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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-21 · 329个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
82.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7909
+1.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
2025-04-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.20亿元
环比 26.71%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 453.4 | 2.14% |
| 澜起科技 | 251.09 | 1.18% |
| 中科曙光 | 191.16 | 0.90% |
| 豪威集团 | 143.85 | 0.68% |
| 金山办公 | 112.27 | 0.53% |
| 芯原股份 | 103.63 | 0.49% |
| 三六零 | 62.61 | 0.30% |
| 瑞芯微 | 62.69 | 0.30% |
| 石头科技 | 50.56 | 0.24% |
| 晶晨股份 | 49.69 | 0.23% |
| 用友网络 | 45.81 | 0.22% |
| 复旦微电 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.55% | -1.72% | -- | 2598/4367 |
| 近3月 | -14.62% | -8.14% | 23.83% | 3282/4208 |
| 近6月 | 16.05% | -0.60% | 23.83% | 510/3965 |
| 近1年 | 19.30% | 0.84% | 23.83% | 636/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 79.09% | 20.25% | 23.83% | 614/4468 |
| 今年以来 | 15.25% | -1.95% | 23.83% | 630/4468 |
| 2025 | 55.39% | 17.66% | -- | 345/3860 |
十大持仓
| 42.14 |
| 0.20% |
| 均胜电子 | 40.65 | 0.19% |
| 中国软件 | 39.72 | 0.19% |
| 中科星图 | 38.84 | 0.18% |
| 奥比中光 | 31.66 | 0.15% |
| 同方股份 | 30.3 | 0.14% |
| 宝信软件 | 28.97 | 0.14% |
| 汇顶科技 | 26.19 | 0.12% |
| 科沃斯 | 26.38 | 0.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 23.04 | 0.11% |
| 澜起科技 | 14.6 | 0.07% |
| 中科曙光 | 10.82 | 0.05% |
| 豪威集团 | 8.48 | 0.04% |
| 芯原股份 | 7.86 | 0.04% |
| 金山办公 | 5.96 | 0.03% |
| 三六零 | 3.56 | 0.02% |
| 瑞芯微 | 3.61 | 0.02% |
| 同方股份 | 1.78 | 0.01% |
| 均胜电子 | 2.23 | 0.01% |
| 宝信软件 | 1.67 | 0.01% |
| 用友网络 | 2.37 | 0.01% |
| 中国软件 | 2.2 | 0.01% |
| 汇顶科技 | 1.56 | 0.01% |
| 晶晨股份 | 2.84 | 0.01% |
| 科沃斯 | 1.41 | 0.01% |
| 石头科技 | 2.91 | 0.01% |
| 奥比中光 | 1.81 | 0.01% |
| 复旦微电 | 2.45 | 0.01% |
| 中科星图 | 2 | 0.01% |