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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-22 至 2026-09-21 · 332个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
77.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4015
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
2025-04-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.83亿元
环比 243.78%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.18% | 55,215.55 |
| 金融业 | 7.89% | 6,391.65 |
| 采矿业 | 5.52% | 4,472.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.55% | 3,687.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.98% | 1,601.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74% | 1,415.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18% | 956.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% | 723.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% | 442.17 |
| 批发和零售业 | 0.54% | 438.26 |
| 建筑业 | 0.11% | 88.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 2,045.96 | 12.13% |
| 潍柴动力 | 1,949.01 | 11.56% |
| 中际旭创 | 1,839.11 | 10.90% |
| 源杰科技 | 1,493.62 | 8.86% |
| 宝丰能源 | 1,384.28 | 8.21% |
| 荣盛石化 | 1,271.53 | 7.54% |
| 宁德时代 | 1,230.86 | 7.30% |
| 湖南裕能 | 1,199.37 | 7.11% |
| 中金黄金 | 1,160.96 | 6.88% |
| 澜起科技 | 1,122.48 | 6.66% |
| 华友钴业 | 1,086.77 | 6.44% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.72% | -- | 288/1055 |
| 近3月 | -4.33% | -8.14% | 12.00% | 236/1028 |
| 近6月 | 8.37% | -0.60% | 12.00% | 207/969 |
| 近1年 | 15.87% | 0.84% | 12.00% | 186/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 40.15% | 19.97% | 12.00% | 403/1070 |
| 今年以来 | 11.66% | -1.95% | 12.00% | 187/1070 |
| 2025 | 25.52% | 17.66% | -- | 451/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 --% · 现金 4.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.18% | 1.30% |
| 源杰科技 |
| 云铝股份 |
| 1,076.32 |
| 6.38% |
| 天孚通信 | 1,074.25 | 6.37% |
| 中信证券 | 1,050.42 | 6.23% |
| 江波龙 | 1,037.24 | 6.15% |
| 海光信息 | 1,032.35 | 6.12% |
| 兖矿能源 | 1,020.21 | 6.05% |
| 药明康德 | 1,010.63 | 5.99% |
| 中国船舶 | 1,008.79 | 5.98% |
| 亿纬锂能 | 953.9 | 5.66% |
| 芯原股份 | 935.95 | 5.55% |
| 海康威视 | 927.04 | 5.50% |
| 新易盛 | 918.58 | 5.45% |
| 佰维存储 | 916.96 | 5.44% |
| 山东黄金 | 879.53 | 5.22% |
| 沪电股份 | 871.31 | 5.17% |
| 招商轮船 | 841.96 | 4.99% |
| 兆易创新 | 841.25 | 4.99% |
| 巨人网络 | 824.03 | 4.89% |
| 三环集团 | 820.95 | 4.87% |
| 君正股份 | 774.2 | 4.59% |
| 中国海油 | 772.47 | 4.58% |
| 宁波银行 | 757.55 | 4.49% |
| 安克创新 | 736.81 | 4.37% |
| 睿创微纳 | 733.42 | 4.35% |
| 中钨高新 | 722.14 | 4.28% |
| 圣邦股份 | 720.1 | 4.27% |
| 中远海能 | 710.71 | 4.21% |
| 大族激光 | 706.72 | 4.19% |
| 寒武纪 | 699.14 | 4.15% |
| 深南电路 | 697.63 | 4.14% |
| 万华化学 | 696.45 | 4.13% |
| 德业股份 | 689.21 | 4.09% |
| 长江电力 | 666.55 | 3.95% |
| 中微公司 | 662.72 | 3.93% |
