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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-04 至 2026-09-21 · 317个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.4
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
95.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4647
+1.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2025-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.80亿元
环比 -69.07%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 21,730.34 | 664.14% |
| 雪人集团 | 6,735.47 | 205.86% |
| 东华能源 | 4,183.1 | 127.85% |
| 潜能恒信 | 4,169.53 | 127.43% |
| 富瑞特装 | 3,400.2 | 103.92% |
| 通源石油 | 3,288.4 | 100.50% |
| 华锦股份 | 2,945.25 | 90.02% |
| 蓝焰控股 | 2,404.49 | 73.49% |
| 首华燃气 | 2,365.29 | 72.29% |
| 海默科技 | 2,308.97 | 70.57% |
| 石化机械 | 2,103.66 | 64.29% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.96% | -1.72% | -- | 547/4386 |
| 近3月 | 8.36% | -8.14% | 10.18% | 405/4208 |
| 近6月 | -5.42% | -0.60% | 21.48% | 2704/3970 |
| 近1年 | 36.47% | 0.84% | 27.84% | 176/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.47% | 17.34% | 27.84% | 1164/4479 |
| 今年以来 | 22.43% | -1.95% | 27.84% | 398/4479 |
| 2025 | 19.64% | 17.66% | -- | 2062/3860 |
十大持仓
| 惠博普 |
| 2,090.2 |
| 63.88% |
| 胜通能源 | 2,030.18 | 62.05% |
| 泰山石油 | 1,978.56 | 60.47% |
| 青岛金王 | 1,839 | 56.21% |
| 神开股份 | 1,828.74 | 55.89% |
| 广聚能源 | 1,556.38 | 47.57% |
| 山东墨龙 | 1,498.66 | 45.80% |
| 贝肯能源 | 1,392.69 | 42.56% |
| 国际实业 | 1,353.3 | 41.36% |
| 德石股份 | 1,133.54 | 34.64% |
| 海锅股份 | 1,046.39 | 31.98% |
| 恒基达鑫 | 1,002.6 | 30.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 1,010.7 | 30.89% |
| 通源石油 | 172.4 | 5.27% |
| 胜通能源 | 26.34 | 0.81% |
| 东华能源 | 10.2 | 0.31% |