页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-01 至 2026-09-22 · 347个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
36.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
66.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2298
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2025-04-01 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.19亿元
环比 -2.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.93% | 3,353.3 |
| 金融业 | 7.42% | 366.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.90% | 241.88 |
| 采矿业 | 4.12% | 203.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.52% | 124.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.99% | 98.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.74% | 85.9 |
| 批发和零售业 | 1.72% | 84.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.80% | 39.68 |
| 房地产业 | 0.61% | 30.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.56% | 27.52 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 156.22 | 2.59% |
| 工商银行 | 156.01 | 2.58% |
| 药明康德 | 150.12 | 2.48% |
| 中芯国际 | 150.16 | 2.48% |
| 中际旭创 | 147.97 | 2.45% |
| 长江电力 | 145.46 | 2.41% |
| 中国铝业 | 144.64 | 2.39% |
| 立讯精密 | 142.77 | 2.36% |
| 三一重工 | 139.99 | 2.32% |
| 中国船舶 | 134.05 | 2.22% |
| 中兴通讯 | 131.09 | 2.17% |
| 宝丰能源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -1.61% | -- | 520/1055 |
| 近3月 | -4.35% | -10.18% | 11.17% | 121/1028 |
| 近6月 | 5.49% | -0.49% | 11.17% | 424/971 |
| 近1年 | 8.87% | 0.49% | 11.17% | 521/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.98% | 16.90% | 11.17% | 647/1070 |
| 今年以来 | 5.44% | -1.84% | 11.17% | 561/1070 |
| 2025 | 16.64% | 17.66% | -- | 667/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.37% | 2.61% |
| 宁德时代 |
| 建筑业 |
| 0.10% |
| 4.92 |
| 124.96 |
| 2.07% |
| 盐湖股份 | 120.63 | 2.00% |
| 牧原股份 | 120.64 | 2.00% |
| 格力电器 | 116.65 | 1.93% |
| 海康威视 | 115.95 | 1.92% |
| 中国海油 | 115.71 | 1.91% |
| 紫金矿业 | 114.65 | 1.90% |
| 兴业银行 | 112.15 | 1.86% |
| 国泰海通 | 110.81 | 1.83% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 223.13 | 3.69% |
| 中国平安 | 186.37 | 3.08% |
| 立讯精密 | 179.81 | 2.98% |
| 中芯国际 | 179.78 | 2.97% |
| 海光信息 | 174.75 | 2.89% |
| 澜起科技 | 171.33 | 2.84% |
| 工商银行 | 166.88 | 2.76% |
| 中际旭创 | 162.41 | 2.69% |
| 三一重工 | 152.23 | 2.52% |
| 长川科技 | 151.27 | 2.50% |
| 中兴通讯 | 139.91 | 2.32% |
| 国泰海通 | 139.98 | 2.32% |
| 中国铝业 | 134.52 | 2.23% |
| 伊利股份 | 132.47 | 2.19% |
| 阳光电源 | 130.18 | 2.15% |
| 兴业银行 | 129.52 | 2.14% |
| 药明康德 | 127.21 | 2.11% |
| 三环集团 | 123.82 | 2.05% |
| 生益科技 | 123.14 | 2.04% |
| 中国石油 | 122.58 | 2.03% |
| 国电南瑞 | 121.32 | 2.01% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 3.58% |
| 0.17% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.79% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.68% | 1.39% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.66% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.65% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.62% | 0.21% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.55% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.40% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.38% | 0.27% |