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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-13 至 2026-09-21 · 371个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
74.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6415
+0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
2025-03-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.68亿元
环比 54.99%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 995.16 | 5.27% |
| 中际旭创 | 834.81 | 4.42% |
| 新易盛 | 529.35 | 2.80% |
| 东方财富 | 241.12 | 1.28% |
| 阳光电源 | 215.28 | 1.14% |
| 天孚通信 | 186.82 | 0.99% |
| 胜宏科技 | 170.06 | 0.90% |
| 三环集团 | 146.5 | 0.78% |
| 汇川技术 | 139.46 | 0.74% |
| 协创数据 | 106.58 | 0.56% |
| 长川科技 | 101.16 | 0.54% |
| 江波龙 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.56% | 111.39 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
98.0%
平均收益 33.73%
满1年
100.0%
平均收益 73.89%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.07% | -4.62% | -- | 4020/4367 |
| 近3月 | -21.86% | -8.79% | 26.61% | 4032/4208 |
| 近6月 | 0.81% | -3.24% | 26.61% | 1019/3965 |
| 近1年 | 9.34% | 0.21% | 26.61% | 930/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 62.77% | 15.23% | 26.61% | 862/4468 |
| 今年以来 | 4.25% | -2.65% | 26.61% | 1136/4468 |
| 2025 | 56.13% | 17.66% | -- | 326/3860 |
十大重仓股（2025-03-18 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 1.16% |
| 东方财富 | 300059 | 0.56% |
| 汇川技术 | 300124 | 0.26% |
| 99.16 |
| 0.53% |
| 亿纬锂能 | 85.81 | 0.45% |
| 蓝思科技 | 79.33 | 0.42% |
| 迈瑞医疗 | 77.89 | 0.41% |
| 信维通信 | 72.8 | 0.39% |
| 同花顺 | 61.72 | 0.33% |
| 润泽科技 | 60.85 | 0.32% |
| 长芯博创 | 61.24 | 0.32% |
| 菲利华 | 56.97 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,791.78 | 9.49% |
| 中际旭创 | 1,147.51 | 6.08% |
| 新易盛 | 787.91 | 4.17% |
| 东方财富 | 500.8 | 2.65% |
| 阳光电源 | 416.48 | 2.21% |
| 胜宏科技 | 290.23 | 1.54% |
| 天孚通信 | 274.1 | 1.45% |
| 汇川技术 | 265.73 | 1.41% |
| 三环集团 | 189.91 | 1.01% |
| 江波龙 | 176.4 | 0.93% |
| 迈瑞医疗 | 163.71 | 0.87% |
| 亿纬锂能 | 156.01 | 0.83% |
| 长川科技 | 150.93 | 0.80% |
| 同花顺 | 140.77 | 0.75% |
| 蓝思科技 | 134.5 | 0.71% |
| 信维通信 | 114.73 | 0.61% |
| 润泽科技 | 115.55 | 0.61% |
| 蓝色光标 | 114.55 | 0.61% |
| 协创数据 | 115.95 | 0.61% |
| 菲利华 | 102.57 | 0.54% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 0.23% |
| 中际旭创 | 300308 | 0.20% |
| 阳光电源 | 300274 | 0.19% |
| 同花顺 | 300033 | 0.14% |
| 新易盛 | 300502 | 0.14% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 0.12% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 0.11% |