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基金诊断
泓德基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-03-11 至 2026-09-21 · 362个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
62.2
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
58.7
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3555
+0.80%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2025-03-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.71亿元
环比 22.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.96% | 9,564.72 |
| 金融业 | 8.13% | 1,197.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.04% | 742.85 |
| 采矿业 | 5.01% | 737.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.84% | 270.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73% | 254.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33% | 195.9 |
| 批发和零售业 | 1.31% | 192.72 |
| 租赁和商务服务业 | 0.66% | 96.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.54% | 79.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 63.21 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
97.0%
平均收益 12.83%
满1年
100.0%
平均收益 26.99%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.43% | -1.72% | -- | 591/1055 |
| 近3月 | -5.30% | -8.14% | 12.21% | 367/1028 |
| 近6月 | 5.86% | -0.60% | 12.21% | 382/971 |
| 近1年 | 12.72% | 0.84% | 12.21% | 339/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.55% | 15.18% | 12.21% | 480/1070 |
| 今年以来 | 6.93% | -1.95% | 12.21% | 467/1070 |
| 2025 | 26.76% | 17.66% | -- | 416/943 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.2% · 债券 --% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.78% | 2.90% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 建筑业 |
| 0.42% |
| 62.08 |
| 房地产业 | 0.40% | 58.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.24% | 35.37 |
| 综合 | 0.07% | 9.74 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 3.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 3.27 |
| 3.28% |
| 1.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.72% | 0.59% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.94% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.79% | 0.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.61% | 0.90% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.61% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.27% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.25% | 0.86% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.20% | 0.06% |