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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-27 至 2026-09-22 · 354个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
73.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
59.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4804
+0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
2025-03-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
26.06亿元
环比 77.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.77% | 278,591.62 |
| 金融业 | 11.66% | 49,396.2 |
| 采矿业 | 5.00% | 21,159.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19% | 13,486.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.34% | 9,895.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.02% | 8,556.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.42% | 6,028.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.87% | 3,688.53 |
| 批发和零售业 | 0.64% | 2,707.43 |
| 房地产业 | 0.30% | 1,257.76 |
| 租赁和商务服务业 | 0.12% | 508.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 11,315.25 | 8.43% |
| 亨通光电 | 10,405.29 | 7.75% |
| 沪电股份 | 10,331.98 | 7.69% |
| 京东方A | 10,231.98 | 7.62% |
| 洛阳钼业 | 10,228.55 | 7.62% |
| 赣锋锂业 | 9,354.27 | 6.97% |
| 中微公司 | 9,263.22 | 6.90% |
| 中国平安 | 9,203.93 | 6.85% |
| 宁德时代 | 9,122.51 | 6.79% |
| 生益科技 | 8,660.91 | 6.45% |
| 东方财富 | 8,414.68 | 6.27% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | -1.72% | -- | 558/1055 |
| 近3月 | -6.44% | -8.14% | 14.41% | 474/1028 |
| 近6月 | 5.13% | -0.60% | 14.41% | 454/971 |
| 近1年 | 15.88% | 0.84% | 14.41% | 221/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.04% | 15.44% | 14.41% | 342/1070 |
| 今年以来 | 9.17% | -1.95% | 14.41% | 320/1070 |
| 2025 | 35.61% | 17.66% | -- | 215/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.28% | 1.90% |
| 宁德时代 |
| 建筑业 |
| 0.03% |
| 136.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 42.03 |
| TCL科技 |
| 8,169.63 |
| 6.08% |
| 芯原股份 | 8,163.62 | 6.08% |
| 鹏鼎控股 | 8,137.08 | 6.06% |
| 新易盛 | 7,628.53 | 5.68% |
| 中际旭创 | 7,628.57 | 5.68% |
| 中国巨石 | 7,592.69 | 5.65% |
| 胜宏科技 | 7,351.21 | 5.47% |
| 贵州茅台 | 7,183.93 | 5.35% |
| 东山精密 | 7,132.36 | 5.31% |
| 中国石油 | 7,059.83 | 5.26% |
| 润泽科技 | 7,002.62 | 5.21% |
| 兆易创新 | 6,875.77 | 5.12% |
| 君正股份 | 6,742.18 | 5.02% |
| 中芯国际 | 6,579.44 | 4.90% |
| 牧原股份 | 6,526.45 | 4.86% |
| 协创数据 | 6,375.58 | 4.75% |
| 天孚通信 | 6,239.12 | 4.65% |
| 天赐材料 | 6,219.38 | 4.63% |
| 美的集团 | 6,090.41 | 4.54% |
| 长电科技 | 5,902.78 | 4.40% |
| 中科曙光 | 5,901.31 | 4.39% |
| 北方华创 | 5,798.35 | 4.32% |
| 紫金矿业 | 5,773.89 | 4.30% |
| 三环集团 | 5,744.48 | 4.28% |
| 长川科技 | 5,725.42 | 4.26% |
| 招商轮船 | 5,543.7 | 4.13% |
| 鹏辉能源 | 5,488.39 | 4.09% |
| 鼎龙股份 | 5,409.26 | 4.03% |
| 寒武纪 | 5,385.39 | 4.01% |
| 阳光电源 | 5,360.07 | 3.99% |