| 恒力石化 | 658.37 | 3.90% |
| 东山精密 | 654.46 | 3.88% |
| 平安银行 | 639.39 | 3.79% |
| 紫金矿业 | 618.92 | 3.67% |
| 高德红外 | 599.36 | 3.55% |
| 招商证券 | 598.94 | 3.55% |
| 贵州茅台 | 594.28 | 3.52% |
| 工业富联 | 590.8 | 3.50% |
| 视源股份 | 576.03 | 3.42% |
| 华润微 | 575.42 | 3.41% |
| 宏发股份 | 561.53 | 3.33% |
| 中国中免 | 548.14 | 3.25% |
| 广发证券 | 536.36 | 3.18% |
| 鹏辉能源 | 536.08 | 3.18% |
| 浙富控股 | 531.44 | 3.15% |
| 天山铝业 | 514.6 | 3.05% |
| 中伟新材 | 506.63 | 3.00% |
| 恒立液压 | 502.56 | 2.98% |
| 洛阳钼业 | 497.49 | 2.95% |
| 天齐锂业 | 496.36 | 2.94% |
| 科沃斯 | 494.95 | 2.93% |
| 杰普特 | 488.85 | 2.90% |
| 新和成 | 487.28 | 2.89% |
| 华域汽车 | 486.09 | 2.88% |
| 东方盛虹 | 467.09 | 2.77% |
| 紫光股份 | 463.76 | 2.75% |
| 藏格矿业 | 460.6 | 2.73% |
| 阳光电源 | 453.44 | 2.69% |
| 长电科技 | 448.87 | 2.66% |
| 生益科技 | 443.71 | 2.63% |
| 神火股份 | 423.43 | 2.51% |
| 中国铝业 | 410.22 | 2.43% |
| 奥特维 | 404.96 | 2.40% |
| TCL科技 | 403.74 | 2.39% |
| 燕京啤酒 | 400 | 2.37% |
| 柏楚电子 | 399.62 | 2.37% |
| 陕西煤业 | 398.7 | 2.36% |
| 中国巨石 | 393.34 | 2.33% |
| 欣旺达 | 389.38 | 2.31% |
| 工商银行 | 385.4 | 2.29% |
| 科达制造 | 378.4 | 2.24% |
| 泰格医药 | 373 | 2.21% |
| 星宸科技 | 365.87 | 2.17% |
| 山金国际 | 359.62 | 2.13% |
| 香农芯创 | 353.21 | 2.09% |
| 同花顺 | 351.5 | 2.08% |
| 百济神州 | 350.93 | 2.08% |
| 东方雨虹 | 337.32 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 894.75 | 5.31% |
| 招商轮船 | 771.69 | 4.58% |
| 立讯精密 | 770.37 | 4.57% |
| 三环集团 | 748.14 | 4.44% |
| 沪电股份 | 638.61 | 3.79% |
| 阳光电源 | 638.59 | 3.79% |
| 生益科技 | 580.68 | 3.44% |
| 潍柴动力 | 558.8 | 3.31% |
| 澜起科技 | 545.7 | 3.24% |
| 高德红外 | 540.18 | 3.20% |
| 华能国际 | 527.09 | 3.13% |
| 中远海能 | 518.99 | 3.08% |
| 洛阳钼业 | 491.3 | 2.91% |
| 宝丰能源 | 491.27 | 2.91% |
| 兆易创新 | 467.69 | 2.77% |
| 泰格医药 | 456.55 | 2.71% |
| 寒武纪 | 457.1 | 2.71% |
| 兖矿能源 | 454.23 | 2.69% |
| 中微公司 | 436.33 | 2.59% |
| 深南电路 | 435.01 | 2.58% |
| 欣旺达 | 434.43 | 2.58% |
| 乐普医疗 | 432.61 | 2.57% |
| 海光信息 | 422.83 | 2.51% |
| 天齐锂业 | 414.77 | 2.46% |
| 厦门钨业 | 415.34 | 2.46% |
| 工业富联 | 398.5 | 2.36% |
| 完美世界 | 394.71 | 2.34% |
| 新易盛 | 384.46 | 2.28% |
| 桂冠电力 | 379.71 | 2.25% |
| 杰瑞股份 | 372.11 | 2.21% |
| TCL科技 | 366.23 | 2.17% |
| 大族激光 | 360.36 | 2.14% |
| 紫光国微 | 354.77 | 2.10% |
| 同花顺 | 348.32 | 2.07% |
| 金诚信 | 344.95 | 2.05% |
| 688498 |
| -- |
| 2.19% |
| 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 1.99% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.92% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.83% | 0.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.75% | 1.53% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.67% | 0.24% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.55% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.52% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 1.51% | 0.35% |