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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-19 至 2026-09-21 · 249个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
33.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
70.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9856
+0.69%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.0%
2025-08-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 34.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.30% | 3,098.68 |
| 金融业 | 7.99% | 373.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45% | 207.8 |
| 采矿业 | 2.92% | 136.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.02% | 94.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44% | 67.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37% | 63.89 |
| 建筑业 | 0.52% | 24.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.45% | 21.07 |
| 房地产业 | 0.40% | 18.65 |
| 批发和零售业 | 0.29% | 13.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 192.24 | 1.84% |
| 中际旭创 | 190.16 | 1.82% |
| 新易盛 | 88.29 | 0.85% |
| 拓荆科技 | 76 | 0.73% |
| 药明康德 | 72.91 | 0.70% |
| 招商轮船 | 71.84 | 0.69% |
| 招商银行 | 59.43 | 0.57% |
| 盐湖股份 | 58.28 | 0.56% |
| 中国船舶 | 58.73 | 0.56% |
| 东山精密 | 56.07 | 0.54% |
| 中微公司 | 56.38 | 0.54% |
| 北方华创 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.99% | -1.72% | -- | 2883/4386 |
| 近3月 | -12.90% | -8.14% | 16.91% | 3019/4208 |
| 近6月 | -4.55% | -0.60% | 16.91% | 2600/3970 |
| 近1年 | -2.47% | 0.84% | 16.91% | 2376/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.44% | 7.49% | 16.91% | 3241/4479 |
| 今年以来 | -3.87% | -1.95% | 16.91% | 2873/4479 |
| 2025 | 2.53% | 17.66% | -- | 3291/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.5% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.08% | 1.98% |
| 宁德时代 |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.16% |
| 7.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.08% | 3.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03% | 1.43 |
| 教育 | 0.03% | 1.17 |
| 54.69 |
| 0.52% |
| 天赐材料 | 53.92 | 0.52% |
| 中国平安 | 53.76 | 0.52% |
| 贵州茅台 | 53.12 | 0.51% |
| 立讯精密 | 52.14 | 0.50% |
| 紫金矿业 | 50.25 | 0.48% |
| 中信证券 | 50.37 | 0.48% |
| 鹏辉能源 | 49.8 | 0.48% |
| 湖南裕能 | 49.07 | 0.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 388.43 | 3.72% |
| 中际旭创 | 317.18 | 3.04% |
| 贵州茅台 | 267.34 | 2.56% |
| 中国平安 | 232.58 | 2.23% |
| 紫金矿业 | 207.64 | 1.99% |
| 招商银行 | 180.69 | 1.73% |
| 新易盛 | 172.19 | 1.65% |
| 立讯精密 | 138.67 | 1.33% |
| 美的集团 | 121.22 | 1.16% |
| 兴业银行 | 112.92 | 1.08% |
| 药明康德 | 108.4 | 1.04% |
| 东方财富 | 99.7 | 0.96% |
| 长江电力 | 100.5 | 0.96% |
| 中信证券 | 98.63 | 0.95% |
| 工商银行 | 94.36 | 0.90% |
| 比亚迪 | 89.74 | 0.86% |
| 恒瑞医药 | 89.17 | 0.85% |
| 拓荆科技 | 85.38 | 0.82% |
| 阳光电源 | 83.87 | 0.80% |
| 北方华创 | 82.56 | 0.79% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.11% |
| 0.50% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.65% | 1.12% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.92% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.78% | 1.23% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.74% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.35% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.32% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.28% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.23% | 新增 |