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基金诊断
华泰证券(上海)资产管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值历史读取失败，暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0308
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.09亿元
环比 0.68%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 91% | 62% | 0.3% | 4.01 | 0.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | -1.61% | -- | 1534/3147 |
| 近3月 | 0.62% | -10.18% | 0.06% | 1490/3139 |
| 近6月 | 1.41% | -0.49% | 0.17% | 1830/3121 |
| 近1年 | 2.67% | 0.49% | 0.17% | 1326/3082 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.08% | 17.73% | 0.17% | 2885/3153 |
| 今年以来 | 2.11% | -1.84% | 0.17% | 1621/3155 |
| 2025 | 0.95% | 17.66% | -- | 1707/3362 |
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