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基金诊断
海富通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-24 至 2026-09-22 · 288个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
59.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
83.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1828
+1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
2025-06-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 -19.71%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.96% | 1,724.62 |
| 金融业 | 4.40% | 106.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75% | 91.19 |
| 采矿业 | 3.47% | 84.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.49% | 60.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.98% | 48.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47% | 35.61 |
| 建筑业 | 1.02% | 24.88 |
| 批发和零售业 | 0.54% | 13.16 |
| 租赁和商务服务业 | 0.29% | 7.12 |
| 综合 | 0.21% | 5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 63.03 | 2.05% |
| 东山精密 | 54.59 | 1.78% |
| 中国船舶 | 54.45 | 1.77% |
| 美的集团 | 51.1 | 1.66% |
| 寒武纪 | 49.97 | 1.63% |
| 新易盛 | 42.71 | 1.39% |
| 深南电路 | 42.86 | 1.39% |
| 阳光电源 | 42.26 | 1.38% |
| 北方华创 | 41.3 | 1.34% |
| 中信证券 | 40.21 | 1.31% |
| 新和成 | 38.43 | 1.25% |
| 紫金矿业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 83% | 20.5% | 0.37 | 12.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.10% | -1.72% | -- | 363/1115 |
| 近3月 | -2.31% | -8.14% | 12.36% | 421/1095 |
| 近6月 | 7.90% | -0.60% | 12.36% | 405/1074 |
| 近1年 | 10.37% | 0.84% | 12.36% | 414/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.28% | 16.28% | 12.36% | 677/1127 |
| 今年以来 | 7.69% | -1.95% | 12.36% | 418/1127 |
| 2025 | 9.83% | 17.66% | -- | 883/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 5.0% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.23% | 2.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.56% | 0.30% |
| 北方华创 |
| 38.35 |
| 1.25% |
| 宁德时代 | 38.1 | 1.24% |
| 药明康德 | 36.14 | 1.18% |
| 盐湖股份 | 35.59 | 1.16% |
| 海康威视 | 35.68 | 1.16% |
| 华工科技 | 35.43 | 1.15% |
| 高德红外 | 33.07 | 1.08% |
| 兴业银行 | 32.95 | 1.07% |
| 亨通光电 | 32.65 | 1.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 89.9 | 2.93% |
| 贵州茅台 | 83.58 | 2.72% |
| 宁德时代 | 81.5 | 2.65% |
| 恒瑞医药 | 63.78 | 2.08% |
| 汇川技术 | 62.62 | 2.04% |
| 驰宏锌锗 | 59.89 | 1.95% |
| 深南电路 | 59.75 | 1.94% |
| 澜起科技 | 58.66 | 1.91% |
| 新易盛 | 58.5 | 1.90% |
| 蓝思科技 | 57.94 | 1.89% |
| 天孚通信 | 56.8 | 1.85% |
| 中国平安 | 53.83 | 1.75% |
| 沪电股份 | 52.53 | 1.71% |
| 立讯精密 | 49.5 | 1.61% |
| 药明康德 | 49.37 | 1.61% |
| 中国石油 | 49.03 | 1.60% |
| 国电南瑞 | 48.16 | 1.57% |
| 海尔智家 | 46.79 | 1.52% |
| 阳光电源 | 44.86 | 1.46% |
| 蔚蓝锂芯 | 43.75 | 1.42% |
| 002371 |
| 电子 |
| 2.18% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.00% | 0.23% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.83% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.64% | 0.19% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.50% | 0.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.46% | 1.44% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.46% | 0.75% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.43% | 0.51% |