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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-07 至 2026-09-21 · 358个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
94.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5925
-0.31%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.0%
2025-04-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -90.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 17.29% | 940.55 |
| 制造业 | 10.65% | 579.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13% | 61.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 27.06 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 1.91 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金 | 642.48 | 12.17% |
| 山金国际 | 631.52 | 11.96% |
| 中金黄金 | 598 | 11.33% |
| 赤峰黄金 | 462.61 | 8.76% |
| 兴业银锡 | 227.5 | 4.31% |
| 招商轮船 | 162.62 | 3.08% |
| 科达制造 | 149.81 | 2.84% |
| 大族激光 | 147.24 | 2.79% |
| 招金黄金 | 145.61 | 2.76% |
| 新宙邦 | 142.7 | 2.70% |
| 安井食品 | 138.66 | 2.63% |
| 中控技术 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 13% | 10.9% | 0.89 | 7.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.50% | -1.72% | -- | 1339/1355 |
| 近3月 | 0.21% | -8.14% | 4.17% | 579/1315 |
| 近6月 | 0.56% | -0.60% | 6.24% | 819/1273 |
| 近1年 | 11.22% | 0.84% | 7.70% | 71/1230 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.60% | 26.47% | 7.70% | 296/1381 |
| 今年以来 | 4.59% | -1.95% | 7.70% | 218/1381 |
| 2025 | 23.91% | 17.66% | -- | 27/1313 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 29.6% · 债券 47.2% · 现金 24.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 4.93% | 0.42% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 4.74% |
| 134.11 |
| 2.54% |
| 松发股份 | 127.43 | 2.41% |
| 立讯精密 | 108.73 | 2.06% |
| 中远海能 | 102.94 | 1.95% |
| 英科医疗 | 93.43 | 1.77% |
| 新金路 | 93.03 | 1.76% |
| 格力电器 | 84.4 | 1.60% |
| 中际旭创 | 77.73 | 1.47% |
| 风华高科 | 76.04 | 1.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金 | 552.25 | 10.46% |
| 山金国际 | 545.94 | 10.34% |
| 赤峰黄金 | 399.46 | 7.57% |
| 中金黄金 | 301.34 | 5.71% |
| 大族激光 | 225.47 | 4.27% |
| 招商轮船 | 193.5 | 3.67% |
| 中控技术 | 186.47 | 3.53% |
| 兴业银锡 | 167.26 | 3.17% |
| 安井食品 | 138.35 | 2.62% |
| 中远海能 | 127.95 | 2.42% |
| 英科医疗 | 113.64 | 2.15% |
| 风华高科 | 111.69 | 2.12% |
| 松发股份 | 109.7 | 2.08% |
| 立讯精密 | 108.95 | 2.06% |
| 新金路 | 104.47 | 1.98% |
| 招金黄金 | 104.28 | 1.98% |
| 中际旭创 | 102.17 | 1.94% |
| 鹏鼎控股 | 100.13 | 1.90% |
| 中际联合 | 94.94 | 1.80% |
| 中矿资源 | 92.84 | 1.76% |
| 4.25% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 4.43% | 1.39% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 2.71% | 新增 |
| 兴业银锡 | 000426 | 有色金属 | 1.91% | 新增 |
| 中控技术 | 688777 | -- | 1.13% | 0.26% |
| 科达制造 | 600499 | 机械设备 | 1.00% | 新增 |
| 九号公司 | 689009 | -- | 1.00% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 0.94% | 0.49% |
| 豪威集团 | 603501 | 电子 | 0.75% | 新增 |