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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-04 至 2026-09-22 · 274个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
49.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
68.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2540
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.8%
2025-06-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.41亿元
环比 -11.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.12% | 8,107.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.46% | 712.36 |
| 金融业 | 5.27% | 688.23 |
| 采矿业 | 4.18% | 545.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.58% | 467.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.53% | 330.38 |
| 批发和零售业 | 2.49% | 324.43 |
| 建筑业 | 2.12% | 276.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1.68% | 218.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43% | 186.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99% | 128.06 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 543.63 | 7.82% |
| 贵州茅台 | 469.52 | 6.76% |
| 中际旭创 | 429.31 | 6.18% |
| 海康威视 | 331.24 | 4.77% |
| 中国平安 | 299.56 | 4.31% |
| 紫金矿业 | 269.29 | 3.87% |
| 招商银行 | 261.39 | 3.76% |
| 物产中大 | 250.46 | 3.60% |
| 长江电力 | 234.83 | 3.38% |
| 科达制造 | 234.08 | 3.37% |
| 宝丰能源 | 228.89 | 3.29% |
| 浙富控股 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.63% | -1.61% | -- | 634/1055 |
| 近3月 | -5.69% | -10.18% | 9.92% | 189/1028 |
| 近6月 | 0.96% | -0.49% | 10.98% | 781/971 |
| 近1年 | 11.49% | 0.49% | 10.98% | 415/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.40% | 17.47% | 10.98% | 607/1070 |
| 今年以来 | 4.91% | -1.84% | 10.98% | 589/1070 |
| 2025 | 19.53% | 17.66% | -- | 613/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.11% | 1.69% |
| 宁德时代 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.92% |
| 120.01 |
| 房地产业 | 0.82% | 107.04 |
| 住宿和餐饮业 | 0.51% | 67.1 |
| 综合 | 0.26% | 33.72 |
| 卫生和社会工作 | 0.17% | 22.43 |
| 教育 | 0.11% | 14.29 |
| 222.29 |
| 3.20% |
| 锦江酒店 | 222.62 | 3.20% |
| 药明康德 | 217.49 | 3.13% |
| 分众传媒 | 214.66 | 3.09% |
| 中联重科 | 214.35 | 3.08% |
| 中信特钢 | 213.11 | 3.07% |
| 藏格矿业 | 211.31 | 3.04% |
| 金山办公 | 209.67 | 3.02% |
| 宇通客车 | 206.36 | 2.97% |
| 韵达股份 | 199.49 | 2.87% |
| 荣盛石化 | 198.8 | 2.86% |
| 神火股份 | 198 | 2.85% |
| 桐昆股份 | 198.05 | 2.85% |
| 新易盛 | 196.4 | 2.83% |
| 益丰药房 | 196.85 | 2.83% |
| 亨通光电 | 195.76 | 2.82% |
| 阳光电源 | 195.53 | 2.81% |
| 雅戈尔 | 195.63 | 2.81% |
| 华鲁恒升 | 192.55 | 2.77% |
| TCL科技 | 184.56 | 2.66% |
| 电投能源 | 182.47 | 2.63% |
| 天山铝业 | 182.33 | 2.62% |
| 中国通号 | 180.47 | 2.60% |
| 唐山港 | 179.81 | 2.59% |
| 中国铝业 | 179.25 | 2.58% |
| 西部牧业 | 178.68 | 2.57% |
| 工商银行 | 177.4 | 2.55% |
| 中国化学 | 176.06 | 2.53% |
| 交通银行 | 172.97 | 2.49% |
| 兴业银行 | 172.06 | 2.48% |
| 江苏国泰 | 169.12 | 2.43% |
| 瀚蓝环境 | 167.77 | 2.41% |
| 平安银行 | 164.68 | 2.37% |
| 明泰铝业 | 164.72 | 2.37% |
