页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-02-07 至 2026-09-21 · 398个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
41.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4197
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
2025-02-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 93.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.28% | 3,660.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.42% | 855.44 |
| 金融业 | 4.96% | 258.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2.63% | 137.14 |
| 批发和零售业 | 0.42% | 21.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.05% | 2.82 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 世纪华通 | 89.61 | 1.51% |
| 东方财富 | 65.23 | 1.10% |
| 立讯精密 | 52.99 | 0.89% |
| 中科曙光 | 44.87 | 0.76% |
| 工业富联 | 41.96 | 0.71% |
| 中兴通讯 | 34.12 | 0.58% |
| 三六零 | 32.44 | 0.55% |
| 中际旭创 | 31.31 | 0.53% |
| 中芯国际 | 30.34 | 0.51% |
| 海康威视 | 25.54 | 0.43% |
| 中微公司 | 22.34 | 0.38% |
| TCL科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 41% | 31.5% | 0.24 | 20.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 21.60%
满1年
100.0%
平均收益 43.57%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.12% | -1.72% | -- | 2548/4367 |
| 近3月 | -10.45% | -8.14% | 20.00% | 2752/4208 |
| 近6月 | 13.71% | -0.60% | 20.00% | 574/3965 |
| 近1年 | 10.20% | 0.84% | 20.00% | 950/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.97% | 16.62% | 22.61% | 1259/4468 |
| 今年以来 | 11.60% | -1.95% | 20.00% | 700/4468 |
| 2025 | 27.21% | 17.66% | -- | 1444/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.20% | 1.25% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.16% |
| 21.4 |
| 0.36% |
| 君正股份 | 20.9 | 0.35% |
| 北方华创 | 20.1 | 0.34% |
| 紫光股份 | 19.3 | 0.33% |
| 兆易创新 | 19.6 | 0.33% |
| 浙文互联 | 18.71 | 0.32% |
| 信维通信 | 18.48 | 0.31% |
| 豪威集团 | 17.97 | 0.30% |
| 东山精密 | 15.94 | 0.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 217.59 | 3.67% |
| 东山精密 | 213.96 | 3.61% |
| 兆易创新 | 204.69 | 3.45% |
| 中微公司 | 134.58 | 2.27% |
| 立讯精密 | 117.35 | 1.98% |
| 京东方A | 111.56 | 1.88% |
| 工业富联 | 102.61 | 1.73% |
| 北方华创 | 100.43 | 1.69% |
| 中芯国际 | 78.82 | 1.33% |
| 生益科技 | 76.86 | 1.30% |
| 科大讯飞 | 76.77 | 1.29% |
| 三环集团 | 72.83 | 1.23% |
| 海康威视 | 70.27 | 1.19% |
| 东方财富 | 70.58 | 1.19% |
| 中科曙光 | 67.31 | 1.14% |
| 中兴通讯 | 65.58 | 1.11% |
| TCL科技 | 57.34 | 0.97% |
| 豪威集团 | 55.53 | 0.94% |
| 信维通信 | 47.09 | 0.79% |
| 同花顺 | 42.5 | 0.72% |
| 1.36% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.66% | 0.67% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 3.35% | 0.56% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.30% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.20% | 0.44% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.13% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.97% | 0.13% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 2.92% | 0.23% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.79% | 0.06% |