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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-10 至 2026-09-21 · 355个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
98.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5770
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2025-04-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.60亿元
环比 374.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80% | 28,596.73 |
| 金融业 | 0.42% | 4,288.48 |
| 采矿业 | 0.24% | 2,449.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | 1,386.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 707.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 496.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 12,814.62 | 2.20% |
| 万华化学 | 10,184.19 | 1.75% |
| 紫金矿业 | 9,982.55 | 1.71% |
| 中国神华 | 9,787.42 | 1.68% |
| 三花智控 | 9,682.01 | 1.66% |
| 中际旭创 | 8,960.83 | 1.54% |
| 宁德时代 | 8,746.74 | 1.50% |
| 工业富联 | 8,383.98 | 1.44% |
| 新易盛 | 8,225.53 | 1.41% |
| 兖矿能源 | 8,185.93 | 1.41% |
| 航发动力 | 7,890.98 | 1.35% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 98% | 1.3% | 0.04 | 0.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 278/2114 |
| 近3月 | 0.04% | -8.14% | 0.64% | 633/2099 |
| 近6月 | 0.47% | -0.60% | 0.88% | 1085/2098 |
| 近1年 | 1.55% | 0.84% | 0.92% | 1365/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.34% | 21.54% | 0.92% | 1821/2120 |
| 今年以来 | 0.64% | -1.95% | 0.92% | 1296/2120 |
| 2025 | 2.68% | 17.66% | -- | 1956/2142 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 3.7% · 债券 96.6% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.23% | 0.01% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.20% |
| 国泰海通 |
| 7,841.51 |
| 1.35% |
| 海光信息 | 7,777.04 | 1.34% |
| 中国人寿 | 7,690.24 | 1.32% |
| 华泰证券 | 7,493.85 | 1.29% |
| 拓普集团 | 7,387.83 | 1.27% |
| 药明康德 | 7,282.45 | 1.25% |
| 立讯精密 | 6,777.68 | 1.16% |
| 德业股份 | 6,783.53 | 1.16% |
| 阳光电源 | 6,005.42 | 1.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 11,649.32 | 2.00% |
| 三花智控 | 10,516.65 | 1.81% |
| 万华化学 | 9,850.17 | 1.69% |
| 中国神华 | 8,721.69 | 1.50% |
| 中际旭创 | 8,647.39 | 1.48% |
| 国泰海通 | 8,615.49 | 1.48% |
| 兖矿能源 | 8,451.73 | 1.45% |
| 新易盛 | 8,448.71 | 1.45% |
| 药明康德 | 8,442.06 | 1.45% |
| 工业富联 | 8,410.84 | 1.44% |
| 紫金矿业 | 8,334.08 | 1.43% |
| 拓普集团 | 8,278.18 | 1.42% |
| 中国人寿 | 7,949.02 | 1.36% |
| 宁德时代 | 7,543.98 | 1.30% |
| 立讯精密 | 7,143.06 | 1.23% |
| 海光信息 | 6,713.71 | 1.15% |
| 航发动力 | 6,594.49 | 1.13% |
| 德业股份 | 6,289.27 | 1.08% |
| 恒立液压 | 6,161.62 | 1.06% |
| 华泰证券 | 5,961.58 | 1.02% |
| 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 0.17% | 0.05% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 0.14% | 0.24% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 0.14% | 0.21% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.14% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 0.13% | 0.02% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 0.13% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.12% | 新增 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 0.12% | 0.01% |