| 华天科技 | 5,288.99 | 3.94% |
| 德业股份 | 5,248.86 | 3.91% |
| 紫光股份 | 5,225.83 | 3.89% |
| 宝丰能源 | 5,208.66 | 3.88% |
| 中国能建 | 5,192.52 | 3.87% |
| 立讯精密 | 5,179.3 | 3.86% |
| 通富微电 | 5,131.46 | 3.82% |
| 光迅科技 | 5,105.72 | 3.80% |
| 信维通信 | 5,090.84 | 3.79% |
| 恒瑞医药 | 5,093.44 | 3.79% |
| 中天科技 | 5,085.65 | 3.79% |
| 华工科技 | 5,038.33 | 3.75% |
| 驰宏锌锗 | 5,027.56 | 3.74% |
| 大族激光 | 4,985.74 | 3.71% |
| 兴森科技 | 4,938.16 | 3.68% |
| 天山铝业 | 4,854.43 | 3.62% |
| 江西铜业 | 4,742.15 | 3.53% |
| 中兴通讯 | 4,720.44 | 3.52% |
| 长江电力 | 4,645.88 | 3.46% |
| 工商银行 | 4,633.69 | 3.45% |
| 福斯特 | 4,635.97 | 3.45% |
| 万华化学 | 4,613.63 | 3.44% |
| 中国铝业 | 4,586.57 | 3.42% |
| 潍柴动力 | 4,583.16 | 3.41% |
| 汇川技术 | 4,500.63 | 3.35% |
| 农业银行 | 4,490.79 | 3.34% |
| 亿纬锂能 | 4,434.08 | 3.30% |
| 中远海能 | 4,378.62 | 3.26% |
| 航发动力 | 4,374.11 | 3.26% |
| 杰瑞股份 | 4,310.27 | 3.21% |
| 湖南裕能 | 4,261.86 | 3.17% |
| 上海电气 | 4,213.52 | 3.14% |
| 交通银行 | 4,181.06 | 3.11% |
| 璞泰来 | 4,168.68 | 3.10% |
| 英维克 | 4,122.09 | 3.07% |
| 江淮汽车 | 4,112.71 | 3.06% |
| 中国石化 | 4,048.58 | 3.01% |
| 北方稀土 | 3,989.47 | 2.97% |
| 中信证券 | 3,971.01 | 2.96% |
| 思源电气 | 3,942.77 | 2.94% |
| 招商银行 | 3,952.06 | 2.94% |
| 山东黄金 | 3,953.48 | 2.94% |
| 恒力石化 | 3,906.1 | 2.91% |
| 源杰科技 | 3,906.13 | 2.91% |
| 西部矿业 | 3,874.07 | 2.88% |
| 金山办公 | 3,836.29 | 2.86% |
| 天华新能 | 3,792.75 | 2.82% |
| 昆仑万维 | 3,775.7 | 2.81% |
| 士兰微 | 3,775.69 | 2.81% |
| 株冶集团 | 3,738.78 | 2.78% |
| 麦格米特 | 3,689.89 | 2.75% |
| 恒立液压 | 3,642.93 | 2.71% |
| 徐工机械 | 3,574.72 | 2.66% |
| 蓝色光标 | 3,563.34 | 2.65% |
| 藏格矿业 | 3,501.1 | 2.61% |
| 睿创微纳 | 3,395.42 | 2.53% |
| 星源材质 | 3,384.96 | 2.52% |
| 兴业银锡 | 3,375.86 | 2.51% |
| 华友钴业 | 3,294.97 | 2.45% |
| 厦门钨业 | 3,176.23 | 2.37% |
| 荣盛石化 | 3,155.25 | 2.35% |
| 中国神华 | 3,152.2 | 2.35% |
| 海光信息 | 3,160.72 | 2.35% |
| 比亚迪 | 3,066.04 | 2.28% |
| 三花智控 | 3,006.99 | 2.24% |
| 江波龙 | 3,004.72 | 2.24% |
| 伊利股份 | 2,971.49 | 2.21% |
| 中国核电 | 2,950.39 | 2.20% |
| 深南电路 | 2,943.46 | 2.19% |
| 云铝股份 | 2,913.78 | 2.17% |
| 中国动力 | 2,884.1 | 2.15% |
| 巨人网络 | 2,863.35 | 2.13% |
| 中国银行 | 2,863.47 | 2.13% |
| 剑桥科技 | 2,833.74 | 2.11% |
| 中国东航 | 2,794.91 | 2.08% |
| 中国西电 | 2,796.5 | 2.08% |
| 广发证券 | 2,781.5 | 2.07% |
| 长江证券 | 2,782.41 | 2.07% |
| 东方雨虹 | 2,778.04 | 2.07% |
| 盐湖股份 | 2,768.19 | 2.06% |
| 华润微 | 2,766.54 | 2.06% |
| 神火股份 | 2,734.3 | 2.04% |
| 东阳光 | 2,742.45 | 2.04% |
| 药明康德 | 2,731.86 | 2.03% |
| 富临精工 | 2,714.58 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 京东方A | 11,378.9 | 8.47% |
| 澜起科技 | 11,282.68 | 8.40% |
| 亨通光电 | 9,903.7 | 7.38% |
| 兆易创新 | 8,780.13 | 6.54% |
| 中微公司 | 8,618.3 | 6.42% |
| 赣锋锂业 | 8,430.37 | 6.28% |
| 沪电股份 | 8,302.69 | 6.18% |
| 芯原股份 | 8,110.37 | 6.04% |
| 君正股份 | 7,816.92 | 5.82% |
| 洛阳钼业 | 7,624.13 | 5.68% |
| 润泽科技 | 7,319.16 | 5.45% |
| 牧原股份 | 7,210.32 | 5.37% |
