 2.67% |
| 甬矽电子 | 30.93 | 2.67% |
| 泰胜风能 | 30.81 | 2.66% |
| 思泉新材 | 30.13 | 2.60% |
| 滨海能源 | 29.9 | 2.59% |
| 景旺电子 | 29.74 | 2.57% |
| 振华科技 | 29.5 | 2.55% |
| 裕太微 | 29.17 | 2.52% |
| 国城矿业 | 28.89 | 2.50% |
| 中天科技 | 28.89 | 2.50% |
| 英维克 | 28.85 | 2.49% |
| 腾景科技 | 28.8 | 2.49% |
| 光云科技 | 28.81 | 2.49% |
| 晶澳科技 | 28.61 | 2.47% |
| 火炬电子 | 28.36 | 2.45% |
| 意华股份 | 28.23 | 2.44% |
| 芯源微 | 28.17 | 2.44% |
| 禾迈股份 | 28.14 | 2.43% |
| 东山精密 | 28.01 | 2.42% |
| 天岳先进 | 28.04 | 2.42% |
| 恒运昌 | 27.79 | 2.40% |
| 诺瓦星云 | 27.62 | 2.39% |
| 捷捷微电 | 27.47 | 2.37% |
| 科华数据 | 27.2 | 2.35% |
| 华海清科 | 26.86 | 2.32% |
| 光线传媒 | 26.67 | 2.31% |
| 值得买 | 26.65 | 2.30% |
| 龙芯中科 | 26.55 | 2.30% |
| 卓易信息 | 26.47 | 2.29% |
| 安靠智电 | 26.32 | 2.28% |
| 合合信息 | 26.11 | 2.26% |
| 浪潮信息 | 26 | 2.25% |
| 长芯博创 | 25.74 | 2.23% |
| 致尚科技 | 25.76 | 2.23% |
| 三角防务 | 25.69 | 2.22% |
| 汉得信息 | 25.49 | 2.20% |
| 安克创新 | 25.39 | 2.20% |
| 中材科技 | 25.27 | 2.18% |
| 潍柴重机 | 24.98 | 2.16% |
| 博迁新材 | 24.62 | 2.13% |
| 易点天下 | 24.46 | 2.11% |
| 西部材料 | 23.86 | 2.06% |
| 润建股份 | 23.65 | 2.04% |
| 蓝特光学 | 23.56 | 2.04% |
| 中航西飞 | 23.45 | 2.03% |
| 博拓生物 | 23.25 | 2.01% |
| 688072 |
| -- |
| 4.88% |
| 2.11% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.79% | 2.45% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.77% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.40% | 1.58% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.11% | 1.78% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.69% | 1.28% |
| 汇成股份 | 688403 | -- | 3.67% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.31% | 1.21% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.10% | 0.42% |