| 国电电力 | 164.33 | 2.36% |
| 四川路桥 | 163.34 | 2.35% |
| 邮储银行 | 163.58 | 2.35% |
| 美的集团 | 162.76 | 2.34% |
| 万辰集团 | 160.88 | 2.31% |
| 中国电信 | 160.8 | 2.31% |
| 顾家家居 | 160.76 | 2.31% |
| 思源电气 | 158.93 | 2.29% |
| 天赐材料 | 158.34 | 2.28% |
| 云铝股份 | 157.56 | 2.27% |
| 立讯精密 | 157.1 | 2.26% |
| 伊利股份 | 156.5 | 2.25% |
| 通富微电 | 155.93 | 2.24% |
| 浙江龙盛 | 155.53 | 2.24% |
| 鹏辉能源 | 152.09 | 2.19% |
| 大族激光 | 151.6 | 2.18% |
| 兴森科技 | 148.26 | 2.13% |
| 建发股份 | 146.37 | 2.11% |
| 首创环保 | 144.44 | 2.08% |
| 西部矿业 | 143.25 | 2.06% |
| 大参林 | 141.59 | 2.04% |
| 卫星化学 | 141.07 | 2.03% |
| 潍柴动力 | 139.1 | 2.00% |
| 锡业股份 | 139.1 | 2.00% |
| 日海智能 | 139.16 | 2.00% |
| 招商轮船 | 139.32 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 513.28 | 7.38% |
| 中际旭创 | 449.98 | 6.47% |
| 贵州茅台 | 394.3 | 5.67% |
| 海康威视 | 350.77 | 5.05% |
| 中国平安 | 344.14 | 4.95% |
| 紫金矿业 | 269.69 | 3.88% |
| 大族激光 | 262.96 | 3.78% |
| 药明康德 | 253.22 | 3.64% |
| 亨通光电 | 249.17 | 3.58% |
| 中信特钢 | 241.99 | 3.48% |
| 物产中大 | 242.19 | 3.48% |
| 宝丰能源 | 241.69 | 3.48% |
| 立讯精密 | 233.06 | 3.35% |
| 交通银行 | 231.85 | 3.34% |
| 招商银行 | 220.98 | 3.18% |
| 兴森科技 | 220.51 | 3.17% |
| 阳光电源 | 219.23 | 3.15% |
| 益丰药房 | 216.93 | 3.12% |
| 宇通客车 | 211.09 | 3.04% |
| 国电电力 | 208.25 | 3.00% |
| 长江电力 | 207.27 | 2.98% |
| 生益科技 | 196.49 | 2.83% |
| 中联重科 | 194.62 | 2.80% |
| 四川路桥 | 192.96 | 2.78% |
| 神火股份 | 189.77 | 2.73% |
| 天赐材料 | 189.44 | 2.73% |
| 潍柴动力 | 187.92 | 2.70% |
| 思源电气 | 187.11 | 2.69% |
| 美的集团 | 184.7 | 2.66% |
| 桐昆股份 | 183.58 | 2.64% |
| 藏格矿业 | 181.8 | 2.62% |
| 中国巨石 | 181.94 | 2.62% |
| 中国铝业 | 178.26 | 2.56% |
| 洛阳钼业 | 174.5 | 2.51% |
| 江苏国泰 | 170.11 | 2.45% |
| TCL科技 | 168.62 | 2.43% |
| 新易盛 | 169.07 | 2.43% |
| 通富微电 | 168.02 | 2.42% |
| 招商轮船 | 164.45 | 2.37% |
| 中国通号 | 164.83 | 2.37% |
| 顾家家居 | 161.6 | 2.33% |
| 金山办公 | 158.3 | 2.28% |
| 中国化学 | 153.64 | 2.21% |
| 云铝股份 | 151.45 | 2.18% |
| 沪电股份 | 151.82 | 2.18% |
| 水晶光电 | 151.74 | 2.18% |
| 伊利股份 | 151.46 | 2.18% |
| 农业银行 | 151.5 | 2.18% |
| 长川科技 | 150.95 | 2.17% |
| 浙富控股 | 149.19 | 2.15% |
| 顺络电子 | 149.11 | 2.15% |
| 阳普医疗 | 148.57 | 2.14% |
| 三一重工 | 148.85 | 2.14% |
| 工商银行 | 148.66 | 2.14% |
| 国电南瑞 | 147.37 | 2.12% |
| 西部牧业 | 145.93 | 2.10% |
| 科达制造 | 145.98 | 2.10% |
| 太极实业 | 144.91 | 2.08% |
| 亿联网络 | 143.44 | 2.06% |
| 天山铝业 | 141.28 | 2.03% |
| 鼎龙股份 | 140.55 | 2.02% |
| 兴业银行 | 140.26 | 2.02% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 1.90% |
| 0.75% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.50% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.50% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.18% | 0.85% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.09% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 0.96% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.84% | 0.04% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.81% | 新增 |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 0.77% | 新增 |