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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-04 至 2026-09-21 · 305个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
16.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 33%
24.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
24.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +3.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9804
+5.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9520 · 低位区间 -11.7% · 高位区间 +4.0%
当前偏离锚值 +3.0%
2025-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 18.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科伦药业 | 1,302.77 | 15.82% |
| 奕瑞科技 | 1,062.2 | 12.90% |
| 百利天恒 | 887.96 | 10.78% |
| 信达生物 | 869.22 | 10.55% |
| 海思科 | 838.07 | 10.18% |
| 诺诚健华 | 827.83 | 10.05% |
| 康诺亚-B | 761.73 | 9.25% |
| 百奥赛图 | 721.64 | 8.76% |
| 科伦博泰生物 | 709.75 | 8.62% |
| 康方生物 | 680.33 | 8.26% |
| 药明康德 | 657.19 | 7.98% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 24% | 36.5% | -0.37 | 34.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -1.72% | -- | 2652/5562 |
| 近3月 | 25.79% | -8.14% | 12.17% | 66/5453 |
| 近6月 | 14.04% | -0.60% | 25.53% | 1362/5220 |
| 近1年 | -11.87% | 0.84% | 33.51% | 4024/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.96% | 17.34% | 38.81% | 4028/5637 |
| 今年以来 | 10.33% | -1.95% | 26.10% | 1783/5638 |
| 2025 | -11.14% | 17.66% | -- | 5089/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 11.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 8.16% | 0.44% |
| 科伦博泰生物 |
| 石药集团 |
| 629.04 |
| 7.64% |
| 凯莱英 | 613.05 | 7.44% |
| 百济神州 | 570.57 | 6.93% |
| 亚辉龙 | 538.38 | 6.54% |
| 泽璟制药 | 470.11 | 5.71% |
| 荣昌生物 | 392.62 | 4.77% |
| 药明生物 | 366.23 | 4.45% |
| 信立泰 | 349.01 | 4.24% |
| 映恩生物-B | 348.44 | 4.23% |
| 昭衍新药 | 324.72 | 3.94% |
| 泰格医药 | 323.35 | 3.93% |
| 三生制药 | 272.96 | 3.31% |
| 联影医疗 | 238.05 | 2.89% |
| 康众医疗 | 236.57 | 2.87% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百利天恒 | 360.11 | 4.37% |
| 荣昌生物 | 304.08 | 3.69% |
| 药明生物 | 298.99 | 3.63% |
| 泰格医药 | 283.66 | 3.44% |
| 奕瑞科技 | 267.86 | 3.25% |
| 昭衍新药 | 256.7 | 3.12% |
| 康众医疗 | 241.99 | 2.94% |
| 映恩生物-B | 235.39 | 2.86% |
| 益方生物 | 226.43 | 2.75% |
| 迈威生物 | 210.03 | 2.55% |
| 三生制药 | 209.57 | 2.54% |
| 联影医疗 | 205.85 | 2.50% |
| 热景生物 | 191.11 | 2.32% |
| 悦康药业 | 190.97 | 2.32% |
| 康弘药业 | 168.15 | 2.04% |
| 泽璟制药 | 163.11 | 1.98% |
| 信立泰 | 160.03 | 1.94% |
| 凯莱英 | 158.18 | 1.92% |
| 石药集团 | 143.43 | 1.74% |
| 艾力斯 | 142.61 | 1.73% |
| 06990 |
| -- |
| 8.02% |
| 0.81% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 7.23% | 1.75% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 7.20% | 新增 |
| 诺诚健华 | 688428 | -- | 6.94% | 1.28% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 6.71% | 0.70% |
| 百奥赛图 | 688796 | -- | 4.89% | 0.49% |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 4.70% | 新增 |
| 百济神州 | 688235 | -- | 4.63% | 0.41% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.12% | 新增 |