| 中国巨石 | 7,111.98 | 5.30% |
| 生益科技 | 7,075.71 | 5.27% |
| 长川科技 | 6,990.63 | 5.21% |
| 大族激光 | 6,893.48 | 5.13% |
| 天孚通信 | 6,810.98 | 5.07% |
| 北方华创 | 6,655.87 | 4.96% |
| TCL科技 | 6,652.47 | 4.95% |
| 鹏辉能源 | 6,581.6 | 4.90% |
| 长电科技 | 6,494.93 | 4.84% |
| 鹏鼎控股 | 6,447.87 | 4.80% |
| 三环集团 | 6,129.6 | 4.56% |
| 鼎龙股份 | 5,765.8 | 4.29% |
| 中国能建 | 5,703.43 | 4.25% |
| 阳光电源 | 5,630.4 | 4.19% |
| 驰宏锌锗 | 5,628.03 | 4.19% |
| 中天科技 | 5,518.52 | 4.11% |
| 新易盛 | 5,398.91 | 4.02% |
| 天赐材料 | 5,377.55 | 4.00% |
| 信维通信 | 5,355.6 | 3.99% |
| 华工科技 | 4,974.35 | 3.70% |
| 兴森科技 | 4,970.89 | 3.70% |
| 中国石油 | 4,916.13 | 3.66% |
| 中兴通讯 | 4,881.27 | 3.64% |
| 光迅科技 | 4,857.73 | 3.62% |
| 恒瑞医药 | 4,866.96 | 3.62% |
| 中国石化 | 4,854.34 | 3.61% |
| 东方财富 | 4,759.48 | 3.54% |
| 士兰微 | 4,616.01 | 3.44% |
| 中国铝业 | 4,592.94 | 3.42% |
| 招商轮船 | 4,490.12 | 3.34% |
| 华天科技 | 4,426.53 | 3.30% |
| 东山精密 | 4,355.93 | 3.24% |
| 恒力石化 | 4,325.8 | 3.22% |
| 协创数据 | 4,283.93 | 3.19% |
| 英维克 | 4,178.51 | 3.11% |
| 宝丰能源 | 4,169.05 | 3.10% |
| 天华新能 | 4,092.43 | 3.05% |
| 昆仑万维 | 4,078.55 | 3.04% |
| 中国神华 | 3,983.39 | 2.97% |
| 胜宏科技 | 3,979.57 | 2.96% |
| 中科曙光 | 3,972.84 | 2.96% |
| 上海电气 | 3,944.45 | 2.94% |
| 通富微电 | 3,852.45 | 2.87% |
| 蓝色光标 | 3,808.32 | 2.84% |
| 湖南裕能 | 3,769.43 | 2.81% |
| 华润微 | 3,764.28 | 2.80% |
| 中国平安 | 3,715.82 | 2.77% |
| 中芯国际 | 3,698.04 | 2.75% |
| 江西铜业 | 3,664.94 | 2.73% |
| 北方稀土 | 3,645.47 | 2.71% |
| 璞泰来 | 3,609.87 | 2.69% |
| 兴业银锡 | 3,593.53 | 2.68% |
| 西部矿业 | 3,493.01 | 2.60% |
| 德业股份 | 3,467.44 | 2.58% |
| 紫光股份 | 3,290.91 | 2.45% |
| 江波龙 | 3,208.67 | 2.39% |
| 伊利股份 | 3,202 | 2.38% |
| 蔚蓝锂芯 | 3,183.85 | 2.37% |
| 中远海能 | 3,109.72 | 2.32% |
| 航发动力 | 3,091.01 | 2.30% |
| 亿纬锂能 | 3,071.64 | 2.29% |
| 长江电力 | 3,079.98 | 2.29% |
| 巨人网络 | 2,958.39 | 2.20% |
| 华泰证券 | 2,953.03 | 2.20% |
| 杰瑞股份 | 2,900.1 | 2.16% |
| 中国西电 | 2,883.15 | 2.15% |
| 三花智控 | 2,854.6 | 2.13% |
| 福斯特 | 2,848.59 | 2.12% |
| 包钢股份 | 2,835.29 | 2.11% |
| 东阳光 | 2,829.89 | 2.11% |
| 宝鼎科技 | 2,788.09 | 2.08% |
| 天山铝业 | 2,794.86 | 2.08% |
| 国电南瑞 | 2,777.24 | 2.07% |
| 中国动力 | 2,771.34 | 2.06% |
| 华能国际 | 2,755.37 | 2.05% |
| 拓普集团 | 2,694.17 | 2.01% |
| 中信金属 | 2,686.45 | 2.00% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.21% |
| 0.58% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.86% | 0.12% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.75% | 0.56% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.62% | 0.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.51% | 1.52% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.45% | 0.61% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.31% | 0.14% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.31% | 0.19% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.31% | 新增 |