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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-02-10 至 2026-09-22 · 398个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
14.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0967
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
2025-02-10 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 1441.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团 | 10,775.87 | 75.74% |
| 上海电气 | 10,542.17 | 74.10% |
| 杰瑞股份 | 7,703.12 | 54.15% |
| 顺络电子 | 6,768 | 47.57% |
| 新洁能 | 6,565.66 | 46.15% |
| 奕东电子 | 4,720.23 | 33.18% |
| 东方电气 | 4,403.83 | 30.95% |
| 中国动力 | 4,364.12 | 30.68% |
| 阳光电源 | 3,982.75 | 27.99% |
| 华正新材 | 3,692.33 | 25.95% |
| 固德威 | 3,480.37 | 24.46% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 29.12% | 95,917.6 |
| 26国债01 | 019827 | 19.60% | 64,555.75 |
| 25国债19 | 019792 | 11.73% | 38,645.05 |
| 26农发01 | 260401 | 7.04% | 23,189.36 |
| 26附息国债01 | 260001 | 3.06% | 10,064.82 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 14% | 6% | 7.2% | -0.34 | 11.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
87.0%
平均收益 2.56%
满1年
87.0%
平均收益 5.26%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.21% | -1.72% | -- | 2694/2760 |
| 近3月 | -10.10% | -8.14% | 11.27% | 2647/2662 |
| 近6月 | -4.75% | -0.60% | 11.27% | 2490/2519 |
| 近1年 | -0.96% | 0.84% | 11.27% | 2137/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.96% | 16.37% | 11.27% | 2309/2805 |
| 今年以来 | -1.35% | -1.95% | 11.27% | 2587/2806 |
| 2025 | 2.34% | 17.66% | -- | 1350/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.5% · 债券 80.5% · 现金 16.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.06% |
| 生益科技 |
| 2,789.56 |
| 19.61% |
| 中国重汽 | 1,762.76 | 12.39% |
| 万泽股份 | 1,663.65 | 11.69% |
| 三环集团 | 1,574.86 | 11.07% |
| 兆易创新 | 1,566.3 | 11.01% |
| 深南电路 | 1,559.12 | 10.96% |
| 芯原股份 | 1,537.77 | 10.81% |
| 桐昆股份 | 1,105.87 | 7.77% |
| 迪威尔 | 1,075.66 | 7.56% |
| 上海电气 | 954.44 | 6.71% |
| 振华股份 | 737.01 | 5.18% |
| 科远智慧 | 684.51 | 4.81% |
| 明阳电气 | 654.91 | 4.60% |
| 鼎阳科技 | 573.94 | 4.03% |
| 思源电气 | 347.66 | 2.44% |
| 隆达股份 | 327.54 | 2.30% |
| 厦门钨业 | 292.31 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国动力 | 4,780.68 | 33.60% |
| 东方电气 | 3,565.77 | 25.06% |
| 生益科技 | 3,456.21 | 24.29% |
| 建滔集团 | 3,120.01 | 21.93% |
| 阳光电源 | 2,886.28 | 20.29% |
| 固德威 | 2,848.88 | 20.02% |
| 深南电路 | 1,797.61 | 12.64% |
| 万泽股份 | 1,793.57 | 12.61% |
| 中国重汽 | 1,474.76 | 10.37% |
| 芯原股份 | 1,203.31 | 8.46% |
| 桐昆股份 | 1,141.11 | 8.02% |
| 迪威尔 | 1,110.94 | 7.81% |
| 杰瑞股份 | 1,062.87 | 7.47% |
| 上海电气 | 870.82 | 6.12% |
| 振华股份 | 676.76 | 4.76% |
| 鼎阳科技 | 612.29 | 4.30% |
| 科远智慧 | 603.63 | 4.24% |
| 明阳电气 | 533.35 | 3.75% |
| 隆达股份 | 351.09 | 2.47% |
| 思源电气 | 318.42 | 2.24% |
| 新增 |
| 上海电气 | 02727 | -- | 2.42% | 1.10% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.36% | 1.70% |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 2.18% | 新增 |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 2.14% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 1.75% | 新增 |
| 奕东电子 | 301123 | 电子 | 1.59% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.78% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.65% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.60% | 新增 |