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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-02-26 至 2026-09-22 · 377个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
91.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
87.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.7937
+0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
2025-02-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
144.64亿元
环比 182.66%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 186,567.79 | 25.10% |
| 工业富联 | 173,457.97 | 23.34% |
| 宏和科技 | 156,580.48 | 21.07% |
| 建滔积层板 | 156,523.35 | 21.06% |
| 阳光电源 | 152,991.52 | 20.58% |
| 建滔集团 | 147,254.76 | 19.81% |
| 鹏鼎控股 | 141,651.43 | 19.06% |
| 中微公司 | 116,599.57 | 15.69% |
| 中际旭创 | 74,098.34 | 9.97% |
| 三环集团 | 67,604.85 | 9.10% |
| 天孚通信 | 67,361.6 | 9.06% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.14% | 3,172.14 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 7% | 47.8% | 0.96 | 40.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 62.81%
满1年
100.0%
平均收益 159.80%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.24% | -1.72% | -- | 1465/5562 |
| 近3月 | -29.41% | -8.14% | 39.97% | 5367/5453 |
| 近6月 | 29.64% | -0.60% | 39.97% | 541/5220 |
| 近1年 | 47.22% | 0.84% | 39.97% | 399/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 179.37% | 14.64% | 39.97% | 556/5637 |
| 今年以来 | 38.71% | -1.95% | 39.97% | 476/5638 |
| 2025 | 101.40% | 17.66% | -- | 89/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 0.1% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 9.58% | 新增 |
| 寒武纪 |
| 中材科技 |
| 62,048.69 |
| 8.35% |
| 圣泉集团 | 61,036.09 | 8.21% |
| 源杰科技 | 58,265.84 | 7.84% |
| 澜起科技 | 57,236.87 | 7.70% |
| 新易盛 | 53,772.93 | 7.23% |
| 强瑞技术 | 46,610.66 | 6.27% |
| 亨通光电 | 35,808.39 | 4.82% |
| 中天科技 | 35,026.55 | 4.71% |
| 国际复材 | 31,963.07 | 4.30% |
| 深南电路 | 31,366.55 | 4.22% |
| 蘅东光 | 30,743.6 | 4.14% |
| 顺络电子 | 29,930.32 | 4.03% |
| 天准科技 | 28,579.19 | 3.84% |
| 联瑞新材 | 27,841.56 | 3.75% |
| 仕佳光子 | 27,887.84 | 3.75% |
| 红板科技 | 27,580.64 | 3.71% |
| 立讯精密 | 27,134.31 | 3.65% |
| 盛科通信 | 25,706.63 | 3.46% |
| 兆易创新 | 25,661.4 | 3.45% |
| 兆威机电 | 25,344.33 | 3.41% |
| 光迅科技 | 25,371.42 | 3.41% |
| 长飞光纤光缆 | 25,182.08 | 3.39% |
| 英维克 | 24,289.7 | 3.27% |
| 剑桥科技 | 24,339.37 | 3.27% |
| 东山精密 | 21,677.97 | 2.92% |
| 嘉元科技 | 21,308.11 | 2.87% |
| 中芯国际 | 20,485.89 | 2.76% |
| 中国巨石 | 19,971.35 | 2.69% |
| 联讯仪器 | 19,964.22 | 2.69% |
| 欧科亿 | 18,765 | 2.52% |
| 三七互娱 | 18,426.81 | 2.48% |
| 中芯国际 | 18,158.62 | 2.44% |
| 特发信息 | 17,359.88 | 2.34% |
| 和林微纳 | 15,585.77 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 169,869.05 | 22.85% |
| 鹏鼎控股 | 140,966.14 | 18.96% |
| 天孚通信 | 136,863.62 | 18.41% |
| 长飞光纤光缆 | 129,653.4 | 17.44% |
| 东山精密 | 91,491.79 | 12.31% |
| 澜起科技 | 91,073.97 | 12.25% |
| 工业富联 | 88,064.17 | 11.85% |
| 中材科技 | 80,021.49 | 10.77% |
| 亨通光电 | 64,140.37 | 8.63% |
| 兆易创新 | 62,580.89 | 8.42% |
| 国际复材 | 60,026.65 | 8.08% |
| 领益智造 | 45,613.77 | 6.14% |
| 中际旭创 | 45,122.31 | 6.07% |
| 寒武纪 | 44,363.42 | 5.97% |
| 中天科技 | 43,580.2 | 5.86% |
| 腾讯控股 | 41,670.66 | 5.61% |
| 深南电路 | 38,969.49 | 5.24% |
| 蘅东光 | 38,391.94 | 5.16% |
| 新易盛 | 36,049.57 | 4.85% |
| 东方电气 | 35,414.22 | 4.76% |
| 立讯精密 | 34,613.76 | 4.66% |
| 光迅科技 | 32,889.89 | 4.42% |
| 仕佳光子 | 29,757.17 | 4.00% |
| 剑桥科技 | 29,452.14 | 3.96% |
| 阿里巴巴-W | 28,880.72 | 3.89% |
| 景旺电子 | 25,910.44 | 3.49% |
| 思源电气 | 24,947.62 | 3.36% |
| 红板科技 | 24,260.78 | 3.26% |
| 灿芯股份 | 23,807.58 | 3.20% |
| 嘉元科技 | 23,748.29 | 3.19% |
| 兆威机电 | 22,838.71 | 3.07% |
| 英维克 | 22,272.59 | 3.00% |
| 特发信息 | 21,693.57 | 2.92% |
| 联瑞新材 | 21,164.03 | 2.85% |
| 欧科亿 | 20,836.14 | 2.80% |
| 雅化集团 | 18,495.46 | 2.49% |
| 源杰科技 | 17,457.63 | 2.35% |
| 三七互娱 | 16,212.14 | 2.18% |
| 圣泉集团 | 15,880.52 | 2.14% |
| 唯特偶 | 15,845.98 | 2.13% |
| 和林微纳 | 15,605.06 | 2.10% |
| 688256 |
| -- |
| 9.53% |
| 4.74% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.83% | 0.14% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.00% | 1.76% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.85% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.44% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 6.96% | 1.39% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 6.52% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.26% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.47% | 新增 |