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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-20 至 2026-09-22 · 314个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
9.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
50.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1141
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
2025-05-20 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -16.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.04% | 2,029.76 |
| 金融业 | 10.16% | 316.93 |
| 采矿业 | 8.13% | 253.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07% | 127 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% | 62.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.93% | 60.3 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.79% | 55.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.39% | 12.25 |
| 批发和零售业 | 0.31% | 9.59 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 8.62 |
| 卫生和社会工作 | 0.12% | 3.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 148 | 2.52% |
| 盐湖股份 | 109.19 | 1.86% |
| 京东方A | 105.98 | 1.80% |
| 伊利股份 | 97.71 | 1.66% |
| 中信证券 | 96.61 | 1.64% |
| 北方稀土 | 93.31 | 1.59% |
| 北方华创 | 90.69 | 1.54% |
| 中国神华 | 88.51 | 1.51% |
| 胜宏科技 | 83.3 | 1.42% |
| 汇川技术 | 79.54 | 1.35% |
| 东鹏饮料 | 77.87 | 1.32% |
| 海螺水泥 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.80% | -1.72% | -- | 848/1055 |
| 近3月 | -4.88% | -8.14% | 9.00% | 286/1028 |
| 近6月 | 1.41% | -0.60% | 10.20% | 652/969 |
| 近1年 | 1.78% | 0.84% | 10.20% | 740/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.41% | 16.45% | 10.20% | 754/1070 |
| 今年以来 | -1.75% | -1.95% | 10.20% | 925/1070 |
| 2025 | 13.39% | 17.66% | -- | 710/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 5.5% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.55% | 2.34% |
| 宁德时代 |
| 74.5 |
| 1.27% |
| 中国铝业 | 69.19 | 1.18% |
| 紫金矿业 | 65.63 | 1.12% |
| 中国平安 | 65.74 | 1.12% |
| 国电南瑞 | 65.07 | 1.11% |
| 中信金属 | 61.62 | 1.05% |
| 三一重工 | 60.73 | 1.03% |
| 中国移动 | 60.47 | 1.03% |
| 万华化学 | 59.8 | 1.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 325.61 | 5.54% |
| 宁德时代 | 323.98 | 5.51% |
| 中国平安 | 282.39 | 4.80% |
| 贵州茅台 | 264.7 | 4.50% |
| 紫金矿业 | 255.22 | 4.34% |
| 立讯精密 | 242.11 | 4.12% |
| 招商银行 | 225.53 | 3.84% |
| 伊利股份 | 160.31 | 2.73% |
| 北方华创 | 156.84 | 2.67% |
| 万华化学 | 157 | 2.67% |
| 美的集团 | 152.14 | 2.59% |
| 中信证券 | 131.43 | 2.24% |
| 中芯国际 | 130.56 | 2.22% |
| 恒瑞医药 | 122.43 | 2.08% |
| 盐湖股份 | 117.85 | 2.01% |
| 京东方A | 118.32 | 2.01% |
| 药明康德 | 109.94 | 1.87% |
| 福耀玻璃 | 106.69 | 1.82% |
| 汇川技术 | 100.36 | 1.71% |
| 国电南瑞 | 89.74 | 1.53% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 8.31% |
| 1.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.32% | 4.17% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.37% | 1.71% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 4.28% | 2.46% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.15% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.07% | 0.64% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.04% | 0.56% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.81% | 0.64% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.89% | 2.13% |