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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-09 至 2026-09-22 · 323个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
80.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5823
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.8%
2025-05-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 44.73%
本期累计买入（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫光股份 | 434.14 | -- |
| 中兴通讯 | 835.96 | -- |
| 美的集团 | 822.99 | -- |
| 许继电气 | 130.8 | -- |
| 新大陆 | 184.34 | -- |
| 深桑达A | 81.44 | -- |
| 华工科技 | 349.67 | -- |
| 紫光国微 | 389.93 | -- |
| 北斗星通 | 94.29 | -- |
| 海康威视 | 751.18 | -- |
| 歌尔股份 | 443.06 | -- |
| 四维图新 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.72% | -- | 1994/4386 |
| 近3月 | -14.96% | -8.14% | 24.36% | 3310/4208 |
| 近6月 | 11.81% | -0.60% | 24.36% | 671/3970 |
| 近1年 | 14.28% | 0.84% | 24.36% | 716/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 58.23% | 18.03% | 24.36% | 956/4479 |
| 今年以来 | 10.68% | -1.95% | 24.36% | 760/4479 |
| 2025 | 42.96% | 17.66% | -- | 656/3860 |
十大持仓
| 167.45 |
| -- |
| 华天科技 | 196.73 | -- |
| 科大讯飞 | 765.49 | -- |
| 通富微电 | 201.55 | -- |
| 千方科技 | 80.79 | -- |
| 海格通信 | 204.09 | -- |
| 汇川技术 | 1,181.93 | -- |
| 信维通信 | 175.73 | -- |
| 光弘科技 | 104.41 | -- |
| 北京君正 | 132.64 | -- |
| 立讯精密 | 1,282.82 | -- |
| 中科创达 | 225.79 | -- |
| 欧菲光 | 339.41 | -- |
| 华测导航 | 103.93 | -- |
| 欣旺达 | 229.83 | -- |
| 中际旭创 | 816.12 | -- |
| 卓胜微 | 288.81 | -- |
本期累计卖出（2025年4季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫光股份 | 59.98 | -- |
| 华工科技 | 57.78 | -- |
| 紫光国微 | 68.35 | -- |
| 美的集团 | 136.34 | -- |
| 新大陆 | 29.78 | -- |
| 中兴通讯 | 129.36 | -- |
| 通富微电 | 38.61 | -- |
| 欣旺达 | 37.83 | -- |
| 海格通信 | 33.14 | -- |
| 华天科技 | 28.29 | -- |
| 卓胜微 | 43.64 | -- |
| 海康威视 | 120.08 | -- |
| 汇川技术 | 191.68 | -- |
| 欧菲光 | 47.55 | -- |
| 歌尔股份 | 73.1 | -- |
| 信维通信 | 27.42 | -- |
| 科大讯飞 | 124.7 | -- |
| 立讯精密 | 206.55 | -- |
| 中际旭创 | 161.33 | -- |
| 中科创达 | 36.27 | -- |