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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2025-02-14 至 2026-09-22 · 394个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
81.0
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
96.7
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.9% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +22.8%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.2635
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度
56
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.8431 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +49.2%
当前偏离锚值 +22.8%
2025-02-14 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
6.04亿元
环比 95.94%
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,425.71 | 1.40% |
| 新易盛 | 1,329.47 | 1.30% |
| 天孚通信 | 832.94 | 0.82% |
| 蓝色光标 | 460.32 | 0.45% |
| 协创数据 | 412.29 | 0.40% |
| 昆仑万维 | 384.76 | 0.38% |
| 同花顺 | 365.23 | 0.36% |
| 君正股份 | 308.93 | 0.30% |
| 深信服 | 292.91 | 0.29% |
| 润和软件 | 288.13 | 0.28% |
| 网宿科技 | 246.93 | 0.24% |
| 软通动力 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
99.0%
平均收益 51.58%
满1年
100.0%
平均收益 121.89%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.68% | -1.61% | -- | 519/4386 |
| 近3月 | -17.09% | -10.18% | 32.75% | 3417/4208 |
| 近6月 | 17.59% | -0.49% | 32.75% | 490/3970 |
| 近1年 | 44.37% | 0.49% | 32.75% | 120/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 126.35% | 15.37% | 32.75% | 276/4479 |
| 今年以来 | 29.01% | -1.84% | 32.75% | 233/4479 |
| 2025 | 75.45% | 17.66% | -- | 113/3860 |
十大持仓
| 223.95 |
| 0.22% |
| 长芯博创 | 218.99 | 0.21% |
| 润泽科技 | 204.45 | 0.20% |
| 中科创达 | 194.76 | 0.19% |
| 汉得信息 | 185.44 | 0.18% |
| 景嘉微 | 184.79 | 0.18% |
| 太辰光 | 179.16 | 0.18% |
| 全志科技 | 185.76 | 0.18% |
| 神州泰岳 | 174.92 | 0.17% |