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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-27 至 2026-09-22 · 309个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
39.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
33.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0881
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2025-05-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 17.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.52% | 2,756.25 |
| 金融业 | 11.17% | 484.57 |
| 采矿业 | 7.04% | 305.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97% | 128.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.92% | 126.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.75% | 119.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19% | 51.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1.16% | 50.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.85% | 37.09 |
| 建筑业 | 0.80% | 34.76 |
| 卫生和社会工作 | 0.34% | 14.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 237.4 | 4.52% |
| 中际旭创 | 185.04 | 3.52% |
| 中国平安 | 143.73 | 2.74% |
| 贵州茅台 | 138.13 | 2.63% |
| 紫金矿业 | 129.12 | 2.46% |
| 招商银行 | 112.13 | 2.13% |
| 美的集团 | 87.07 | 1.66% |
| 阳光电源 | 85.65 | 1.63% |
| 长江电力 | 77.83 | 1.48% |
| 洛阳钼业 | 69.3 | 1.32% |
| 立讯精密 | 68.78 | 1.31% |
| 中国船舶 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.41% | -1.72% | -- | 2521/4367 |
| 近3月 | -4.48% | -8.14% | 7.93% | 1772/4208 |
| 近6月 | -0.16% | -0.60% | 9.28% | 1707/3965 |
| 近1年 | -0.03% | 0.84% | 9.28% | 2163/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.81% | 18.24% | 9.28% | 2586/4468 |
| 今年以来 | -1.80% | -1.95% | 9.28% | 2567/4468 |
| 2025 | 10.81% | 17.66% | -- | 2724/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 10.24% | 4.25% |
| 宁德时代 |
| 房地产业 |
| 0.30% |
| 13.01 |
| 61.93 |
| 1.18% |
| 比亚迪 | 60.16 | 1.15% |
| 中信证券 | 57.4 | 1.09% |
| 药明康德 | 56.11 | 1.07% |
| 恒瑞医药 | 54.69 | 1.04% |
| 中国石油 | 53.09 | 1.01% |
| 中芯国际 | 50.7 | 0.97% |
| 北方华创 | 42.4 | 0.81% |
| 胜宏科技 | 41.75 | 0.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 361.92 | 6.89% |
| 宁德时代 | 332.18 | 6.32% |
| 贵州茅台 | 226.02 | 4.30% |
| 中国平安 | 220.66 | 4.20% |
| 紫金矿业 | 198 | 3.77% |
| 招商银行 | 163.51 | 3.11% |
| 美的集团 | 128.82 | 2.45% |
| 长江电力 | 111.03 | 2.11% |
| 立讯精密 | 101.99 | 1.94% |
| 中信证券 | 88.34 | 1.68% |
| 比亚迪 | 86.84 | 1.65% |
| 恒瑞医药 | 83.83 | 1.60% |
| 药明康德 | 81.79 | 1.56% |
| 中芯国际 | 72.01 | 1.37% |
| 北方华创 | 67.83 | 1.29% |
| 隆基绿能 | 67.01 | 1.28% |
| 中国铝业 | 66.82 | 1.27% |
| 中国神华 | 63.9 | 1.22% |
| 胜宏科技 | 59.35 | 1.13% |
| 京东方A | 56.33 | 1.07% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 9.33% |
| 0.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.88% | 1.69% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 4.57% | 1.18% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 3.94% | 0.67% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.70% | 1.42% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.42% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.30% | 0.27% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.23% | 0.86% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.91% | 新增 |