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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-20 至 2026-09-23 · 243个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
78.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
52.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2382
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
49.6
温度 52.4/100 · PE分位 65.5% · PB分位 39.3%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
2025-08-20 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.82亿元
环比 -10.12%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金固股份 | 3,182.83 | 5.95% |
| 帝尔激光 | 2,846.06 | 5.32% |
| 大位科技 | 2,436.84 | 4.56% |
| 协创数据 | 2,298.75 | 4.30% |
| 长川科技 | 2,115.24 | 3.96% |
| 华统股份 | 1,673.42 | 3.13% |
| 东阳光 | 1,632.86 | 3.05% |
| 艾可蓝 | 1,417.13 | 2.65% |
| 中微公司 | 1,332.22 | 2.49% |
| 腾讯控股 | 1,321.98 | 2.47% |
| 顺丰同城 | 1,302.94 | 2.44% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.24% | 516.44 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 52% | 30.8% | 0.66 | 21.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.61% | -1.72% | -- | 4601/5565 |
| 近3月 | -8.09% | -8.14% | 21.74% | 2683/5459 |
| 近6月 | 8.82% | -0.60% | 21.74% | 1793/5222 |
| 近1年 | 20.00% | 0.84% | 21.74% | 1063/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.82% | 6.28% | 21.74% | 2505/5643 |
| 今年以来 | 9.72% | -1.95% | 21.74% | 1747/5644 |
| 2025 | 12.85% | 17.66% | -- | 3976/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 2.2% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 9.80% | 新增 |
| 大位科技 |
| 东方电气 |
| 1,129.53 |
| 2.11% |
| 广立微 | 1,120.03 | 2.10% |
| 阿里巴巴-W | 764.02 | 1.43% |
| 华丰科技 | 403.52 | 0.75% |
| 立讯精密 | 298.88 | 0.56% |
| 宏景科技 | 301.14 | 0.56% |
| 冰轮环境 | 294.57 | 0.55% |
| 火炬电子 | 217.39 | 0.41% |
| 德昌电机控股 | 89.27 | 0.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 森松国际 | 5,815.34 | 10.88% |
| 新华保险 | 5,757.6 | 10.77% |
| 金马游乐 | 4,528.01 | 8.47% |
| 密尔克卫 | 4,250.46 | 7.95% |
| 帝尔激光 | 3,237.52 | 6.06% |
| 中国平安 | 3,055.1 | 5.71% |
| 中国东航 | 2,974.96 | 5.56% |
| 盛弘股份 | 2,703.44 | 5.06% |
| 比亚迪电子 | 2,613.48 | 4.89% |
| 吉利汽车 | 2,592.72 | 4.85% |
| 协创数据 | 2,595.42 | 4.85% |
| 中国太保 | 2,567 | 4.80% |
| 宁德时代 | 2,518.65 | 4.71% |
| 南方航空 | 2,506.13 | 4.69% |
| 长川科技 | 2,156.84 | 4.03% |
| 华统股份 | 1,804.86 | 3.38% |
| 艾可蓝 | 1,741.35 | 3.26% |
| 东方电气 | 1,484.71 | 2.78% |
| 翱捷科技 | 999.3 | 1.87% |
| 华虹宏力 | 860.36 | 1.61% |
| 600589 |
| 计算机 |
| 9.18% |
| 0.94% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 8.99% | 2.95% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 8.41% | 1.71% |
| 金固股份 | 002488 | 汽车 | 8.22% | 1.21% |
| 密尔克卫 | 603713 | 交通运输 | 7.79% | 0.55% |
| 东阳光 | 600673 | 综合 | 7.50% | 2.42% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 6.80% | 新增 |
| 比亚迪电子 | 00285 | -- | 6.48% | 2.67% |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 4.99% | 新增 |