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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-02-07 至 2026-09-21 · 398个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
10.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
11.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.5% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.9%
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
0.9836
+0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证传媒）
70.9
温度 29.1/100 · PE分位 31.4% · PB分位 26.8%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.6%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0915 · 低位区间 -6.4% · 高位区间 +11.8%
当前偏离锚值 -9.9%
2025-02-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -33.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.60% | 28,129.26 |
| 租赁和商务服务业 | 21.07% | 10,287.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.97% | 7,800.32 |
| 制造业 | 0.12% | 59.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 分众传媒 | 6,889.33 | 16.19% |
| 蓝色光标 | 6,702.44 | 15.75% |
| 巨人网络 | 5,426.42 | 12.75% |
| 利欧股份 | 5,416.63 | 12.73% |
| 岩山科技 | 5,316.3 | 12.50% |
| 世纪华通 | 5,232.37 | 12.30% |
| 昆仑万维 | 4,784.18 | 11.25% |
| 恺英网络 | 3,836.54 | 9.02% |
| 三七互娱 | 3,823.89 | 8.99% |
| 光线传媒 | 2,551.16 | 6.00% |
| 完美世界 | 2,340.51 | 5.50% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 14% | 31.7% | -0.73 | 41.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 5.33%
满1年
56.0%
平均收益 7.51%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.53% | -1.72% | -- | 1293/4367 |
| 近3月 | -0.58% | -8.14% | 11.97% | 1383/4208 |
| 近6月 | -16.88% | -0.60% | 27.84% | 3632/3965 |
| 近1年 | -21.77% | 0.84% | 41.51% | 3221/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.64% | 16.62% | 41.51% | 3261/4468 |
| 今年以来 | -17.22% | -1.95% | 41.51% | 3946/4468 |
| 2025 | 18.82% | 17.66% | -- | 2130/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 9.52% | 5.49% |
| 蓝色光标 | 300058 | 传媒 | 6.44% |
| 中文在线 |
| 2,332.1 |
| 5.48% |
| 东方明珠 | 2,256.03 | 5.30% |
| 神州泰岳 | 2,211.91 | 5.20% |
| 易点天下 | 1,897.26 | 4.46% |
| 省广集团 | 1,851.22 | 4.35% |
| 芒果超媒 | 1,803.04 | 4.24% |
| 吉比特 | 1,782.78 | 4.19% |
| 浙文互联 | 1,678.36 | 3.95% |
| 捷成股份 | 1,664.24 | 3.91% |
| 儒意电影 | 1,585.13 | 3.73% |
| 电广传媒 | 1,519.02 | 3.57% |
| 掌趣科技 | 1,504.25 | 3.54% |
| 视觉中国 | 1,273.76 | 2.99% |
| 人民网 | 1,205.07 | 2.83% |
| 中国电影 | 1,150.6 | 2.70% |
| 华策影视 | 1,135.55 | 2.67% |
| 天娱数科 | 1,127.83 | 2.65% |
| 浙数文化 | 1,093.56 | 2.57% |
| 万润科技 | 937.17 | 2.20% |
| 江苏有线 | 930.38 | 2.19% |
| 智度股份 | 878.68 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 分众传媒 | 5,197.94 | 12.22% |
| 蓝色光标 | 4,596.13 | 10.80% |
| 岩山科技 | 4,034.59 | 9.48% |
| 利欧股份 | 3,878.13 | 9.12% |
| 巨人网络 | 3,748.22 | 8.81% |
| 昆仑万维 | 3,421.52 | 8.04% |
| 三七互娱 | 2,775.06 | 6.52% |
| 恺英网络 | 2,711.2 | 6.37% |
| 完美世界 | 1,946.19 | 4.57% |
| 光线传媒 | 1,885.53 | 4.43% |
| 中文在线 | 1,595.63 | 3.75% |
| 神州泰岳 | 1,574.02 | 3.70% |
| 东方明珠 | 1,557.7 | 3.66% |
| 捷成股份 | 1,520.57 | 3.57% |
| 吉比特 | 1,322.4 | 3.11% |
| 芒果超媒 | 1,276.17 | 3.00% |
| 易点天下 | 1,250.29 | 2.94% |
| 省广集团 | 1,232.52 | 2.90% |
| 浙文互联 | 1,178.11 | 2.77% |
| 电广传媒 | 1,101.67 | 2.59% |
| 掌趣科技 | 1,091.62 | 2.57% |
| 儒意电影 | 1,079.17 | 2.54% |
| 天娱数科 | 873.18 | 2.05% |
| 0.05% |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 6.37% | 1.59% |
| 岩山科技 | 002195 | 计算机 | 4.83% | 1.32% |
| 巨人网络 | 002558 | 传媒 | 4.78% | 0.36% |
| 昆仑万维 | 300418 | 传媒 | 4.73% | 0.45% |
| 利欧股份 | 002131 | 机械设备 | 4.19% | 2.17% |
| 三七互娱 | 002555 | 传媒 | 3.81% | 0.18% |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 3.62% | 0.02% |
| 中文在线 | 300364 | 传媒 | 2.24% | 新增 |