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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
80.0
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
99.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
99.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9868
+1.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.8%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 279.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.21% | 7,181.15 |
| 批发和零售业 | 1.03% | 87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.26% | 21.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 470.44 | 23.05% |
| 中微公司 | 374.31 | 18.34% |
| 拓荆科技 | 308.63 | 15.12% |
| 盛美上海 | 301.37 | 14.77% |
| 长川科技 | 271.24 | 13.29% |
| 华海清科 | 250.49 | 12.28% |
| 中科飞测 | 241.4 | 11.83% |
| 芯源微 | 154.58 | 7.58% |
| 微导纳米 | 146.25 | 7.17% |
| 华峰测控 | 143.68 | 7.04% |
| 赛微电子 | 128.85 | 6.31% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.91% | 161.04 |
| 25国债19 | 019792 | 1.20% | 101.05 |
| 26国债09 | 019835 | 1.07% | 90.15 |
| 25国债13 | 019785 | 0.48% | 40.51 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.03% | 2.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 19% | 44.1% | 2.14 | 31.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.53% | -1.72% | -- | 5306/5565 |
| 近3月 | -3.63% | -8.14% | 31.90% | 2171/5459 |
| 近6月 | 58.84% | -0.60% | 31.90% | 100/5222 |
| 近1年 | 95.84% | 0.84% | 31.90% | 51/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 98.68% | 1.09% | 31.90% | 999/5643 |
| 今年以来 | 70.31% | -1.95% | 31.90% | 114/5644 |
| 2025 | 16.66% | 17.66% | -- | 3644/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 86.5% · 债券 4.7% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 8.19% | 0.84% |
| 中微公司 |
| 奥普光电 |
| 127.08 |
| 6.23% |
| 精测电子 | 119.44 | 5.85% |
| 精智达 | 118.14 | 5.79% |
| 腾景科技 | 112.29 | 5.50% |
| 福晶科技 | 108.42 | 5.31% |
| 京仪装备 | 103.06 | 5.05% |
| 苏大维格 | 90.11 | 4.42% |
| 江波龙 | 83.36 | 4.09% |
| 澜起科技 | 83.56 | 4.09% |
| 汇成真空 | 82.57 | 4.05% |
| 晶方科技 | 79.37 | 3.89% |
| 深科技 | 77.33 | 3.79% |
| 茂莱光学 | 76.82 | 3.76% |
| 德明利 | 76.07 | 3.73% |
| 东芯股份 | 75.31 | 3.69% |
| 香农芯创 | 73.8 | 3.62% |
| 佰维存储 | 71.24 | 3.49% |
| 君正股份 | 70.12 | 3.44% |
| 兆易创新 | 70.2 | 3.44% |
| 普冉股份 | 68.19 | 3.34% |
| 炬光科技 | 67.68 | 3.32% |
| 福光股份 | 64.68 | 3.17% |
| 至纯科技 | 63.6 | 3.12% |
| 华辰装备 | 58.27 | 2.86% |
| 波长光电 | 43.41 | 2.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 308.66 | 15.13% |
| 长川科技 | 239.64 | 11.74% |
| 华海清科 | 225.19 | 11.04% |
| 北方华创 | 199.51 | 9.78% |
| 盛美上海 | 185.81 | 9.11% |
| 中微公司 | 164.23 | 8.05% |
| 中科飞测 | 142.02 | 6.96% |
| 华峰测控 | 138.86 | 6.80% |
| 微导纳米 | 127.59 | 6.25% |
| 芯源微 | 122.05 | 5.98% |
| 精测电子 | 112.64 | 5.52% |
| 炬光科技 | 87.51 | 4.29% |
| 苏大维格 | 78.55 | 3.85% |
| 晶方科技 | 71.11 | 3.48% |
| 腾景科技 | 68.03 | 3.33% |
| 福晶科技 | 67.18 | 3.29% |
| 奥普光电 | 65.58 | 3.21% |
| 汇成真空 | 65.36 | 3.20% |
| 京仪装备 | 57.05 | 2.80% |
| 至纯科技 | 55.83 | 2.74% |
| 赛微电子 | 54.34 | 2.66% |
| 福光股份 | 44.51 | 2.18% |
| 精智达 | 42.05 | 2.06% |
| 688012 |
| -- |
| 8.12% |
| 1.05% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 7.57% | 0.27% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.45% | 2.94% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.16% | 0.86% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 5.88% | 1.43% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.58% | 1.06% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.85% | 0.46% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.26% | 0.67% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 2.77% | 0.73% |