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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2025-03-07 至 2026-09-22 · 364个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
61.5
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
69.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.8% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6199
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(创业板)
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
2025-03-07 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.83亿元
环比 21.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.58% | 99.97 |
| 金融业 | 0.03% | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 3.05 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 3 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.22 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 568.53 | 2.39% |
| 中际旭创 | 311.41 | 1.31% |
| 新易盛 | 209.89 | 0.88% |
| 东方财富 | 144.42 | 0.61% |
| 阳光电源 | 106.29 | 0.45% |
| 天孚通信 | 76.79 | 0.32% |
| 胜宏科技 | 76.92 | 0.32% |
| 汇川技术 | 70.85 | 0.30% |
| 亿纬锂能 | 48.3 | 0.20% |
| 三环集团 | 47.47 | 0.20% |
| 江波龙 | 43.54 | 0.18% |
| 迈瑞医疗 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.07% | 10.13 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
97.0%
平均收益 31.37%
满1年
100.0%
平均收益 70.72%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.68% | -1.61% | -- | 3807/4386 |
| 近3月 | -23.10% | -10.18% | 26.66% | 4005/4208 |
| 近6月 | 0.58% | -0.49% | 26.66% | 1801/3970 |
| 近1年 | 7.34% | 0.49% | 26.66% | 1094/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 61.99% | 15.23% | 26.66% | 893/4479 |
| 今年以来 | 4.26% | -1.84% | 26.66% | 1274/4479 |
| 2025 | 55.37% | 17.66% | -- | 348/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 0.7% · 债券 --% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.07% | 0.46% |
| 新易盛 |
| 43.57 |
| 0.18% |
| 长川科技 | 39.59 | 0.17% |
| 蓝思科技 | 33.81 | 0.14% |
| 蓝色光标 | 30.47 | 0.13% |
| 信维通信 | 30.5 | 0.13% |
| 润泽科技 | 31.47 | 0.13% |
| 同花顺 | 29.2 | 0.12% |
| 先导智能 | 27.96 | 0.12% |
| 协创数据 | 28.99 | 0.12% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,405.02 | 5.91% |
| 中际旭创 | 927.6 | 3.90% |
| 新易盛 | 578.8 | 2.43% |
| 东方财富 | 341.19 | 1.44% |
| 阳光电源 | 289.18 | 1.22% |
| 天孚通信 | 227.43 | 0.96% |
| 胜宏科技 | 221.39 | 0.93% |
| 汇川技术 | 177.5 | 0.75% |
| 三环集团 | 144.58 | 0.61% |
| 江波龙 | 140.41 | 0.59% |
| 长川科技 | 120.52 | 0.51% |
| 亿纬锂能 | 114.61 | 0.48% |
| 迈瑞医疗 | 108.68 | 0.46% |
| 信维通信 | 88.34 | 0.37% |
| 蓝思科技 | 86.23 | 0.36% |
| 润泽科技 | 85.8 | 0.36% |
| 协创数据 | 82.98 | 0.35% |
| 同花顺 | 79.67 | 0.34% |
| 蓝色光标 | 76.44 | 0.32% |
| 菲利华 | 75.64 | 0.32% |
| 300502 |
| 通信 |
| 0.07% |
| 0.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.07% | 1.05% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 0.04% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.04% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 0.02% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 0.02% | 0.14% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.02% | 新增 |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 0.02% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.02% | 新增 |