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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-21 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
62.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
71.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
53.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1303
+2.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
网格适配度
36
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0626 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +10.0%
当前偏离锚值 +6.4%
2025-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -27.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.11% | 1,100.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93% | 106.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.06% | 91.13 |
| 批发和零售业 | 4.06% | 73.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.59% | 46.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.39% | 43.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.29% | 41.28 |
| 房地产业 | 2.10% | 37.72 |
| 建筑业 | 1.62% | 29.22 |
| 教育 | 1.07% | 19.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.98% | 17.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 53% | 25.1% | 0.53 | 26.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.27% | -1.72% | -- | 299/5565 |
| 近3月 | 11.49% | -8.14% | 12.96% | 328/5459 |
| 近6月 | 1.87% | -0.60% | 26.14% | 3591/5222 |
| 近1年 | 14.68% | 0.84% | 26.14% | 1821/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.03% | 1.09% | 26.14% | 3145/5643 |
| 今年以来 | 6.50% | -1.95% | 26.14% | 2498/5644 |
| 2025 | 6.13% | 17.66% | -- | 4445/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.9% · 债券 5.6% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒尚节能 | 603137 | 建筑装饰 | 0.43% | 新增 |
| 华信新材 |
| 卫生和社会工作 |
| 0.85% |
| 15.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.75% | 13.55 |
| 租赁和商务服务业 | 0.64% | 11.52 |
| 采矿业 | 0.47% | 8.41 |
| 300717 |
| 基础化工 |
| 0.40% |
| 新增 |
| 贝肯能源 | 002828 | 石油石化 | 0.39% | 新增 |
| 明志科技 | 688355 | -- | 0.39% | 新增 |
| 三晖电气 | 002857 | 电力设备 | 0.37% | 新增 |
| 大洋生物 | 003017 | 基础化工 | 0.37% | 新增 |
| 乐心股份 | 300562 | 医药生物 | 0.37% | 新增 |
| 德艺文创 | 300640 | 轻工制造 | 0.37% | 新增 |
| 新城市 | 300778 | 建筑装饰 | 0.37% | 新增 |
| 宁水集团 | 603700 | 机械设备 | 0.37% | 新增 |